以太坊:加密貨幣持倉周報 | 大型機構調倉表現「泄露」對后市明確態度_HANU

CME比特幣期貨

7月3日，CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報，統計周期內比特幣止跌反彈，不過整周取得的反彈幅度未超過3000美元，相比于上一統計周期內近10000美元的下跌幅度而言，市場并沒有真正擺脫相對弱勢區域，這種止跌表現能夠對市場情緒帶來多大的提振效應是本期持倉周報的關鍵所在。

總持倉數量在最新一期數據中自7914張大跌至6788張，該數值創出近61周新低，上一次出現不足7000張的總持倉還要追溯至2020年5月，也就是近14個月之前，此前三周的微弱反彈在這輪大幅減倉面前顯的不值一提，行情在上一統計周期內的進一步下跌導致恐慌情緒明顯加劇，雖然在最新統計周期內略有反彈，但是反彈力度較弱，短期內市場的參與熱度進一步下降。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自255張下降至248張，空頭頭寸自145張進一步下降至120張，多空雙向持倉自81張下降至49張，大型機構在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，上一統計周期內在價格出現明顯下跌時進行的凈多調倉思路雖然沒有繼續保持，但是在最新統計周期內雙向同步減倉的過程中空單減倉幅度仍然更大，導致目前多空持倉比數據中多單占比進一步上升，這類賬戶對于后市仍然保持著比較明確的偏樂觀態度。

美銀CEO將在國會聽證會上闡述數字投資和加密貨幣等內容:金色財經報道，美國銀行(BAC.US)首席執行官Brian Moynihan將在周三的眾議院金融服務委員會聽證會上討論該銀行深入參與數字投資和加密貨幣研究等話題。根據準備好的證詞，Moynihan將強調美國銀行在2022年35億美元的投資計劃，旨在增強該銀行的平臺、資助下一代項目并將其數字領導力擴展到未來。

在加密貨幣領域，他表示：通過仔細篩選客戶，我們正在與融入數字資產生態系統的精選公司就融資、并購和其他銀行服務進行對話。同時探索在多個領域使用這種區塊鏈技術，包括標記內部客戶文件、即時跨境支付、銀行賬戶。并且還在尋找讓員工更快賺取資金的方法。[2022/9/21 7:11:58]

資管機構持倉多頭頭寸自419張大漲至542張，該數值創出近23周新高，空頭頭寸自739張下降至613張，與多頭頭寸創出新高相對應的是，空頭頭寸創出了近10周新低，雙向持倉保持0張不變。資管機構在最新統計周期內進行了相當明確的凈多調倉，過去幾個統計周期內雖然多空轉換較為跳躍，但是最新統計周期內的凈多調倉態度相當堅定，兩類大型機構賬戶目前重新回到了統一陣線之上，在市場保持相對弱勢的環境下都清晰表達出了對于后市偏多的態度。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自2563張下降至2291張，空頭頭寸自4927張同步下降至4357張，該數值創出近60周新低，雙向持倉自474張下降至416張。杠桿基金在最新統計周期內又一次進行了多空雙向同步減持，減持幅度有所放大，值得注意的是，這類賬戶的空頭頭寸創出了近一年多新低，也正因如此，在多頭頭寸出現大幅下降的情況下，這類賬戶的多空持倉比仍然保持相對穩定，杠桿基金并沒有在調倉過程中拋出明確的單邊傾向，近期雙向倉位的漲漲跌跌延續性不強，因此不對此做過度解讀。

加密貨幣總市值突破2.2萬億美元:金色財經報道，據CoinGecko數據顯示，當前加密貨幣總市值突破2.2萬億美元，比特幣市值占比為40.1%，以太坊市值占比為18.1%。[2021/9/15 23:25:29]

大戶持倉方面，多頭頭寸自1910張大跌至1389張，該數值同樣創出近60周新低，空頭頭寸自361張同步下降至180張，雙向持倉自299張下降至238張。雖然大戶賬戶的多空持倉比進一步向多方傾斜，但是這主要是因為這類賬戶空頭頭寸的總量過于有限，在最新統計周期內多頭頭寸大幅度的削減不容忽視，這類賬戶表現出了一定的偏空態度，而這種多單減持會否繼續保持也值得持續關注。

散戶持倉方面，多頭頭寸自1913張下降至1615張，該數值創出近65周新低，空頭頭寸自888張同步下降至815張。散戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，目前多頭頭寸降至去年4月初以來新低，這對于長期偏樂觀的一類賬戶來說并不多見，市場相對弱勢的表現導致恐慌情緒在散戶中更快地蔓延開來，前一期周報中清晰的凈空調倉雖然沒有繼續保持，但是最新統計周期內的調倉表現仍然表達著偏空的態度。

當前加密貨幣總市值約為2.22萬億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為2.22萬億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合1.04萬億美元，當前市值占比為47.11%；

ETH排名第二，市值約合4850.92億美元，當前市值占比為21.89%；

BNB排名第三，市值約合991.9億美元，當前市值占比為4.48%。[2021/5/12 21:54:31]

