BTC:探索5個值得關注的DeFi期權協議_ETH

這是一個充滿風險的世界，當加密投資者對風向有強烈的看法時，他們通常會轉向期權。

本文將介紹期權交易，闡述其中的一些風險，并向你展示一些我們最喜歡的鏈上協議，你可以在其中進一步探索它們。

了解你的期權

圖文：Logan?Craig

加密貨幣投資者面臨著一個潛在波動的雷區——通貨膨脹數據和監管機構都在鼓吹他們自己的擔憂——重要的是要記住……你有期權。

期權交易的介紹分為：

DeFi期權的101基礎知識

我們最喜歡的五個鏈上期權協議

如果你正在涉足期權，你可能是一個試圖獲得高杠桿回報而不成為做市商的Degen，或者你擔心波動而希望對沖下行風險。期權交易可能是*適合你的解決方案。

*本指南僅觸及期權的表面。了解Black-Scholes定價模型的關鍵輸入及其對期權定價的影響對于任何期權交易者來說都是必修課！

孫宇晨：Tron和BitTorrent正探索整合ZKEVM:4月5日消息，孫宇晨在推特上表示，波場Tron和BitTorrent正在探索將ZK以太坊虛擬機(ZKEVM)整合到其生態系統中的方法。

但這一整合并非明確的計劃，孫宇晨表示，“需要注意的是，任何整合計劃仍處于探索階段，無法保證未來一定會實施。”[2023/4/5 13:46:06]

DeFi期權的101基礎知識

下圖會引起焦慮嗎？完全不知道期權鏈是什么？那么這一部分是為你準備的。

資料來源：TDAmeritrade

以上是Coinbase的期權鏈。

期權鏈列出了給定到期日的各種看漲期權和看跌期權的各種行使價。

期權的購買者有權以預先確定的行使價買賣標的資產。

1.?看漲期權：以行權價購買COIN的能力

招聘信息顯示匯豐銀行擬探索Token化、托管用例和數字資產業務:金色財經報道，根據匯豐銀行招聘信息顯示，這家全球金融巨頭正在探索 Token 化用例和數字資產。匯豐銀行目前正在招募數字資產產品經理，該崗位將直接向匯豐實驗室數字資產全球負責人匯報工作，負責建立銀行數字資產戰略框架、政策并推動數字資產議程（包括 Token 化、托管用例和數字資產產品），在運營、彈性、監管和金融犯罪風險方面幫助在預算和商定的風險參數范圍內按時交付數字資產用例計劃。（techstory）[2023/2/1 11:41:13]

2.?看跌期權：以行權價出售COIN的能力。

場景：你的朋友認為Coinbase的監管戲劇完全是FUD，驚呼：“$COIN將在周五前進入超常狀態！我現在必須ape并使用期權來增加我的收益，但我對買什么一無所知。”

你的回應：“真的嗎？好吧，如果你堅持的話......鑒于你強烈的看漲信念，我建議以60美元的行權價買入2月17日到期的看漲期權。”

然后，你的朋友用1850美元換取在2月17日或之前以每股60美元的價格購買1000股COIN的權利，而不是義務。

任天堂總裁：對NFT和元宇宙感興趣，要找出自己的探索方式:2月5日消息，游戲巨頭任天堂近日公布最新財務業績，任天堂總裁Shuntaro Furukawa被問及該公司對元宇宙和 NFT的立場時表示元宇宙和NFT具有“巨大的潛力”，他說：“元宇宙正在吸引全球許多公司的關注，我們相信它具有巨大的潛力。當媒體提到元宇宙時，有時會引用我們《動物之森》等游戲作為例子，從這個意義上說，我們對它很感興趣”。Furukawa表示任天堂還沒有準備好開始探索這種模型，認為該公司需要找出自己探索元宇宙的方法。他解釋道：“很難定義虛擬世界可以為客戶提供什么樣的驚喜和樂趣，作為一家提供娛樂服務公司，我們必須考慮如何提供更新鮮的驚喜和樂趣。如果我們能找到一種方法，以一種易于理解的方式向許多人傳達我們的‘任天堂方法’，我們或許可以考慮一些事情，但我們不認為是現在”。截至2021年12月31日，任天堂Switch主機銷量突破1億354萬臺，游戲軟件銷量突破7億6641萬份；第三財季營業利潤為2526億日元 (約合22億美元)，高于市場預期。[2022/2/5 9:32:26]

期權可以被認為是類似保險的合同：預先支付保費以獲得保險。當“災難來襲”時，投資者開始獲利。

邁阿密市政府正探索使用比特幣支付員工工資:據彭博社報道，邁阿密市長Francis Suarez最近發表聲明稱，邁阿密“首要任務”是創造一種溢出狀態，允許市政府用比特幣支付員工工資。Suarez表示，他們期待成為“美國加密貨幣之都”，這一目標將通過逐步采用比特幣的方式實現。該市將發布一項提案，幫助出臺可用比特幣支付的條款。市長還表示，政府將推進一項計劃，允許居民使用數字貨幣支付費用和稅收。（U.Today）[2021/10/13 20:26:18]

