MEX:即便融資利率達到創紀錄高位，看漲者仍控制著比特幣的價格_BitMEX比特幣中國官網聯系方式

比特幣(BTC)的價格終于蘇醒了，并飆升至2020年的新高，但隨著市場飆升至1萬美元以上，一些交易員似乎已經開了過度杠桿化的多頭頭寸。

隨著永續合約的融資利率達到今年的第二高水平，每月12.4%，這種影響變得更加明顯。

資金本身不應被視為危險信號，尤其是在短期內。問題主要在于期貨溢價。過去幾天，期貨溢價一直處于異常高的水平。這表明專業交易員在買方的杠桿率很高。

大多數杠桿頭寸都是盈利的，因為在10400美元突破之前，期貨溢價超過了年化率10%。要確認這種樂觀是否在可控的情況下，還應該評估期權市場，確定25%的delta傾斜是否顯示出壓力跡象。

Klever Wallet：受影響錢包均為使用偽隨機數生成器算法生成后導入:7月13日消息，Klever Wallet發推表示，經過徹底調查，已確定所有在7月12日受到可疑活動影響的錢包都受到了一個已知漏洞的影響，此漏洞是由低熵助記詞引起的，存在缺陷的對應算法（Bip39使用的隨機生成算法會損害生成私鑰時的安全性和不可預測性，可能使其容易受到未經授權訪問或惡意活動的攻擊。

在上述事件中，所有涉及的錢包最初并非使用Klever Wallet K5創建，均為錢包生成后導入到Klever Wallet K5中，且是使用舊的、弱偽隨機數生成器PRNG算法作為熵源創建的，會嚴重損害生成私鑰的安全性和不可預測性，從而可能更容易受到攻擊或未經授權的訪問。強烈建議如果用戶目前擁有在Klever Wallet之前創建的舊錢包，請務必立即遷移到在Klever Wallet K5或Klever Safe上創建的新錢包，保護它們免受與過時或弱偽隨機數生成器算法相關的潛在漏洞的影響。[2023/7/13 10:51:46]

BitMEX融資利率升至12個月高點

QNT在3小時內下跌了11%:金色財經報道，據PeckShield監測，QNT在3小時內下跌了11%。Bitrue Drainer 標記的地址用 17.3 萬枚 QNT，225.5 億枚 SHIB，4640 萬枚 GALA 和 31 萬枚 MATIC 交換了約 8,540 枚ETH。

Bitrue Drainer在三天前從0x34d8…31a那里收到了價值約 2200 萬美元的加密貨幣（320 枚 ETH, 17.3 萬枚 QNT, 1725.5 億 SHIB, 4640 萬枚 GALA，7.56 億枚 HOT 和 31 萬枚 MATIC）。[2023/4/14 14:04:09]

目前，按可測量未平倉利率計算，BitMEX是三大衍生品交易所之一，該交易所還提供有關其融資利率的清晰報告。

分析：Genesis Trading的6個地址共持有3.64億美元資產，Alameda和3AC是其最大交易對手:1月6日消息，Lookonchain分析了Genesis Trading的6個地址后發現，Genesis目前持有3.64億美元的資產，包括219,749枚ETH（約合2.74億美元）、3500萬枚USDC、26,667枚BNB（680萬美元）、126,989枚COMP（400萬美元）、100萬枚APE（400萬美元）、814萬枚SAND（340萬美元）、290萬枚USDT、265萬枚USDP、40,448枚AAVE（220萬美元）、676萬枚MANA（210萬美元）和200萬枚BUSD等。

另外，Alameda Research和Three Arrows Capital（3AC）是Genesis最大的交易對手。Genesis Trading與Alameda Research和Three Arrows Capital的ETH、USDC、USDT、BUSD交易量接近70億美元。[2023/1/6 10:58:32]

永久合約，也被稱為逆掉期，需要通過融資利率進行8小時的調整，這取決于活躍的多頭和空頭杠桿的數量。

比特幣XBT永久8小時融資率BitMEX的融資利率最近達到了0.13%，這意味著買家每月要為持有多頭頭寸支付12.4%的費用。這樣的水平并不是前所未有的，但隨著時間的推移，它給長期的永久合同持有人帶來了不舒服的情況。

期貨溢價正接近危險水平

重要的是要監控這一指標，因為期貨溢價衡量的是較長期期貨合約相對于當前現貨水平的溢價。專業交易員在這類金融工具上往往比散戶更為活躍，因為它們的價格波動更大，再加上必須處理到期日的麻煩。

這些合約的交易價格通常會略有溢價，這表明賣家要求更多的錢來延長暫停交割的時間。

比特幣期貨3個月年化基礎幾天前，3個月期貨折合成年率的基礎飆升至10%以上，目前處于3月初以來的最高水平。如此強勁的15%年化收益率表明，專業交易員向現貨市場支付了相當大的溢價，因此買方的杠桿率很高。

對持股人來說，沒有一個固定的水平是無法承受的，盡管從現在開始的橫盤將導致杠桿化多頭倉位變得更加昂貴。

期權市場沒有顯示出過度樂觀的跡象

每當市場進入極度自信的情景時，期權市場往往會呈現異常的數據。25%的delta傾斜衡量的是看漲看漲期權的價格與等量看跌期權的價格之差。

比特幣期權25%的delta偏差25%的delta偏差被認為是一個恐懼/貪婪的指標，目前處于負12%的水平，這意味著保護上漲的成本更高。

再一次地，這不是一個令人擔憂的水平，事實上，一些人會說，在不到一周的時間里出現2,000美元的強勁牛市之后，這是正常的。

杠桿化多頭現在似乎很舒服

在衍生品市場，即便年化率超過100%也并不罕見，主要是因為頭寸不會保持那么久。盡管如此，在橫盤交易市場上，沒有交易員愿意持有如此杠桿化的頭寸超過幾周。

高杠桿化的頭寸也可能表明，交易員們希望盡快平倉。專業投資者知道其他人密切關注這些指標，并利用這些信息為自己謀利。其他人可能會保留自己的收益，只留下利潤作為保證金，這也可能助長了當前過度杠桿化的現象。

長期合約持有者現在似乎很安心，他們不急著平倉。如果重新測試10,400美元水準，這可能會改變，但目前衍生品市場沒有疲弱的跡象。

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