CME微型比特幣期貨

總持倉數量在最新一期數據中自28720張大跌至15481張，創出近一個月新低，微型比特幣合約的持倉總量的大漲大跌會否成為「常態」已經成為了該數據的另一個持續看點。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自214張降至0張，空頭頭寸自1273張大跌至124張，多空雙向持倉保持0張不變。經銷商賬戶在最新統計周期內在清空多頭頭寸的同時，幾乎也清空了空頭頭寸，考慮到剩余的倉位非常有限，這種持倉就不存在什么解讀的價值了。

動態 | 墨西哥加密貨幣交易所Bitso獲直布羅陀監管機構DLT許可證:墨西哥加密貨幣交易所Bitso于今日發布公告稱，已獲得直布羅陀金融服務委員會（GFSC）的DLT許可證。公司稱在遵守直布羅陀加密貨幣監管制度的同時，仍將繼續與墨西哥當地金融監管機構進行合作，以促進墨西哥金融科技法的制定。[2019/7/19]

資管機構持倉自多頭頭寸自60張下降至0張，空頭頭寸保持0張不變，雙向持倉同樣保持0張不變。資管機構的倉位清零，同樣缺乏解讀的空間。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自9516張下降至8095張，空頭頭寸自10915張上漲至12974張，雙向持倉自10379張大降至677張。杠桿基金在最新統計周期內已對沖倉位基本被清空，不過考慮到這類賬戶進行了明確的凈空調倉，因此這種「參與度」的大幅下降所帶來的影響有所減弱，尤其是這類賬戶在標準合約中并未表達出明確單邊傾向的情況下，這類賬戶在微型合約上透露出的偏空態度更具參考價值，因此可以認為這類賬戶的思路與散戶較為相似，站在了大型機構的對立面。

動態 | 泰國SEC警告投資者稱Q Exchange不是持牌加密貨幣交易所:泰國SEC警告投資者，Q Exchange不是持牌加密貨幣交易所，任何與該公司進行的投資可能不會受到法律保護。SEC表示，加密貨幣交易所Q Exchange已經使用印刷媒體、社交媒體和在線媒體宣傳自己。SEC重申，作為加密貨幣交易商宣傳自己的交易所必須是通過授權的實體，并受到法律的監管。[2018/11/14]

大戶持倉方面，多頭頭寸自2570張下降至2128張，空頭頭寸自4988張驟降至652張，雙向持倉自112張上升至135張。大戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，不過空頭頭寸的削減力度非常驚人，而且直接導致這類賬戶整體的持倉狀況從凈空轉為凈多。這種凈持倉變化實際上是更為有效的單邊傾向信號，相比于標準合約中相對較弱的偏空表達，微型合約中的偏多信息表達的更為明確，大戶在短期內同樣站在了大型機構所處的偏多一方。

散戶持倉方面，多頭頭寸自5869張下降至4446張，空頭頭寸自1053張下降至919張。散戶在最新統計周期內進行了相對溫和的多空雙向同步減持，而且多頭頭寸削減的幅度同樣略大，多空持倉比多頭占比進一步回落，因此可以認為散戶在兩類比特幣合約中都表達出了偏空的態度，與杠桿基金處在同一陣營。

CME以太坊期貨

最新統計周期內以太坊行情表現與比特幣基本一致，價格雖然略有反彈，但是距離收復前期失地同樣非常遙遠。

總持倉數量在最新一期數據中自2896張下降至2733張，該數值連續第三周下降，目前已跌至近7周低點水平，此前逆比特幣的熱度上升告一段落，目前已經基本回到了和比特幣同步的狀況之中。

分項數據上來看，規模最大的經銷商持倉多頭頭寸自53張上升至59張，空頭頭寸自78張同步上升至88張，多空雙向持倉自33張上升至43張。經銷商賬戶又一次進行了全方位的倉位增持，雖然最新統計周期內增持的幅度仍然非常有限，但是對于以太坊合約參與熱度的上升趨勢得以保持，這種趨勢能延續多久值得持續關注。

資管機構持倉多頭頭寸保持0張不變，空頭頭寸自126張下降至81張，雙向持倉保持0張不變。資管機構在此前清空了多頭頭寸和已對沖頭寸后仍未進行補倉，在最新統計周期內減持了空頭頭寸，短期內表現出了偏多態度，也算是延續了這類賬戶對比特幣和以太坊態度相仿的「習慣」，不過由于倉位較為有限，因此不建議做過度解讀。

杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自1174張下降至1136張，空頭頭寸自2217張同步下降至2087張，雙向持倉自54張下降至28張。杠桿基金在最新統計周期內又一次進行了多空雙向同步減持，不過由于調倉幅度非常有限，因此并不存在過多解讀的空間。

大戶持倉方面，多頭頭寸自477張進一步下降至333張，該數值創出近8周新低，空頭頭寸自78張下降至62張，雙向持倉自0張上升至27張。大戶賬戶在最新統計周期內進行了多空雙向同步減持，上一統計周期內的凈空調倉思路并未繼續保持，這類賬戶對于以太坊后市走向的態度并不是非常明確，僅能認為是在行情相對平緩的狀況中進行了風險控制。

散戶持倉方面，多頭頭寸自1105張微升至1107張，空頭頭寸自310張同步微升至317張。散戶在最新統計周期內調倉幅度基本可以被忽略，不過相比于其他幾類賬戶來說，散戶對于以太坊實則更為樂觀，但是由于倉位增持幅度太小，所以并不建議做過于強烈的偏多解讀。

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