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在資本市場中,散戶是最弱勢的群體。
炒幣只是財富的再一次分配,并不創造新的財富,任何金融市場都是追本逐利、血腥搏殺的修羅場,莊家是市場中的劊子手,散戶則是手起刀落的對象,散戶處于弱勢競爭地位,不僅是資金、技術、信息的不對稱性,更為可怕的是難以克服基因攜帶的人性弱點。
對,我們就是散戶。
比特幣走勢與散戶心理變化:
10500刀:幸好我買了,減半行情即將開啟
8520刀:機會來了,加倉等減半
7930刀:艸 被套了,再漲上來就賣出
3800刀:我賣,怕你了行不?看到2000刀
YFI核心開發者:yvWETH MakerDAO策略存在會計邏輯缺陷,安全團隊已修復:yearn.finance (YFI)核心開發者banteg表示,yvWETH MakerDAO策略的目標抵押率的提高揭示了會計邏輯中的缺陷,并導致該策略報告虛假損失。Yearn安全團隊介入并提供了修復程序,沒有資金損失。[2021/5/23 22:33:21]
6744刀:我賣了你漲,不信還能漲
10297刀:沒那么容易破萬的,開始做空
12451刀:我本來說做長線的,踏空了
24322刀:牛來了,可能還要漲,梭哈
總結一下就是:
大漲不敢買、回調就低吸、一吸就被套、一套就牢固。
見底抗不住,一漲就割肉、割肉就賣飛、大漲又去套。
CoinShares投資策略師:比特幣正在成為可靠的價值儲存手段:據彭博社消息,CoinShares投資策略師James Butterfill表示,比特幣正在成為一種可靠的價值儲存手段。Butterfill稱,“比特幣的市值目前僅為黃金的3.1%。如果這一比例上升到5%,就意味著比特幣價格將從目前的1.9萬美元左右升至3.13萬美元。在這個貨幣政策空前寬松的時期,這尤其具有吸引力。出于這些原因,投資者自然會將BTC與黃金進行比較。”[2020/12/1 22:40:04]
在面臨這種困境時,自媒體會告訴你,你要深度研究基本面或K線、掌握更好的信息渠道、學會控制情緒波動、提高思維認知,如此才能成為市場的強者。
然而這只是一句正確的廢話,大家都是兼職炒幣,哪有時間和精力整天去研究這些,對于多數人而言,將自己打造成投資市場的強人只是一句空頭口號,并不具備可行性。
觀點:牛市期間逢低買入可能是明智且有利可圖的交易策略:在牛市期間,比特幣為交易員提供了主要的機會,他們可以利用“逢低買入(buy the dip)”策略,以較低的價格進入頭寸,從而快速獲利。
“逢低買入”是交易員和投資者的一種流行策略,尤其是在加密貨幣領域,尤其是針對比特幣交易。隨著比特幣即將迎來另一輪牛市行情的開始,基于此前2017年的真正牛市,在當前市場條件下,逢低買入可能是非常明智且有利可圖的交易策略。
在不到一個月的時間里,比特幣價格從跌至9000美元,再反彈至近12000美元,社區認為確實存在一個持續的牛市,這使得該策略特別有效。即使是從相對較短的幾周時間和明顯的看漲趨勢來看,BTC也曾短暫下跌過幾次,然后繼續走高。如圖所示,在幾次跳水事件中,比特幣在幾個小時甚至幾分鐘內跌幅達15%,這些事件提供了以較低價格積累更多代幣的機會。當然,當人們真正看到比特幣在幾分鐘內從1.2萬美元跌至1.05萬美元下方時,克服內在恐懼并按下“購買”按鈕并不那么簡單。正如分析師Chris Dunn最近斷言,這正是成功交易者與不那么成功的交易者的區別。(Cryptopotato)[2020/8/9]
那么,散戶就必須成為被收割的對象嗎?就沒有適合散戶的投資策略?
Parallax Digital創始人:比特幣不宜觀望 現在就制定策略:加密貨幣投資和數字證券咨詢公司Parallax Digital創始人兼首席執行官Robert Breedlove今日發推稱,如果你認為在過去幾年里持有比特幣很困難,那就等著吧,直到比特幣的價格持續上漲,促使你拋售手中的比特幣。現在就制定策略,強勢一些在牛市中比在熊市中更為關鍵。[2020/7/30]
我們不妨換個視角,既然成為投資市場的強者不具備可行性,我們就主動承認自己是弱勢群體,從弱者的定位上重新思考投資,自此,你將發現投資原來可以這么簡單。
弱者體系就是假定自己在信息獲取、理解深度、時間精力、情緒控制等方面都處于這個市場的最差水平,只能依靠的只有時間、賠率與常識。
在“弱者體系”體系下,我們可以減少研究,也研究不透,因為你缺乏消息源,也沒有那種天才般的洞察力和預見力,在研究思考上散戶是最吃虧的。我們要做的很簡單,規避散戶的弱點,去做與散戶能力匹配的事。
聲音 | 肖颯:虛擬貨幣市值管理策略如若成為割韭菜的鐮刀 將被認定為犯罪:今日律師肖颯發布文章《我為什么反對市值管理“虛擬幣”?》,肖颯總結到目前幣圈市值管理的手段有:用比特幣、以太坊等進行交易型操縱市場;用黑嘴、搶帽子、職業喊單人、信息發布節奏等進行信息型割韭菜;同時,還有利用一些重大事件,比如與韓國、日本、新加坡、直布羅陀等國家和地區進行戰略合作,炮制國家法幣等概念;最后一種是充滿技術含量的“比速度”量化交易。
量化交易里“策略”到底如何制定直接影響行為定性,如果策略就是斬殺韭菜,使用嚴苛的手段剝奪其他人的交易機會(80%+)則有可能被認定為犯罪行為,以非法占有為目的,涉嫌《刑法》第266條詐騙罪。
如果項目方做市值管理的初心是為了“穩定幣價”,為項目研發和企業發展贏得寶貴時間,為了托住市場而不是砸市,結合充分的客觀證據,可以出罪。還有根據損失與市值管理的因果關系來定性損失。[2019/8/19]
什么是與散戶能力匹配的事?
