穩定幣:金色觀察 | 8個最有潛力的加密敘事_DEF

文/MilesDeutscher，加密貨幣分析師；譯/金色財經xiaozou

要在加密貨幣領域收獲最大收益，你需要將自己置于最強大的敘事中。

本文所盤點的趨勢中有些仍然有可能產生50倍的機會。

我現在正在關注8個加密敘事，也是我目前正在交易或密切關注的趨勢。

我相信這8個敘事都有潛力有出色的表現。

這個名單不分排名先后。

切記：當涉及到敘事交易時，你做的是識別并押注相對優勢。

因此，盡管在某些情況下，這些項目可以對抗更廣泛的市場走勢，但大多數山寨幣仍然遵循一般的BTC價格走勢。

這意味著如果比特幣出現重大反彈，最強大的敘事往往會帶來最大的收益。

而且在很多情況下，由于有足夠的需求側壓力來減輕拋壓，其受價格下跌的影響也將最小。

但是每個項目要單獨區別對待。

1、零知識協議

在zkSync和StarkNet代幣發行之前，與即將發布的PolygonzkEVM協力，ZK相關協議一直表現強勁。

金色午報 | 10月29日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：成都、泰達、波卡、鹽城、SushiSwap

1. 成都數字人民幣試點已覆蓋5萬人；

2. 泰達向ERC20 USDT預增發池添加6億USDT；

3. 波卡正式加入BSN開放聯盟鏈；

4. 鹽城市中級人民法院宣判WoToken傳銷案二審結果：維持原判；

5. 青島市招標項目使用區塊鏈存證技術；

6. 研究：疫情引發投資者購買比特幣；

7. OKEx否認交易所使用單簽名比特幣冷錢包的說法；

8. Sigma?Prime已發布以太坊2.0客戶端Lighthouse v0.3.2；

9. SushiSwap兩天內將宣布重要里程碑。[2020/10/29]

不可否認，ZK是以太坊擴展的未來。

ZK-rollup通過將交易“打包”在鏈下批量執行來幫助緩解擁塞。

幾周前，我發布了一篇關于我最喜歡的ZK項目的深度文章。

金色午報 | 6月19日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Filecoin、Telegram、Compound、廣州

1. 清華大學國家金融研究院院長：人民幣將會在虛擬貨幣領域做出重大突破。

2. Filecoin二階段測試網開啟重置，瀏覽器顯示“半小時內無區塊產出”。

3. 法官裁定將永久封存Telegram訴訟案中ICO參與方的相關物證。

4. 中國聯通：公司區塊鏈專利申請數量位居國內前列。

5. Compound借款總量超越Maker，達到1.4億美元。

6. 數據：DeFi代幣總市值超42億美元。

7. 廣州有39家41個案例入選區塊鏈信息服務備案名單。

8. Compound新提案產生，計劃將USDT抵押價值升至20%。[2020/6/19]

2、流動性質押衍生品

流動性質押衍生品允許你從加密資產上賺取收益，同時將資本效率最大化。

這一趨勢目前由兩個催化因素驅動：

?即將到來的上海升級。

?美國證券交易委員會對中心化的監管打擊。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：OKEx的BTC期貨合約持倉達到BTC102608。做多賬戶63%，做空賬戶36%；主力多頭平均持倉比例為24.65%，主力空頭平均持倉比例為18.65%。目前，看多人數占優，但平均持倉比例差距不大，說明雙方都比較謹慎。截至發稿，OKEx現貨價格為6430，期貨合約BTC0928價格為6292，貼水38點。（數據來源OKEx）[2018/8/15]

隨著上海升級的臨近，像$LDO、$FXS和$RPL這樣的LSD正在加速發展。

上海升級將成為驅動ETH質押的主要因素，因為它最終將允許從信標鏈中贖回ETH質押。

同樣在監管方面，SEC傾向于取締中心化的押注服務，在我看來，這是促進去中心化質押采用的強大催化劑。

盡管我對這方面的干預持謹慎態度。

3、永續DEX

分析 | 金色盤面： ETH/USD低位震蕩:金色盤面綜合分析：ETH/USD低位震蕩，下跌風險依然存在，注意關注[2018/8/14]

