SBF:幣圈巨震 FTX求助老冤家幣安_SBFFTX幣

幣圈的世界總是不太平。當地時間11月8日，全球最大的加密貨幣交易所幣安與其競爭對手——加密數字貨幣交易所FTX.com達成收購協議。此前，FTX傳出財務危機，引發幣圈震動。雖然這次危機看似是短期流動性事件，但對于一直缺乏透明性、在合規間游走的加密貨幣來說，最糟糕的情況或許還沒有結束。

危機始末

長期以來，FTX一直被認為是加密貨幣領域實力較強的參與者之一。今年夏天，FTX聯合創始人SamBankmanFried出資收購了數家陷入危機的加密貨幣交易所，一度被賦予了“幣圈央媽”的稱號。

平靜在上周被打破。加密貨幣新聞網站CoinDesk上周三的一份報告稱，同樣由SBF創立的姐妹公司AlamedaResearch，資產總額為146億美元，負債約80億美元，其中包括價值74億美元的貸款。

而公司資產中，FTT為其最大單一資產，約持有1.4億枚，FTT相關資產為58億美元，占其凈資產的88%。報道強調，該公司的賬面上有超過58億美元的FTT，但FTT的流通供給只有43.6億美元左右。

該消息迅速引發加密市場對FTX流動性的擔憂，該交易所隨即遭遇大規模提款。幣安創始人趙長鵬在推特上發文表示，擔心FTT會發生Luna那樣瞬間崩潰的狀況，未來幾個月內將拋售賬面上所有的FTT。AlamedaResearch隨后回應稱，如果幣安要拋售FTT，其愿意花22美元/枚的價格購買這些被賣出的代幣。

嘉盛集團：比特幣上漲空間有限 “幣圈”預計將會面臨收縮:嘉盛集團全球研究主管馬修·韋勒表示，在流動性泛濫的市場條件下，包括虛擬貨幣在內的很多資產都出現大漲，投機行為也更為頻繁。具體到比特幣，由于其價格已處于高位，普通投資者或投機者很難繼續追漲，后市上漲空間有限。目前市場擔心的是，高通脹數據下，美國或將調整貨幣政策，市場一旦面臨流動性收緊，一度被流動性堆起來的“幣圈”預計將會面臨收縮。(金十)[2021/5/31 22:57:18]

但對于FTX是否真的能拿出足夠的錢回購代幣，不少人都表示懷疑。重重壓力之下，FTX最終選擇“賣身”來緩解流動性。

SBF11月8日在推特上表示，該交易所已與幣安達成“戰略交易”，正在進行盡職調查。趙長鵬同日表示，FTX出現了嚴重的流動性緊縮，為保護用戶，幣安與FTX簽署了無約束意向書，有意全面收購FTX，幫助其解決流動性問題。

一夜之間，紓困者成為受困者。受此消息影響，比特幣一度跌至17300美元，跌幅超16%，創2020年12月以來新低。截至北京時間9日18點30分，比特幣跌幅再度擴大至10％，報17666美元。以太坊跌18％，再度跌破1200美元。FTXToken24小時跌近80％，報4美元。

獨立國際策略研究員陳佳對北京商報記者表示，該事件是目前全球幣圈歷史上一場大風波，因其涉及到幣圈兩大核心基礎設施的合法交易平臺互相斗爭，其走勢遠超宏觀情緒與技術調整的范疇，整個行業之錨再度丟失導致幣圈估值短期大幅暴跌。而由于幣圈整體上還是不夠公開透明，當前市場波動到嚴重失錨階段后維穩措施并沒有迅速見效。此外，幣安在前期攻擊FTX之后，釋放的收購意向適得其反，進一步加劇了市場信息面恐慌，導致BTC與ETH盤面二度下沉。

新華社：百倍杠桿！瘋狂的幣圈帶來“暴富”還是“爆倉”？:5月29日晚，新華社發布題為《百倍杠桿！瘋狂的“幣圈”帶來“暴富”還是“爆倉”？》的文章，再次對虛擬貨幣表示關注。這是新華社在兩天內第3次發問虛擬貨幣。

