一、市場解讀
之前的文章和直播過程中,曾多次提及多空比,而且提示大家說這個指標在震蕩市中尤其有用,并跟大家分享了“70%法則”。當然考慮到還有人沒看到我分享的查詢地址,今天就跟大家專門來講一下這塊內容。
https://www.todamoon.today/,這個網站,打開首頁就是持倉多空比,而數據來源于BitMex。可能大家要問了,為什么推薦這個持倉比?其它的數據源一樣可以拿來用嗎?這里,我將大家的疑問分解為多個小問題,逐步展開:
持倉多空比為什么有用?
之所以持倉多空比比有用,完全是因為主力資金通過爆倉獲利的現實決定的,期貨多空持倉,哪邊開倉的人多,甚至出現嚴重的失衡,比如多倉占70%+,只要潛在的收益達到一定程度,主力資金就可以操縱市場來爆掉相應倉位,借助期貨市場來獲取收益。
歐易OKEx合約ETC多空比降至1.11:據歐易OKEx合約數據,ETC多空持倉比已降至1.11,為近兩周新低;資金費率同樣大幅下滑,為近期低點;空頭持倉比例自今日凌晨1點開始,明顯上升,目前空頭平均持倉比例仍占優。[2021/5/5 21:24:54]
其實經歷過“插針”行情的期貨交易者,立馬就能反應過來是怎么回事,你也可以將之視作一種不明顯的“插針”行情,只是相比前者,針對期貨多空比的爆倉需要的能量更大,當然潛在獲利也更多。
持倉多空比怎么用?
明白以上的道理,也就明白了怎么利用持倉多空比:不要站在“韭菜”扎堆的地方,甚至考慮站到反方向去。這里再說一遍“70%”法則:
BiKi杠桿ETF多空比數據:BTC多空持倉比為49%:51%:據BiKi ETF官方數據,截至今日00:00(GMT+8),主流幣種BTC多空占比為49%:51%,ETH為62%:38%,EOS為69%:31%,BSV為39%:61%,BCH為68%:32%,TRX為9%:91%,LTC為99%:1%。更多ETF幣種持倉占比如下圖。
杠桿ETF 3L和3S是一種錨定標的3倍做多和3倍做空某種數字資產的指數基金,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金等特點,BiKi杠桿ETF管理費為0.1%。[2020/6/12]
即行情演進過程中,尤其是震蕩行情時,一旦不論多空哪方持倉比占到70%+,則立刻反方向進行操作。
BiKi杠桿ETF多空比數據:BTC多空持倉比為41%:59%:據BiKi ETF官方數據,截至今日00:00(GMT+8),主流幣種BTC多空占比為41%:59%,ETH為54%:46%,EOS為75%:25%,BSV為48%:52%,BCH為50%:50%,TRX為70%:30%,LTC為98%:2%。更多ETF幣種持倉占比如下圖。
杠桿ETF 3L和3S是一種錨定標的3倍做多和3倍做空某種數字資產的指數基金,相比合約有操作簡單、永不爆倉、無保證金等特點,BiKi杠桿ETF管理費為0.1%。[2020/6/3]
為什么用的是BitMex的數據?
很簡單,有用。那為什么有用呢?分析如下:
動態 | 三平臺比特幣多空比接近7:3:金色財經報道,Blockchainwhispers數據顯示,當前Bitfinex、Bitmex、Binance三個平臺比特幣多空比為69.78%:30.22%,做多掛單金額達到6.59億美元,做空掛單金額達到2.85億美元。其中,
Bitfinex:比特幣多空比91.68%:8.32%,做多掛單金額為3.24億美元,做空掛單金額為2938.50萬美元;
Bitmex:比特幣多空比57.29%:42.71%,做多掛單金額為3.08億美元,做空掛單金額為2.29億美元;
Binance:比特幣多空比50.73%:49.27%,做多掛單金額為2925.47萬美元,做空掛單金額為2646.97萬美元。[2020/1/8]
首先,Bitmex作為老牌的的期貨交易所,在場內仍擁有舉足輕重的影響力。通過以下交易所期貨未平倉合約對比,就能窺到BitMex對市場的影響。
其次,BitMex一度壟斷期貨市場,而且現在仍具很大影響,時間沉淀之后,就不可避免的會使包括主力資金等市場參與者產生用戶粘性,而這些資金的習慣匯集就會形成市場慣性,而這種慣性在目前BitMex仍具實力時,尚不會輕易改變。
但是,BitMex不能一直用,要適時尋找新的指標。
參考下圖可見,現在期貨市場已經不再是當年BitMex一家獨大的面貌,隨著火幣、幣安等現貨大所的入局,Deribit等去中心化期貨交易所的興起,以及BAKKT、CMA等傳統金融巨頭背景的交易所的闖入,當前期貨市場已然成為群雄逐鹿的戰場,而與之相應的,則是BitMex的影響力逐步被稀釋。
所以BitMex持倉比指標隨著時間推移,肯定效用會衰減,而當下其尚有用的情況下,建議大家暫時使用,之后如果找到新的更好用的指標,或者自創出靈敏度更高的指標時,會及時分享。
二、行情分析
BTC
昨天提示盯著歐美盤,說比特幣會聯動美股,然后同時依舊看空。結果昨晚比特幣又聯動美股,跟著漲了起來。雖然看空卻漲了,結果看似不對,實際上明眼人一看就知道,背后的分析邏輯并沒有問題。只是市場變動是概率游戲,邏輯對,選擇認知到的大概率的方向,但沒有認知到的小概率事件的發生仍不可避免。
今晚繼續等歐美盤盯著美股就好,不過美股現在的多頭狀態,不僅僅是市場博弈的產物,而是多個場內場外力量共同作用的結果,而其中,準備競選連任的川普大統領現在就很不希望美股再有閃失。所以美股大概率暫時很難跌下去,多頭的態勢才是最大公約數。
當然雖然如此,也并不代表比特幣就能在當前位置穩下來,甚至漲上去。昨天標普500的漲幅是1.59%,而比特幣實際的漲勢也與之差不多,雖然看似突然觸底反彈,但幣價背后的力量似乎并沒有借勢拉漲的意愿。
當然你可能會問,難道這不是比特幣的獨立行情?只能說,從當前個人掌握的數據來看,暫時還沒有看到比特幣發動獨立行情的跡象。
綜上,觀望為主。
ETH
跌不動,長得迅猛,ETH的強勢再明顯不過。還是昨天說的,等下跌后,逢低買入。現在不準備碰。
BCH、BSV、LTC、ZIL、ZEC
盤久了,要拿籌碼也差不多拿到籌碼了,就等比特幣的方向,所以比特幣一上漲,這幫兄弟都前呼后擁的開始沖鋒。不過再怎么神勇,它們都得聽大哥的,且看著。
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