這是過去6個月里表現最強勁的行業之一。

$GMX一路領先，緊隨其后的是$GNS等競爭對手，現在又出現了新的迭代，如$VELA。

但是，我相信這個領域還是有機會的。

從長遠來看，AMM和訂單簿等其他DEX模型很有可能開始在這個領域發揮更重要的作用。

但至少在中短期內，像$GMX這樣基于oracle的DEX具有明顯的用戶體驗優勢。

人們也不能低估這些協議所產生的品牌認知度。

如果需要的話，$GMX和$GNS的品牌影響力可能會使他們在未來獲得支點。

快速進入市場并獲取用戶是我們認為行之有效的方法。

我一直在尋找新的DEX，因為我相信這將是DeFi在未來幾年內最大的垂直增長領域。

4、真實收益

開發者和投資者對DeFi收益模型的看法發生了重大且急需的轉變。

金色財經訊:阿聯酋首都阿布扎比金融服務監管局（FSRA）周一就ICO和虛擬貨幣的監管發布“指南”，列出了在“金融服務和市場法規”對ICO和虛擬貨幣的管理方法。FSRA認為，ICO代表了為公司和項目籌集資金的一種新穎而又具有成本效益的方法。[2017/10/11]

經過2021年和2022年的考驗和磨難，對代幣釋放的依賴已經減少，有利于有形的收入分配。

當你進行DeFi投資時，先問問自己：收益從何而來？

如果答案是“從協議費用中來”，那么你就選對了。

但要小心，一些項目聲稱是“真實收益”，但卻采用了非法機制來操縱數據。

在很多方面，“真實收益”可以被視為一種研究津貼，而非純粹的“敘事”。

我去年寫了一篇相關文章，里面包含了更多詳細信息和項目選擇。

從那時起，我們還看到出現了更多高質量的DeFi項目。

5、去中心化穩定幣?

最近我們看到美國證券交易委員會對BUSD實施打擊，而對USDC和USDT等其他中心化穩定幣的監管仍不明朗。

對真正去中心化穩定幣的需求是顯而易見的。

這個領域里有一些有前途的玩家，從$AAVE和即將發布的GHO穩定幣，到$CRV和CRVUSD、$FXS等等。

協議確定了去中心化穩定幣模型，并進行了高效集成，這將是一個大贏家。

6、AI

在ChatGPT成為歷史上最快突破百萬用戶的應用程序后，微軟和谷歌等公司迅速向人工智能領域進行投資。

這導致了AI山寨幣的爆發，投機活動猖獗。

但是，這里需要認識到的重要一點是，人工智能和加密技術還處于非常早期的階段，最近的大部分價格走勢更多是由投機而非基本面驅動。

@avichal在幾周前的一次采訪中對這一點進行了說明。?

這是一種極其基于新聞的敘事。因此，盡管存在泡沫，但由于新聞傾向于對價格產生短期積極影響，讓做空變得非常困難。

需要注意的重點是，強勁的趨勢往往會在擴張期表現更好。

因此，如果比特幣表現出看漲的價格走勢，就很難忽視AI這樣的爆炸性敘事。

這個帖子對16個AI項目進行了很好的解釋說明。

7、GambleFi

去中心化背后的理論與DEX極其相似：人們喜歡賭博，并且需要有鏈上賭博的場所。

我們還沒有看到有很多高質量的項目推出，但我相信它們就快出現了。

@LouisCooper_一直在進行一項偉大的工作，研究并提供關于這個領域的更新內容。

8、中國幣

以下因素促進了這些幣的近期流出：

??中國的貨幣刺激政策

??香港加密貨幣合法化

??亞洲未平倉頭寸的增加

在亞洲的Twitter社區里有很多alpha用戶，由于語言障礙，很多人都不為人知。

下面是一些可以關注的頂級創作者。

這是我正在觀察的中國幣的清單。

注意：此清單純粹基于交易角度，任何進場/離場都將與技術面一致。

其中很多幣的基本面都令人質疑，還有許多不符合我的長期頭寸框架。

我并不想關注本文中的所有敘事，但如果你有興趣想了解更多內容——這是一篇不錯的文章。

我以后會發布關于這些敘事的更新文章，以及我所發現的新敘事。

關注我@milesdeutscher獲取最新信息。

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