文章表示，讓眾多投資者一夜之間賬面清零的背后，是“幣圈”的期貨合約交易。近年來，除了現貨交易，期貨合約交易逐步成為虛擬貨幣交易的重要衍生品。此類合約具有雙向交易、高杠桿等特征。從表面上看，此類合約可以對沖風險，但更多投資者把其視為“一夜暴富”的工具。因為，加杠桿后，隨著“幣值”漲跌，收益也會成倍變化。虛擬貨幣的交易風險遠不止價格劇烈波動，在交易炒作的背后還常常伴隨著“莊家”操縱市場價格。業內人士表示，虛擬貨幣交易沒有實物依托，價格容易被操縱。尤其是不少“空氣幣”發行技術模糊，發行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。高杠桿下的爆倉，眾多投資者兩手空空血本無歸，虛擬貨幣交易平臺卻在其中穩賺收益。

此前消息，5月28日晚，新華社發布了《1萬臺“礦機”一個月能“吃”4500萬度電！挖的是“幣”還是“坑”？》，就比特幣“挖礦”帶來的巨大能源損耗提出質疑。29日中午，新華社發布《加密貨幣，是金融創新還是“龐氏騙局”?》，再次就比特幣等虛擬貨幣發問。[2021/5/30 22:55:57]

“幣圈馬斯克”跌落神壇

與Coinbase、幣安等交易所類似，FTX也是近幾年加密貨幣狂野浪潮中逐漸走到浪尖的佼佼者。公司創始人SBF生于1992年3月6日。在2017年投身幣圈前，SBF在華爾街的簡街資本工作。憑借對金融衍生品的熟悉，他通過設立加密量化交易公司AlamedaResearch開始在幣圈淘金，并在2019年成立FTX交易所。

P網Poloniex 投資人孫宇晨：P網Poloniex 致力于打造“幣圈高盛”:8月7日，P網Poloniex 在深圳南山區華僑創意園舉辦中國首次見面會。P網Poloniex 投資人孫宇晨表示：P網Poloniex 是華爾街首批合規交易平臺，曾接受知名投資銀行高盛集團的投資，后接受自己本人投資。P網Poloniex 致力于打造幣圈高盛，為整個行業投資人提供華爾街般的投資體驗。

據了解，P網Poloniex成立于2014年，是注冊于塞舌爾的一家全球化數字資產交易平臺，自P網Poloniex創立以來，安全高效的服務便得到用戶的認可，真實交易量長期位列全球TOP3，獨創的TrollBox系統讓用戶獲得更有趣的交易體驗。[2020/8/7]

與其他去中心化交易平臺不同的是，FTX除了居間撮合交易外，還提供一系列復雜金融衍生品。幾年之內，這家初創公司就成為了加密貨幣市場最大的幾家交易所之一。福布斯曾經在2021年推出過一個“加密貨幣行業11大富豪”的特輯，SBF以45億美元的身家位列第二，僅次于Coinbase的創始人布萊恩·阿姆斯特朗，被稱為“幣圈馬斯克”。

在最近一輪加密貨幣價值腰斬的過程中，大量資金的奔踏出逃引發許多交易所接連出現流動性危機，FTX也通過一系列的兼并和借款獲得“幣圈央媽”以及幣圈最后借款人的稱號。

根據數據統計，在周二收購前，SBF持有FTX53%的股份，價值約62億美元，同時持有的對沖基金公司AlamedaResearch為他的個人財富貢獻約74億美元。SBF的總資產約為156億美元。

幣情觀察室 | 幣圈保命秘訣 看到這幾種盤整形態一定要注意:3月13日11:00，金色盤面邀請保羅大帝做客金色財經《幣情觀察室》直播間，將分享《幣圈保命秘訣！看到這幾種盤整形態一定要注意！》，敬請關注，欲進群觀看直播掃描海報二維碼報名即可！[2020/3/13]

隨著FTX的倒下，SBF的資產或將一夜歸零。據彭博社的假設，在SBF尋求幣安收購后，所有FTX投資者都將因幣安的收購而消失，FTX和Alameda的估值將瞬間跌至1美元，也就是說現在SBF的總資產約為10億美元，周二一天蒸發了94%。

