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區塊鏈:世界宏觀局勢影響下 加密市場將駛向何方?_BTC

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恐怖的CPI數據

在2022–3–17的美聯儲加息決議公布上漲25個基點到0.5%后,市場一致認為美聯儲的加息比較溫和,屬于市場可承受的范圍,因此加息之后黃金、白銀、原油、BTC等加密貨幣不但沒有下跌,反而出現了不同程度的上漲。

然而,這只是美聯儲對市場的一次試探,后續的加息,每一次加息的幅度都會超出市場的想象!

因為自疫情以來美聯儲無限QE推升了大宗商品的價格,導致CPI持續上升,2022–3–10日美國CPI月率已經高達0.8!

而在美聯儲3月17日開啟加息后,CPI并沒有出現明顯的回落,相反隨著俄烏戰爭,美歐對俄羅斯能源的制裁,讓CPI隨著原油與天然氣等能源價格一路上漲,布倫特原油最高觸及140美元,WTI原油最高到了130.5美元。

世界經濟論壇發起規范數據收集和共享的新倡議:世界經濟論壇(WEF)周二宣布,其正在設計一種全球性的治理框架,以進行符合道德的數據收集和共享。WEF發起的“通用數據倡議”(DCPI)已經得到了10個政府和50多個全球合作伙伴的支持,包括咨詢公司普華永道(PwC)和Elastos等區塊鏈平臺。WEF數據、區塊鏈和數字資產負責人Sheila Warren表示,有很多方法可以保護隱私并共享數據。無論是數據共享、訪問還是加密問題,區塊鏈都可以提供幫助。(coindesk)[2020/12/11 14:52:05]

布倫特原油走勢圖WTI原油走勢圖

而在現代社會里,能源的上漲意味著將帶動能源、化工的價格上漲,這二者上漲又會帶動其它生產資料的上漲,從而帶動整體物價上漲,推升通貨膨脹!

V神:EIP 1559正是當今世界所需要的:V神剛剛在Twitter表示,EIP 1559正是當今世界所需要的。據悉,EIP 1559由V神于2018年首次提出,預計使以太坊區塊鏈的收費市場更加可預測并緩解擁堵。[2020/10/20]

只要能源價格高居不下,CPI就很難快速回落,當前美國0.8的CPI已經接近上世紀70、80年代的水平,而那時正是美國進入滯脹期,大衰退的階段。

在上世紀70至80年代的美國滯脹由多重因素導致:

由于越南與朝鮮戰爭導致美國赤字嚴重、黃金儲備不足,1971年8月,尼克松總統宣布單方面廢除布雷頓森林體系,這種單方面廢除布雷頓森林體系,其實本質上就是違約了,所以導致美元出現了信任危機,隨后美元持續下跌,同時國際貿易的原材料價格上漲推升了美國的通脹水平。

1972年由于厄爾尼諾現象全球糧食歉收導致其供給驟降、糧食成本大幅上升;1973年10月第四次中東戰爭爆發,由于美國政府支持以色列,沙特阿拉伯等國家降低原油產量并隨后采用原油禁運對抗美國,由于當時沙特阿拉伯等OPEC國家為全球原油的主要供給來源,因此原油帶動其他能源價格一同驟升。

聲音 | 鄒冠軍:中國央行數據貨幣研究處于世界領先地位:近日,央行穆長春介紹了央行數字貨幣DC/EP的發展規劃。Linktobit(鏈幣)亞太研究院執行院長鄒冠軍評論說:央行數字貨幣采取雙層運營體系是非常巧妙的設計,這即保持了央行現有的貨幣發行、政策制定和宏觀調控等職能,又增加了對原M0貨幣的適度監管。有利于發揮市場主體的活力,必將有力地推動人民幣的國際化。總的來看,中國央行數據貨幣研究處于世界領先地位。[2019/8/11]

