比特幣:首只比特幣垃圾債剛出爐，美聯儲可能已入手少量_TRA

原標題：《被迫打臉！首只比特幣垃圾債剛出爐美聯儲可能已入手少量》

作者：李丹

無論是前美聯儲主席、現任美國財長耶倫，還是她的接班人、現任美聯儲主席鮑威爾，今年都對比特幣等加密數字貨幣提出過批評，認為它們幣價波動大，效率低。但美聯儲可能已經無意中持有最近新鮮出爐的一只掛鉤比特幣垃圾債。

這只垃圾債由美國商業智能軟件巨頭MicroStrategy本周二發行，是首只為購買比特幣而融資的垃圾級債券。MicroStrategy最初計劃，這批2028年到期的七年期公司債發債規模為4億美元。但有媒體透露，因為啟動發債前、本周一已收到約16億美元的超額認購訂單，包括大批對沖基金在內的投資者表現濃厚興趣，MicroStrategy將發行額提高至5億美元。

首只比特幣期貨ETF持續減持12月期貨，增持1月期貨:據 KingData 數據監控，截止12月30日11時，首只比特幣期貨ETF共持有5,060張CME比特幣期貨，較昨日減持CME比特幣12月期貨1588張，增持CME比特幣1月期貨1600張；持有1,319,000,000張國債券，較昨日無變化。總資金規模超25.19億美元。[2021/12/30 8:14:14]

最終，這批債券的年票面利率定為6.125%，位于下調后收益率計劃區間6.125%至6.25%的低端。MicroStrategy最初計劃的區間為6.25%到6.5%。

首只比特幣期貨ETF增持CME比特幣1月期貨1109張:據 KingData 數據監控，截止11月30日18時，首只比特幣期貨ETF持有4,912張CME比特幣期貨，其中CME比特幣11月期貨全部減持，增持CME比特幣1月期貨1,109張；持有1,319,000,000張國債券，較昨日無變化。總資金規模超27.58億美元。[2021/11/30 12:41:09]

媒體指出，由于去年新冠疫情爆發后美聯儲緊急擴大QE，放寬標準入市買垃圾債ETF，截至今年3月末，美聯儲已經成為垃圾債ETFSPDRBloombergBarclaysHighYieldBondETF的第四大持有者。

美國首只比特幣期貨ETF首日成交額創歷史次高記錄:10月20日消息，美國第一支與比特幣相關的交易所交易基金(ETF)上市，首日成交額創下歷史次高記錄。數據顯示，該ETF換手量超過2400萬單位，第一天成交額接近10億美元，彭博行業研究的Athanasios Psarofagis表示，該規模僅次于貝萊德的碳中和ETF，后者之所以成交更高是因為獲得了種子前投資。與此同時，比特幣向紀錄高位挺進，距離6.5萬美元只有咫尺之遙。（金十）[2021/10/20 20:41:44]

而本周二MicroStrategy發行的比特幣相關垃圾債規模約占JNK的0.01%。如果美聯儲最近兩個月都并未清倉JNK，也就等于美聯儲間接買入了美國史上首只比特幣垃圾債，哪怕相對而言規模很小。

彭博數據顯示，不止是JNK，美聯儲持有的另一只垃圾債ETFiSharesBroadUSDHighYieldCorporateBondETF也持有少量Microstrategy的比特幣垃圾債。

分析師AthanasiosPsarofagis評論稱，雖然持倉金額很小，但讓他感到意外的是，這些垃圾債ETF那么快就接納了Microstrategy的比特幣垃圾債。

MicroStrategy的CEOMichaelSaylor是企業界知名的比特幣多頭，被視為今年特斯拉開始買入比特幣的幕后推手，因為他此前鼓勵特斯拉CEO馬斯克將持有的美元轉換成比特幣。去年12月7日，MicroStrategy曾宣布發行4億美元的可轉換債券，并將融資所得投資比特幣。

此前華爾街報道，MicroStrategy本周稍早披露，因為今年二季度比特幣大跌，當季的三個月內，該司持幣預計減值損失至少2.845億美元。該司要將當前持有的9.2079萬個比特幣轉由新設立的子公司MacroStrategy持有。

到本周三美股盤后，MicroStrategy持有的這9萬多個比特幣市值超過34億美元。周三盤后，比特幣市價經歷當天10%以上大漲后已超過3.7萬美元，而MicroStrategy所持的比特幣平均買入價為每枚2.445萬美元，以此估算，目前浮盈超過50%。

媒體稍早評論稱，和ETF一樣，公司債對廣大機構投資者來說是公平的游戲。現在試水比特幣又多了一種買入七年期MicroStrategy垃圾債的方式。對MicroStrategy這種評級的公司而言，略高于6%的利率在垃圾債市場算很可觀的回報。不過相比比特幣還是小巫見大巫，過去七年，比特幣已經累漲5500%以上。

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