而對于整個行業來說，陳佳表示，盡管市場預期估值修復速度會比較快，但此次影響要遠大于監管面和市場面的影響。如果說以前比特幣價格暴跌主要是由監管套利和市場預期波動造成的話，那本次事件發展基本上都在美國法規范圍內，其波及到的是整個行業的基礎設施。

從數據面反饋來看，陳佳指出，大量幣圈基礎資產在暴跌過程中迅速離開了各大合法交易所。風暴眼中的兩大美國境內合法交易所BTC提現超過1500枚，ETH超50000枚，書寫了歷史級別的離場。

不過，長期來看，陳佳表示，幣圈整體經濟和金融影響力并沒有超出美股的勢力范疇。在12月美聯儲加息博弈與美國中期大選博弈雙重疊加之下，10月數據并不足以改弦易轍，最近納指期貨價格相對穩定，美元指數有所回調，黃金突破1700大關并持續上揚，美股市場情緒相對穩定，這對嚴重依賴美股的幣圈資產而言是一種穩定力量，有利于修復整體估值。

EOSwenzhou：幣圈沒有溫州幫 :4月23日，“EOS溫州”微信公眾號發表聲明稱，“前段時間我們有一些朋友增持EOS，是為了支持溫州競選，是因為長期看好EOS的生態價值，會長線持有，不會短線炒作，EOSwenzhou節點不是溫州幫，支持EOS.IO商業應用生態的建設及落地才是我們節點的重心，幣圈沒有溫州幫！沒有溫州幫！沒有溫州幫！重要的事說三遍！”此外，EOSwenzhou聯合發起人辟謠：并未投資公鏈項目Penta。[2018/4/23]

脆弱的生態

盡管這場近在咫尺的災難被暫時解決，但不少人透過現象看到，加密貨幣生態系統仍然十分脆弱。一些行業批評人士表示，FTX可能在幾天內分崩離析，這表明該行業在客戶流失面前是多么脆弱，而潛在的“救星”越來越少。美國證券交易委員會前執行律師JohnReedStark說：“加密貨幣的死亡螺旋可能在瞬間開始，而且似乎近在眼前。”

陳佳認為，雖然幣安的資助最終還是能維穩估值，也實現了對FTX的并購重組，但對FTX這個中心化市場交易平臺來說結局非常殘酷，競爭對手通過市場流言打擊估值并實現惡性并購的做法在國際金融市場并不罕見，但對幣圈合法交易所而言是一種警醒，“不透明機制下的信任基礎究竟在何方，是未來幣圈要可持續發展急需破題的點”。

Arca的首席投資官多曼也贊同這一觀點。他稱，AlamedaResearch本來只是一個孤立事件，就因為缺乏透明度，投資者將其與FTX關聯起來，大幅擠兌，才導致了流動性危機。雖然這件事本身充其量僅僅是又一次短期流動性問題，但卻是幣圈信任問題上又一件“丟臉的事”。

此外，FTX的迅速垮臺還會引起監管機構的注意。BeaconPolicyAdvisors分析師OwenTedford表示，監管機構可能要求在FTX和Alameda等相關業務之間設置防火墻。立法者和監管機構將認為，這證明了他們的信念，即需要提高透明度，以及更多的投資者保護。

基于這些擔憂，一些分析師認為，美國國會和其他監管機構應出面加強對加密貨幣市場的監管，否則相同的“雷曼危機”還會一次次重演。

萊德稱，應該對幣圈實體進行更加集中化的監管。為了保護投資者，所有幣圈實體，無論是三箭資本、AlamedaResearch等對沖基金，還是FTX和幣安等未上市的加密貨幣交易所，都必須提供資產儲備證明。

陳佳指出，此次事件并非基于市場整體性看空，與前期LUNA幣連環爆雷的機制也不一樣，暫時還沒有連續出現高杠桿導致大資金清算的窘境。但這種龍頭交易所互相攻擊對市場情緒面的打擊可能遠超估值拋壓的體現，幣安收購FTX之后的市場格局走勢也會影響幣圈基礎設施建設。在此周期下，平臺企業利益和市場利益與廣大投資者利益之間的矛盾反而在放大。北京商報記者方彬楠趙天舒