在COIN交易價格超過61.85美元之前，你的朋友不算獲利，但在最初的1850美元投資之外沒有任何風險敞口，COIN超過61.85美元的每一分錢都是真正的利潤。

有上限的損失和無限的上升空間，使得期權在各種用例中對許多市場參與者極具吸引力。

我們最喜歡的5種鏈上期權協議

不管是Degen或風險規避者，都使用相同的鏈上期權協議。

動態 | 中國供應鏈金融數字信息服務平臺將探索搭建基于區塊鏈技術的供應鏈金融應用子系統:據新京報消息，1月13日，中國互聯網金融協會發布消息稱， 2019第三屆中國互聯網金融論壇暨《中國互聯網金融年報2019》發布儀式召開期間，中國供應鏈金融數字信息服務平臺（以下簡稱平臺）宣布正式投產。截至2019年12月，平臺已對接260余家意向機構，其中，60余家機構已上線使用。未來，平臺將繼續接入社保、學歷等多維數據源，完善企業多層級畫像，構建企業全景關系圖譜，并在此基礎上提供交易撮合、風險控制、風險預警等服務；逐步實現適用于互聯網金融業務的應收賬款、倉單、存貨、知識產權等動產的交易、證券化等服務，探索搭建基于區塊鏈技術的供應鏈金融應用子系統。[2020/1/13]

在談到加密貨幣期權時，請忘記交易所，因為最好的市場是在鏈上本地構建的。

讓我們探索我們最喜歡的前五名：

1.交易加密貨幣期權丨?Lyra

網站丨推特

鏈：Arbitrum、Optimism、Ethereum

期權：ETH、BTC

期權協議LyraFinance擁有超過2900萬美元的TVL，在其Optimism和Arbitrum部署之間平均分配。1月在Arbitrum上推出后，其TVL翻了一番。

LyraFinance具有簡單的用戶界面、多種行使價和到期日以及嚴格的買賣差價，為期權交易者提供比其他協議更多的ETH和BTC期權流動性。

資料來源：Lyra?Finance

推薦Lyra用于：希望復制傳統經紀商經驗的經驗豐富的交易者。

2.Hegic

網站丨推特

鏈：Arbitrum、以太坊

期權：ETH、BTC

如果你覺得受制于Lyra預設的到期日，也許你對實施復雜的多邊期權策略感興趣。

Hegic通過自定義日期的期權和在多個行權價位提供的一系列一鍵式策略，使期權變得簡單。

用戶可以從各種看漲、看跌、高波動率或低波動率偏差中進行選擇，根據他們獨特的風險承受能力和市場情緒定制收益結果。dApp將你產生的收益結果疊加到一個交互式圖表上，讓用戶直觀地了解他們在任何標的資產的預期價值下將獲得什么。

資料來源：Hegic

推薦Hegic用于：尋找靈活的到期日和一鍵式復雜期權策略的Degens。

3.Whiteheart

網站丨推特

鏈：以太坊

期權：ETH、BTC

你有財務問題嗎？你是否一直在尋找一種簡單的方法來鎖定今天的ETH或BTC價格并收取費用？

Whiteheart提供了一個極其簡單的用戶界面，有兩個決定：

以太坊或比特幣

你想要對沖的天數

完成交易：你已在合同期限內鎖定今天的ETH或BTC價格！Whiteheart的“對沖合約”為用戶提供了深度期權流動性，減去協議復雜的界面和復雜的期權策略。

資料來源：Whiteheart

推薦Whiteheart用于：尋找一種易于理解的方式來鎖定當前的ETH或BTC價格，并消除固定時間段內的下行風險的新手期權交易者。

4.Premia

網站丨推特

鏈：Ethereum、Arbitrum、Optimism、Fantom

期權：ETH、BTC、YFI、LINK、ALCX、alETH、OP、FTM

誰說期權只能用于ETH和BTC？

Premia為你可能有興趣對沖尾部風險或進行投機的較小市值資產提供期權。與Hegic類似，該協議為交易者提供了各種行權價的自定義到期日。

Premia的獨特之處在于期權定價儀表板，如果期權定價過高或過低，它可以為交易者提供信息。所采用的模型類似于基于傳統期權定價的Black-Scholes模型，但已經過調整以針對加密資產進行優化。

資料來源：Premia

推薦Premia用于：尋求靈活到期日以及希望深入了解各種標的資產的期權定價的交易者。

5.Siren

網站丨推特

鏈：Polygon

期權：ETH、MATIC、SUSHI、YFI、UNI、DPI

Siren是Polygon上的期權協議，提供了一個受TradFi啟發的期權界面，其配色方案比Lyra更為醒目。兩種協議都利用傳統的期權鏈向用戶顯示價格，而就本指南中列出的用戶體驗而言，Siren是Lyra最直接的競爭對手。與Lyra相比，Siren以更多的行使價提供范圍更廣的基礎抵押品的期權。

資料來源：Siren

推薦Siren用于：有經驗的交易者希望通過比Lyra更廣泛的基礎抵押品和更多OTM期權來復制傳統經紀商的經驗

原文：《GettingtoKnowYourOptions》byJackInabinet

編譯：DeFi之道

來源：panewslab

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