實行強制性工資價格控制兩個經濟政策的頒布,限制了大眾的薪資與購買欲,以及流動性,扭曲了供給,人為囤積居奇導致供給短缺,管制取消后價格徹底失控。

寬松的貨幣政策+激進的財政政策+極端天氣+戰爭因素+原油危機+食品危機,這一系列的因素+美國的決策失誤,讓通脹升級到了滯脹,美國經濟陷入衰退,時間長達十年。

美國經濟正在滯脹邊緣

當前,無論是貨幣政策,還是戰爭因素,原油危機,和食品危機,都與上世紀70~80年代十分相似。

首先,俄烏沖突的背后,美國在與俄羅斯博弈,后續隨時會隨著局勢的發展而升級。

聲音 | VALR聯合創始人Farzam Ehsani:區塊鏈技術主導領域是數字世界而非物理世界:據Coindesk消息,數字資產貿易平臺VALR聯合創始人Farzam Ehsani刊文稱,區塊鏈技術是強大的,但它主導領域是數字世界,而不是物理世界。更具體地說,區塊鏈減少了僅在區塊鏈上生成、生存和可能死亡的數字原生資產對可信中介的需求。加密貨幣就是一個很好的例子:它們不需要與其他數據庫或物理世界進行協調,區塊鏈所記錄的信息對這些數字資產來說都是真理。 但對于實體世界的資產而言,情況并非如此。我們以財產為例,在這個用例中使用區塊鏈技術有幾個問題。區塊鏈技術的一個特點是數字承載工具的出現,這意味著,如果擁有私鑰,那么就是特定區塊鏈上相應地址資產的所有者,并且有權隨意使用或轉讓該資產。這也意味著如果用戶丟失了私鑰,也就失去了對資產的所有權。這屬于區塊鏈的“審查阻力”屬性的一部分。[2019/1/5]

其次,美國將俄羅斯踢出SWIFT系統,并對俄羅斯的制裁超過了1.2萬億美元,其中對俄羅斯在境外的3000億美元的黃金和外匯資產進行凍結,占俄羅斯國際儲備總額的近50%。

從短期來看美國通過其金融影響力在金融戰上獲得了贏面,但從長期來看,這是損害美元信用體系和美國的國家信譽,各國都會擔憂自身的外匯儲備是否安全,從而減少美元美債及其相關資產的配置。

世界中央銀行:比特幣挑戰中央銀行的核心:據外媒報道:國際清算銀行(BIS)總經理阿古斯丁?卡斯滕斯在演講中表示:盡管它可能是一種沒有政府參與的替代支付系統,但它已經變成了泡沫、龐氏騙局和環境災難的混合體。以貨幣形式偽裝的私人數字貨幣,如比特幣和其他已迅速增長的加密資產,絕不能讓其危及搭配貨幣基本價值和本質信任。[2018/2/7]

最后,俄羅斯和烏克蘭都是小麥等農作物的主要生產國與出口國,這兩個國家加起來約占全球小麥出口總量的四分之一,但因為戰爭,必然會耽擱春播周期。

戰爭爆發之前烏克蘭播種面積預期為1500萬公頃,但到3月23日播種面積可能僅有700萬公頃,那么等到收獲季節,減產50%以上甚至更多將是必然,世界糧食將會出現巨大缺口,戰爭過后的危機將會是糧食危機,糧食的減產必然會大幅推升糧食的價格。

從美國的通脹水平以及所處的環境來看,幾乎已經是上世紀70~80年代的復制版。美國再次處于滯脹的邊緣。

用激進手段扭轉形勢

現在美國面臨兩大問題:通脹往滯脹的邊緣和2022中期選舉。

2022年11月8日舉行美國中期選舉,同時還有眾議院所有435個席位和參議院100個席位中的34個席位將展開角逐,39個州長級職位也將成為爭奪對象。

這是極為重要的一次選舉,若在大選前通脹不能降下來,那么民意滿意度就會持續降低,支持率必然不高。

拜登雖然是美國歷史上獲得普選票最多的總統,但是時至今日他也是支持率下降的最快的總統之一,通貨膨脹、物資緊缺等問題接踵而至,拜登的支持率已經跌至41%。

在俄烏沖突的背景下,要控制通貨膨脹、降低CPI,方法有:

