Terra:風險資產“大逃殺”：比特幣腰斬，穩定幣一夜暴跌30%，500強數字幣市值蒸發1.6萬億美元_40億比特幣能提現嗎

美聯儲的激進“縮水”下，全球風險資產正在上演“大逃殺”行情。

據英國《金融時報》整理的CryptoCompare數據顯示，500強數字貨幣的市值已從2021年11月達到的創紀錄高點下跌50%，至1.6萬億美元。全球最大的數字貨幣比特幣在此期間也下跌了一半，加密貨幣的第三大穩定幣市值蒸發超過30%。

據澎湃新聞，一位比特幣投資人表示，比特幣近期下跌，主要是因為美國加息和縮表。由于最近兩年一些傳統金融機構進入比特幣市場，對于他們來說比特幣只不過是一種可以配置的資產。所以全球金融市場走勢不好的時候，這些資金就會拋出比特幣，造成比特幣市場現在跟隨美股市場走勢的現狀。

區塊鏈和加密數字資產行業研究者谷燕西也表示，現在比特幣的交易同股票市場高度關聯，關聯程度達到90%，在西方股市大跌的情況下，比特幣的下跌也是正常的。

Peter Schiff：比特幣作為一種風險資產不會成功:金色財經報道，經濟學家Peter Schiff在社交媒體上稱，如果比特幣是一種風險資產，那么它的價值主張到底是什么？如果投資者想承擔風險，他們有大量優越的替代品。比特幣作為一種貨幣、數字黃金和非相關資產已經失敗。作為一種風險資產，它也不會成功。[2023/1/4 9:50:45]

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比特幣腰斬、第三大穩定幣市值蒸發30%

今日早間，比特幣一度失守30000美元大關，單日跌幅超過10%，創10個月新低。此外，隨著交易員紛紛逃離投機資產，比特幣價格較去年的峰值下跌超過50%。

據區塊鏈分析公司Glassnode的數據，有40%的比特幣投資賬戶出現虧損。如果把比特幣頂峰時期的短期持有賬戶算在內，這個比例甚至更高。

市值第二大的以太坊也跌超10%，跌破2500至2300美元三道關口。

招商宏觀：美債收益率上行會對A股等新興風險資產造成一定的估值壓力:招商宏觀表示，近期10Y美債收益率升破1.3%，美債上行疊加美元指數反彈引發了市場對于風險資產的擔憂。分拆來看，美國TIPS債券收益率維持低位，可見通脹回升在美債收益率的上行中有重要作用，而實際利率抬升程度有限。對包括A股在內的新興風險資產而言，美債收益率上行如與美元指數顯著走強相配合，則美國經濟的相對優勢和其對資金流向的影響會對新興風險資產造成一定的估值壓力。[2021/2/21 17:36:49]

加密貨幣的第三大穩定幣TerraUSD在周一跌破1美元并一度下探至89美分的低點，導致大批投資者拋售所持資產。

據加密數據提供商Block稱，截至上周末，TerraUSD的市值已經超過180億美元，妥妥成為加密貨幣的第三大穩定幣。

報告：BTC適合作為風險資產而不是價值存儲:根據SFOX Research的一份報告，BTC非常適合風險資產的角色。在過去一個月中，BTC價格下跌了13.14％，而截至4月8日，BSV的損失最少（-0.61％）。標準普爾500指數環比下降4.35％；黃金環比上漲0.55％。BTC作為金融資產具有和風險資產相似的特征，而不是像比特幣極簡主義者推崇的價值存儲（SoV）。(Coingape)[2020/4/14]

與傳統的穩定幣不同，TerraUSD是一種算法穩定幣。算法穩定幣并不一定有任何資產支持，而是依靠一套金融工程來維持與美元的聯系。

但這種設計存在巨大風險，算法穩定幣依賴交易員把價格推回1美元，如果交易員不愿意購買，這種貨幣就會陷入“死亡漩渦”。

以TerraUSD為例，如果它的價格低于1美元，交易者可以“燒掉”這種貨幣，或者永久地將其從流通中移除，生成價值1美元的一種名為Luna的加密貨幣。通過減少TerraUSD的供應，提高它的價格。相反，如果TerraUSD價格超過1美元，交易員可以選擇燒掉Luna并創造新的TerraUSD。

聲音 | OKEx投研：貿易戰轉晴，BTC未隨風險資產上漲走勢:香港時間22點35分，美國總統特朗普在推特上表示“與中國的貿易談判非常接近成功”后，傳統風險資產為代表的標普指數、原油價格、人民幣匯率以及A50指數在其后一小時內均大幅上漲近1%。而代表避險資產的黃金、美債、日元等均快速下行。比特幣追隨避險資產走勢在一小時內下跌0.6%。貿易戰轉晴對于雙方經濟無疑是巨大的利好，資本追趕更高收益的腳步也將加快。對于比特幣這種集風險和避險資產屬性于一身的高風險新興類別資產而言，這種大環境的利好將有助于降低投資者對于投資高波動資產的擔憂。[2019/12/13]