你知道比特幣不會歸零。
你知道比特幣在長期趨勢中始終在上漲。
你知道持有比特幣就能跑贏90%的人。
可是,你就是拿不住比特幣,為什么大家手中的比特幣會越來越少,因為投資是反人性的,我們往往為了追求短期的蠅頭小利而完全忽視市場的長期規律,撿起來芝麻,丟掉了西瓜,在不確定的市場波動下越炒越窮。
如何才能反人性?先想一下,什么東西沒有人性,比如機器人,機器人的每一個動作都由代碼來實現。那么幣圈有沒有類似機器人的工具,來幫助我們的投資實現反人性,在這輪牛市斬獲不錯的收益率。
答案就是:基于網格交易法的天地單策略。
最初聽說網格交易法是在18年年末,由于比特幣行情徹底進入底部橫盤,市場缺乏賺錢效應,社群、朋友圈很多在玩網格交易。什么是網格交易?就是先把你的錢,分成相等的兩部分,一部分立刻買入BTC,一部分USDT留著。如果BTC不斷下跌,就用USDT不斷加倉BTC;相反,如果BTC不斷上漲,就不斷賣出BTC,套現成USDT,如此反復。
對網格交易的認知偏差:
很長一段時間我對網格交易存在一個認知錯誤,這也是整個市場對網格交易的認知錯誤。即網格交易只適合震蕩行情,不適合連續上漲或者連續下跌的單邊行情。這個認知誤區源于多數人把網格交易的價格上限和下限設置的很窄。
例如,某用戶在派網于BTC6000刀價位開了一個網格交易單,價格區間設置為5500刀-6500刀,隨后BTC迎來大行情,直接突破了這個價格區間不再回來,那么該用戶就在6500刀價格時,所有的BTC就全賣完了,后面的行情也就與自己無關了。
在這個例子中,我們發現網格交易確實不適合牛市,因為很容易踏空大行情,只適合震蕩行情。其實問題就出在“震蕩”的定義上,我們對震蕩的定義只是局限在市場小周期,如果我們把市場周期放大呢,你會發現,單邊的行情上漲或下跌,也是市場大周期里的震蕩,天地單策略便應運而生。
所謂天地單策略就是,價格區間極大的網格交易。
例如,我當下想入場BTC,我馬上面臨兩個難題,BTC已經在歷史新高上,一旦發生回調我該怎么辦?我不買的話,一旦又開啟新一輪行情踏空了又怎么辦?這都是短期不確定的風險,但我唯一可以確定的是,未來BTC一定會數倍于現有BTC價格。天地單策略剛好解決了“相信未來行情,又害怕短期風險”難題。
天地單策略的具體應用案例:當前BTC價位為24700上下,我在派網于BTC24700刀價位開一個網格交易,網格交易自動把我的資金一分為二,一部分立即以24700刀價位買入BTC,一部分留著USDT,并將價格上限設置為60000刀(我的長期預期價位),價格下限設置為10000刀(我預期的最大回撤)。設置完成后,該單網格機器人將自動在10000—60000刀的價格區間不斷的為我低買高賣。
此后,我將不在害怕短期的市場回撤,因為跌的越多,網格機器人就買的越多,而且我確信BTC明年會漲的更高。如果迎來市場大行情,網格機器人將自動分批為我賣出BTC,直到60000刀時全部賣出,達到我滿意的預期價位。更真實的市場情況是,牛市并非一步到位,會反復的來回震蕩后最終走上新高,由于網格機器人低買高賣的特性,在60000刀之前,洗盤次數越多,我的網格收益就越高。
簡單來說,在應用天地單之后,會有以下優勢:
1、保證我們不會完全踏空,能更好的拿住幣,直到牛市預期價位。
2、不懼市場洗盤,因為洗的次數越多,網格收益就越高。
3、機器人自動執行交易,無需盯盤,好的投資從來都是悠閑的。
我看到無數個幣友的網名叫“知行合一”,可當我們一踏入市場就感慨知易行難,請反問一下自己,你有投資體系嗎?你的投資體系具備可行性嗎?你的投資體系可以不受人性的干擾嗎?如果不是,基于網格交易的天地單將是你遇到最簡化、量化的一套知易行易的策略。
注:以上僅供參考,不構成任何投資建議。投資有風險,入市需謹慎。
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