拜登政府和歐盟放棄對俄羅斯的制裁,并聯合OPEC國家增產,那么能源價格就能很快回落,這就會降低CPI。

至少是7次的瘋狂加息+縮債,將市場上的熱錢大量抽走,擠壓泡沫、從而打壓大宗和各類商品的價格,來降低CPI。

但現在美國國內通脹無法短期內降低、物資緊缺也無法解決;轉移矛盾,制裁俄羅斯,獲得民意,就成為了拜登提高支持率的首選。那么就只剩下瘋狂加息+縮債,抽走市場上大量資金的辦法。

為了準備接下來的選舉,以及避免讓美國再次進入滯脹而衰退,我認為美聯儲必然會采用十分激進的手段來遏制或拖延滯脹的發生。

因此,2022–3–17日的加息只是開胃菜,用來試探市場的反應,以及試探對CPI的靈敏度。下一次加息開始,加息大概率會是>=50個基點起步,并且除了加息之外,美聯儲會盡快的進行縮表,有可能會是加息+縮表一起進行。

市場上很多人都只看到了加息基點高對金融市場會產生影響,但卻忽略了縮表的影響。

按目前美聯儲伯南克流露出來的信息未來1年縮表規模將在1萬億美元,3年會縮到3萬億美元,這種級別的縮表,會抽走大量的資金,按加息來估算則相當于額外的加息3~4次,這對貨幣流動性的收緊是非常嚴重的。

這種影響對金融市場的沖擊將是十分劇烈的,尤其加密貨幣市場。

2020年3月23日,美聯儲無限QE,宣布每天都將購買750億美元國債和500億美元機構住房抵押貸款支持證券,每日和定期回購利率報價利率將重設為0%。而大量的熱錢都流入了金融市場,其中熱錢流入加密貨幣市場,讓BTC及其整個加密貨幣市場都進入了一個超級大牛市。

可以看到,在美聯儲宣布無限QE之前,BTC價格還是下跌的,但在美聯儲宣布之后,熱錢開始流入加密貨幣市場,3月31日之后,BTC價格開始筑底回升,隨著熱錢不斷地流入,價格也一路攀升最高到了6.9萬美元。

因此BTC及其它加密貨幣的這輪牛市不是本身走勢的爆發,而是大量熱錢流入推升而出現的。所以,當加息只有25個基點時,對整個加密貨幣的市場基本沒什么影響,市場甚至可以當成是利空出盡的靴子落地,從而進行一次大力度的反彈行情。

可是當未來一年內每一次加息都提升50個基點,一年至少有7次,加上縮表,等同于有11~12次,那么這將對加密貨幣市場造成瘋狂的虹吸效應,在抽走大量流動性的同時,會給價格帶來巨大的壓力。

下一次美聯儲利率決議時間在2022–5–5日左右,在此之前,是BTC等加密貨幣在今年無壓力運行的時間窗,大多數多頭會趁此之前進行一波多頭行情的運作,以避免未來將出現的風暴!從3月16日開啟的這輪上漲就是這個原理。

最后需要特別強調一點的是,上世紀70~80美聯儲由貨幣寬松轉向貨幣緊縮,導致了滯脹的出現,而本次加息的環境會比上次更加惡劣。

隨著美國對俄羅斯的境外黃金和外匯儲備進行制裁,各國必然開啟了多元化的貨幣儲備,以及雙邊貨幣結算和互換協議,那么美聯儲的加息就算再瘋狂,也很難像以前那樣抽走所有的資金,會有很多資金分散流入更值得信任的資產上,其中會有不少進入到天然無主權的金融產物上,如黃金,而這個屬性對BTC等加密貨幣也同樣適用,那么加密貨幣市場就不會那么悲觀,甚至應保持樂觀。

作者:秋月

審校:Jeffrey

翻譯:biubiubird

媒體:@bitmidas

Tags:區塊鏈加密貨幣CPIBTC為什么現在不提區塊鏈了加密貨幣是干什么用的cpi幣價格BTC是什么公司

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