COIN:不到1年回撤90% 加密基金Multicoin發生了什么？_Bloggercoin

原文：《Multicoin回撤90%：不過是盈虧同源》

作者：FYJ，BlockBeats

近日，曾以三箭資本債權人身份披露過諸多信息的SoldmanGachs在推特上表示，其剛剛從MulticoinCapital處收到了自己的11月份投資者聲明，聲明中稱「在過去的11個月里，基金跌幅高達90%」。一石激起千層浪，墻倒眾人推，評論區里冷嘲熱諷、吃瓜看戲、馬后炮種種情緒，熊市里的眾生相，似乎又是熟悉的劇本。

CryptoPunk 3860因操作失誤以不到1美分的價格售出:金色財經報道，CryptoPunk NFT系列中的Punk 3860今天錯誤地以不到1美分的價格售出。該CryptoPunk最后一次售出時間是7月29日，售價約為69,369美元，根據DeFi平臺Float Capital的Jonathan Clark的說法，所有者打算以低于1美分的價格在白名單銷售中出售該NFT，但卻放到了公開市場上出售。這意味著任何密切關注市場的人都可以看到該NFT上線并進行搶購。據區塊鏈數據，買方花費22 ETH（57,000美元）“賄賂”了一位以太坊礦工，以優先將其交易包含在一個區塊中。買方已以52 ETH（131,000美元）的價格將該NFT列出。如果有人選擇以該價格購買它，原始買家最終將獲得74,000美元的利潤。[2021/8/5 1:35:05]

「就FTX事件對LP的說明」與不同時期部分披露的頭寸情況是研究Multicoin的主要信源。Multicoin在11月單月虧損55%，根據披露，該基金僅有約10%的資產托管在FTX上，由于Multicoin持有較大的Solana頭寸，部分推測認為余下虧損的主因是SOL在11月60%的下跌。SoldmanGachs曾在11月撰文譴責Multicoin，并表示已經從Multicoin處贖回投資，他認為Multicoin令其失望的主要原因是在FTX暴雷事件中的「不作為」：對FTX和SBF的非理性支持，沒有根據情況審時度勢，一味對抗風險以至于造成巨大損失。此外，Soldman還認為，由于Multicoin團隊本身已經從前數年的績效提成中賺取了足夠的利潤，Multicoin本身就是其旗艦產品的最大投資者，管理者看起來「對這次損失沒什么悔意」。

動態 | Compound壓力測試：總借款規模可擴大十倍，違約幾率不到1%:DeFi初創公司Compound委托進行的一項壓力測試顯示，它可以在不大幅提高風險的情況下將總借款規模擴大10倍，違約幾率不到1%。此項測試由區塊鏈模擬平臺Gauntlet Networks進行，通過對Compound的去中心化借貸協議進行各種壓力測試，以取代用戶與協議的交互，并確定其機制將如何保持。結果顯示，“統計上有重要的證據表明，即使ETH實現了其最大的歷史波動性，Compound系統能夠使總借款價值增加10倍以上，而違約的幾率低于1%。因此，我們的結論是，Compound協議可以擴展到更大的規模，并可處理各種抵押品類型的高波動性場景。”（CryptoGlobe）[2020/2/10]

Axios曾在2021年12月30日報道，Multicoin自2017年10月成立以來，其對沖基金資產飆升了20287%，旗下首只風險投資基金在扣除費用后已返還給投資人超過28倍的收益，而其中投資回報最高的項目包括Solana、Helium和Arweave。在2021年的狂暴大牛市中，Multicoin毫無疑問是這個市場中最大贏家之一，SOL在2021的最大漲幅是120倍，HNT則從年中不到0.2美元的價格最高漲至52美元，而這僅僅是二級市場的利潤倍幅，Multicoin作為機構的實際盈利則更加夸張。

比特幣全網未確認交易僅不到1000筆:據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為950筆，比特幣全網算力目前為36.19 EH/s，24 小時交易速率為2.10 交易/秒。[2018/6/11]

與Alameda、3AC等技術流、資金流的投資風格不同，Multicoin自創立之初便堅持「主題投資」，兩位創始人KyleSamani和TusharJain總是會撰文闡釋每一筆交易背后的「投資邏輯」，他們敢于出手那些「背離主流」的項目，敢于買在分歧，重倉逆勢，而這種投資風格也為基金后續的成功披上了某種「浪漫主義」的色彩——這種風格在Solana一役得到了巔峰的演繹。2020年中的擴容大戰中，分片方案統治市場，各種以太坊殺手層出不窮，Multicoin卻認為擴容不止分片，該賽道存在巨大的認知差，并因此獨辟蹊徑，大力支持Solana，而后2021年白馬之中出黑馬，Multicoin也因此登上神壇。

比特幣交易中涉及洗錢的只有不到1%:最近，比特幣分析公司FDD和Ellicit的聯合比特幣分析團隊的一份報告顯示，所有比特幣交易中，只有不到1%的交易涉及洗錢。該報告還指出，絕大多數使用比特幣的非法交易都是在歐洲進行的，其非法交易的數量是北美的五倍多。這份報告旨在幫助分析資金流動和洗錢的危險。[2018/1/22]

翻開官網上的Portfolio，近一年Multicoin已鮮有重倉案例，但仍然頻繁出手Solana生態。金融市場中，90%利潤由10%的機會提供，加密市場尤為明顯，Multicoin成于重倉Solana等核心標，自然也虧損于核心標的下跌。根據披露，Multicoin持有的其他大型頭寸包括ETH、HNT、MATIC和FIL等，有的大幅回撤，有的已經回到山腳下。事實上，回望過去一年的熊市，Multicoin的虧損也不過是跟隨了市場的大勢，目前市場常態下200到300億的成交量，相比2021年牛市高峰期日常4000億美元的成交量已經縮水90%以上，這些跟隨市場成長的巨鯨，自然無法獨善其身。

Coin98整理的2021年Multicoin投資版圖，2021年可謂Multicoin封神之年，以至于當時市場開始尋找那些Multicoin投資但未上線Binance的項目

順勢之中，投資之神層出不窮；大廈將倒，清算之聲不絕于耳。人還是那群人，市場還是那個市場，只是換了天地，此時此刻不再是彼時彼刻。無論Multicoin今天的Portfolio里是否還會有下一個千倍回報，KyleSamani和TusharJain早已有功成身退的底氣。把抱怨還給抱怨者，當明天太陽照常升起，新的故事還會繼續，重要的是，在漫長的寒冬之后，面對心儀的標的，你的手中是否還有足夠的彈藥？

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