TerraUSD與美元脫鉤，投資者恐慌加劇，引發市場大規模拋售TerraUSD。根據官網數據，Terra鏈上收益協議AnchorProtocol的儲戶存款從上周五的140億美元暴跌至79.28億美元，跌幅超過43%。

風險資本投資者Tim Draper，比特幣的規模要比與工業革命大:據美國財經頻道4月23日報道，美國風險資本投資者和區塊鏈行業意見領袖Tim Draper聲稱，比特幣的規模超過了互聯網，以及人類歷史上的其他幾次重大發展。“比特幣比鐵器時代、文藝復興、工業革命還大。”[2018/4/24]

根據數據提供商CoinMarketCap網站，TerraUSD的報價一度跌至69美分，創歷史新低，市值蒸發了31%。

恐慌拋售也打擊了相關的加密貨幣Luna，CoinMarketCap的數據顯示，Luna自周日以來下跌了30%，蒸發了56億美元的市值。

據英國《金融時報》，支持Terra的非營利組織TheLunaFoundationGuard表示，它將向交易公司借出7.5億美元的比特幣保護TerraUSD，并額外借出7.5億美元的TerraUSD購買更多比特幣。

Terra創始人DoKwon也是LunaFoundationGuard的聯合創始人之一，今年表示，將運營一個龐大的比特幣儲備基金，如果需要的話，該基金將投入巨資來保護穩定幣的聯系匯率制度。他的公司TerrformLabs已經向這家非盈利機構捐贈了數十億美元的加密貨幣。

02

加息浪潮下，風險資產“無處可躲”

在全球央行的加息浪潮引發市場動蕩后，投資者紛紛拋售投機性金融資產。經營虧損公司的股票和垃圾債券其他風險資產也面臨壓力，但加密貨幣市場受到的打擊尤為嚴重。

英國《金融時報》FTWilshire追蹤除比特幣以外五大貨幣的一個指標，已從近期高點下跌近70%。曾經快速增長的貨幣，如被標榜為以太坊替代品的Solana，已經迅速貶值。

投資銀行WedbushSecurities策略師DanielIves表示：“這是對包括加密貨幣在內的所有資產類別的風險規避，”“無處可躲。”

此外，加密貨幣上市公司的股票也大幅下挫。

全球持有比特幣最多的上市公司MicroStrategy今年迄今已下跌55%。與此同時，Coinbase在2022年下跌65%，周一跌破100美元/股，這是該交易所自去年4月在紐約上市以來首次跌破100美元。

03

巴菲特：全球所有比特幣換25美元，我都不買！

“股神”巴菲特一直堅持對比特幣持懷疑態度，甚至不愿意花25美元購買全球所有比特幣。

在近日的伯克希爾哈撒韋年度股東大會上，巴菲特表示，比特幣不是一項生產性資產，也不會產生任何有形的東西。

“我不知道未來一年，或5年、10年，比特幣價格是漲還是跌。但有一件事我很確定，那就是它不會產生任何價值。它有一種魔力，人們給很多東西都賦予了魔力。”

巴菲特詳細解釋了他為什么不認為比特幣有價值，并將其與產生其他類型價值的資產進行了比較：

“如果你說……要獲得美國所有農田1%的權益，我們集團需要支付250億美元，我今天下午會給你寫一張支票。在付出250億美元后，我現在擁有1%的農田。如果你想要以250億美元的價格將全美1%的公寓賣給我，我依然愿意給你開支票，這很簡單。

現在，如果你告訴我你擁有世界上所有的比特幣，并且你愿意以25美元的價格將它們賣給我，我不會買，因為我能用它做什么呢？我必須以一種或另一種方式把它們賣出去。

比特幣不會產生任何價值，而公寓可以產生租金，農場則能生產食物。”

芒格也加倍強調了對比特幣的這種反對情緒。

“在我的生活中，我試圖避免那些愚蠢、邪惡、讓我與其他人相比顯得很糟糕的事情——而這三點，比特幣全占了。首先，它很愚蠢，因為它的價格仍有可能歸零。

這也讓巴菲特受到了一些比特幣愛好者的攻擊。上月早些時候，有“硅谷風投教父”之稱的美國億萬富翁PeterThiel在邁阿密舉辦的2022年比特幣大會上，列舉了一系列試圖阻止加密貨幣發展的“敵人名單”，其中巴菲特位居榜首。

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