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比特幣:加密衍生品周報| 比特幣交易熱度激增但總持倉量銳減過半_比特幣最新價格行情走勢

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Time:1900/1/1 0:00:00

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月19日,比特幣日內最大跌幅達逾33%,全網共爆倉超63億美元,其中,多單爆倉占比達到88%,比特幣爆倉近27億美元,以太坊爆倉超16億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計,來源:幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品交易平臺Thalex完成750萬歐元A輪融資,Bitfinex等參投:7月7日消息,加密衍生品交易平臺 Thalex 宣布已完成 750 萬歐元 A 輪融資,本輪融資 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等參投。Thalex 表示正在與 Bitfinex 和 Bitstamp 合作,使客戶能夠從用戶界面訪問全套 Thalex 衍生產品。

據悉,Thalex 成立于 2020 年,是一個專注于期權和期貨的加密衍生品交易平臺。[2022/7/7 1:58:25]

過去一周,比特幣出現超30%的最大回撤幅度,由此交易熱度也創下歷史新高,達到8610億美元,環比增加幅度達到50%。與此同時,隨著倉位的大幅清算以及投資者的減倉情緒持續蔓延,比特幣未平倉頭寸在上周五創下今年2月新低,為117億美元,截至5月23日又反彈至147億美元,但仍較4月中旬歷史高點減少近46%。

Bybit首席執行官:加密衍生品市場的成熟吸引了更多機構投資者:金色財經報道,Bybit首席執行官Ben Zhou表示,加密衍生品市場的成熟是機構進入加密貨幣領域的主要原因。Zhou表示,對于任何探索加密貨幣的機構來說,最大的擔憂是需要適當的金融工具來進行風險管理。沒有功能強大的衍生品市場,風險管理就無法實現。盡管監管僅在吸引機構中起很小的作用,但監管關注度的提高是積極的發展,并且是整個加密行業成熟的標志。此外,Zhou認為,最近比特幣價格的上漲部分歸因于需求的增長。越來越多的機構投資者的加入預示著這一點。[2020/7/30]

比特幣期貨合約交易量,來源:Skew

加密衍生品交易所Phemex籌集350萬美元A輪融資:總部位于新加坡的加密衍生品交易所Phemex在A輪融資中籌集了350萬美元,由NGC Ventures領投。該交易所希望將業務擴展到俄羅斯,韓國和日本,雇用更多員工,并推出新產品。Phemex聯合創始人Jack Tao表示,A輪融資使該交易所的估值達到5000萬美元。他還表示,Phemex計劃在下周推出一種新產品,“將傳統商品與加密貨幣世界聯系起來”。(The Block)[2020/3/12]

比特幣期貨未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊在過去一周大跌超1800美元,回撤幅度高達50%左右,同時,交易量也達到創紀錄的5110億美元,環比增加7.13%。未平倉頭寸在5月19日當日回落超34%,之后持續下跌且未見反彈趨勢,截至3月23日為52億美元,較5月中上旬的近110億美元已回落過半。

聲音 | 分析師:加密衍生品巨頭BitMEX的競爭力正在減弱,市場份額下降:加密貨幣分析師Charles Edwards稱,領先的衍生品交易所BitMEX的力量正在慢慢減弱。“2018年和2019年是BitMEX時代。但是BitMEX時代結束了嗎?近兩年來,BitMEX擁有超過50%現貨+衍生品交易量的可靠數據。但它在總量中所占的份額正在下降。” Edwards將最近兩年定義為“BitMEX時代”,因為該交易所占據所有加密貨幣交易量的最大份額。雖然BitMEX仍占總量的56%,但它已遠遠不及2018年9月占比80%的輝煌歲月。 BitMEX早在2014年就進入了新生的加密領域,很快獲得巨大成功。盡管人們對交易加密貨幣衍生品的興趣比以往任何時候都強烈,但由于面臨一些激烈的競爭,BitMEX在該行業正逐漸變得不那么重要。此外,BitMEX在面臨CFTC的調查后成為頭條新聞。美國公民被禁止使用該交易所。[2019/11/30]

以太坊期貨合約交易量,來源:Skew

動態 | 火幣加密衍生品市場交易量超過200億美元:據bitcoinexchangeguide報道,兩周前,火幣宣布其加密衍生品市場總交易量已達到100億美元。在不到二十四小時前,根據該公司的一份新聞聲明,其加密衍生品市場總交易已超過200億美元大關。[2019/1/19]

以太坊期貨未平倉頭寸,來源:Skew

資金費率

過去一周,多數交易所的比特幣資金費率大部分處于負值,除FTX和幣安外,其他交易所的一周平均資金費率均為負數,其中,OKEx達到-0.048%。以太坊方面,BitMEX和FTX的一周平均資金費率均在0.01%上方,而OKEx和火幣均低于-0.05%。

各交易所比特幣永續合約資金費率

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權一周成交量環比增加25%,相比之下,未平倉頭寸銳減至約70億美元,較四月中旬已減少超52%,創2月中旬以來新低。

比特幣期權合約交易量,來源:Skew

比特幣期權未平倉頭寸,來源:Skew

以太坊方面,一周成交量回落近10%,持倉數值也大降約五成,截至昨日為32.67億美元。

以太坊期權合約交易量,來源:Skew

以太坊期權未平倉頭寸

波動率

隨著波動加劇,比特幣和以太坊的一個月已實現波動率分別上升到113%和175%,一個月隱含波動率分別升至120%和170%左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣和以太坊的持倉量PCR之比均從上周的0.85附近跌至目前的0.7,表現出空方情緒已得到較大程度的釋放。

比特幣持倉量PCR之比

另外,盡管近幾日可能會出現超跌反彈的情況,但由于比特幣和以太坊的期貨、期權持倉興趣大幅下降,因此警報尚未解除,后續一兩周,還需參考持倉量的反彈力度以及交易熱度的持續情況。

期權行權和到期情況

目前,比特幣期權未平倉頭寸中,行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多,分別有1.55萬枚比特幣和1.26萬枚比特幣。另外,5月28日將有5.45萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況,來源:Skew

以太坊中,行權價為5000美元的未平倉頭寸最多,有超9萬幣。5月28日,將有超34萬枚ETH到期,6月25日將有近60萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況,來源:Skew

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