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比特幣再次失守2萬美元關口

幣圈再遇暴跌大風暴。11月9日，北京商報記者注意到，虛擬貨幣市場全線閃崩，其中，比特幣再次失守2萬美元關口，從0時45分的20570美元一路下挫，并在短短3個小時內接連跌破2萬美元、1.9萬美元、1.8萬美元，最低下探至1.77萬美元左右。截至11月9日11時30分，比特幣最新價格報18195美元，日內跌幅仍達10.82%。

暴跌模式下，同為幣圈主流幣的以太坊下挫更狠，從11月9日凌晨0點左右同樣開啟劇烈下跌，從1574美元一路跌破1500美元、1400美元、1300美元，最低下探至1288美元，截至11月9日11時30分，以太坊最新價格報1301美元，日內跌幅15.09%。

較比特幣、以太坊下跌趨勢更兇猛的，還有SOL、DOGE、MATIC等其他幣種。其中，SOL最新價格報21.95美元，日內跌幅高達18%，月內跌幅達33%，年內跌幅更是超過91%；此外，曾被一眾幣民熱捧的DOGE，最新價格報0.08美元，日內跌幅12.27%，價格一年內也已經跌去68%。

就此次斷崖式暴跌原因，北京商報記者對多方人士進行了采訪，其中，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林解讀了兩方面原因。從主要原因來看，還是美聯儲進入加息周期，虛擬貨幣本身就是風險資產，在強勢美元下，貨幣流動性不足，虛擬貨幣暴跌會時有發生，對此業內其實也已經見怪不怪。

“而短期原因則是市場面的消息，FTX交易所下的FTT虛擬幣暴跌，可能復制之前Luna暴跌的慘狀，從而引發連鎖反應，包括相關基金的崩潰。”盤和林說道。

就在11月8日，幣安創始人趙長鵬曾在社交媒體上發文，全球知名的加密貨幣交易所FTX由于遭遇“嚴重的流動性緊縮”跑來向其求助，隨后幣安與其簽訂了非約束性的收購意向書。在確認收購前，幣安需要在未來幾天內完成全面的盡職調查。而對此，FTX創始人也在社交媒體上確認了這一情況。

也就是在這兩家虛擬貨幣交易所達成收購協議后，虛擬貨幣市場出現下滑。

值得一提的是，這一次虛擬貨幣價格的突然暴跌，也打了不少幣民個措手不及。幣價下跌，幣圈爆倉也在加劇，據幣圈行情網站非小號的數據，截至11月9日11時，最近24小時共有165602人爆倉，爆倉金額高達35.41億元人民幣。從爆倉情況來看，虧損人群中更多為對行情看多的投資者。

對此，盤和林評價稱，“當前在國內虛擬幣交易并不合規，所以我國及時切割了和虛擬貨幣的關聯性，防止虛擬貨幣價格波動對我國經濟造成影響，這具有先見之明。至于爆倉的用戶，很多是繞過監管堅持在海外交易所交易虛擬幣，對于這部分人，個人建議早日退出虛擬幣交易，畢竟虛擬幣并不存在信用保證，不管是做多和做空，最終都將面臨損失風險，因為交易所很可能直接倒閉”。

然而，盡管虧損者眾，但還是有不少新用戶通過各種灰色渠道涌入幣圈。在多位業內人士看來，后續，除了嚴防機構違法行為外，大眾也需要構建自己的認知水準，不要輕易被所謂的高額利潤所誘惑。做好消費者教育非常重要，特別是老年人及部分中年人，要正確看待“虛擬貨幣”，切忌聽信夸張宣傳。

盤和林則稱，對于海外市場要注意，這些虛擬幣下跌的風險可能傳導到金融市場，導致違約風險。另對后續幣圈市場，他預測，國內的監管仍將進一步加碼，主要包括取締國內的虛擬幣交易以及C2C的虛擬幣交易，而一些通過VPN轉向境外的虛擬幣交易可能很難監管，對于此類參與者，還是勸誡其不要接棒虛擬幣。

北京商報記者劉四紅

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