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ALPHA:金色微訪談第22期 | Alpha 機構進場的衍生品交易入口_Alpha Quark Token

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Time:1900/1/1 0:00:00

2月26號17:00,Alpha5CEO?VishalShah和FBGCapitalfounder?周碩基做客金色微訪談直播間,本次直播由金色財經海帶主持,主題為“Alpha5-機構進場的衍生品交易入口”。

直播過程中,嘉賓VishalShah和?周碩基?分享了衍生品交易、挖礦、Alpha5優勢、項目投資要點分析等問題。

以下為本次直播的核心要點:

經驗豐富的專業交易員更傾向于價差交易,而不只是外盤交易。價差交易更能控制風險,而不是完全有市場來決定收益;Alpha5獲得Polychain領投,參投資機構包括FBG資本、Axia8Ventures、OasisCapital、SNZ、Altonomy、CMTDigital、Lvna、ZBGCapital、ONEMAX、CDI等資本支持,累計融資金額超400萬美金;目前市場上衍生品交易平臺很多,但大多提供的產品單一,主要以永續合約產品為主支持所有代幣,這類產品相對簡單,復制市場模型只需1-2個即可月完成,Alpha5旨在創建創新,尋求突破;關于Alpha5項目FBGCapital會持續關注用戶體驗、產品體驗、交易量等方面……

以下為本次直播詳情:

主持人:HiVishal,Couldyouintroduceyouandyourteam?首先請VishalShah老板先簡單介紹一下自己和Alpha5

Vishal:VishalShahFounder--CEOofAlpha5.

HiI’mVishalPreviouslyheadedPrincipalInvestments&TradingatElwoodAssetManagement($100m+cryptoAUM)andservedasTradingHeadatCipherTechnologies,wherehebecameastrongfigureintheworldofBitcoinoptions.Hehasover12+yearsinemergingmarkets/macrotradingandquantitativerisk,withexperienceattoptierinstitutionsspanningfromBrevanHoward,RBS,BNPParibas,toCIBC.GraduatedfromSternSchoolofBusinessatNYU.

VishalShah,CEO

我叫Vishal曾在Elwood資產管理公司擔任投資人和交易負責人。曾于ClipherTechnologies擔任交易負責人,并一度成為比特幣期權界的領軍人物。于新興市場,宏觀交易,量化風險交易領域擁有12年交易經驗。有BrevanHoward、蘇格蘭皇家銀行、法國巴黎銀行和CIBC等頂級機構的工作經驗。畢業于紐約大學斯特恩商學院獲得金融與國際經濟學學位。?

金色熱搜榜:GCR居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,GCR搜索量高居榜首。具體前五名單如下:GCR、XEM、ZEN、ZIL、ONT。[2021/1/7 16:39:41]

下面我介紹一下我的團隊成員:

KennyShihistheHeadofBusinessDevelopmentAPACofAlpha5

Beenincryptosinceearly2017.PreviouslyheadedbdforCoinFLEX,andprevioustothathelpedbuildCoinsuper.Fromthetraditionalfinanceworld-formerStockBrokerwithMorganStanley.Andplayedpokerprofessionallyformanyyears.GraduatedfromUCBerkeley.

TheAlpha5tech/developmentteamismostlybasedinIndia-hailingfromthemostprestigiousuniversitiesofIndia.Someareformerderivativestradersthemselveswithexperiencetradinginterest-ratearbstrategiesontheCME.?They’rethethoughtleadersbehindtheImpliedMatchingEngine(modeledaftertheCME)onAlpha5.

KennyShih?亞太區首席商務總監

Kenny區塊鏈早期布道者,在產品增長方面有豐富的經驗,曾擔任Coinflex擔任亞太區BD負責人。于2017年擔任CoinsuperBD負責人。曾任職于摩根斯坦利從事資產管理。是一名專業德州撲克選手。畢業于美國加州大學伯克利分校。

Alpha5的技術開發團隊大多畢業于印度頂尖大學。擁有豐富衍生品交易員經驗,有CME上交易利率合約策略的經驗將隱含訂單功能的實現于Alpha5。

主持人:WhatisAlpha5?請介紹下Alpha5是一個什么項目,在業內將有哪些獨特的核心優勢?

Vishal:Alpha5isanadvancedcryptoderivativesexchange.Ourdifferentiatorisonecantradethe“EntireFuturesCurve''-poweredbyImpliedOrderbooktechnology.?Theaimistobethe"OffshoreAlternativetotheCME",cateredtotheinstitutional/sophisticatedtradingaudience.

Over$1btradedsinceinception(livelateSept2020),withverystronggrowthinactiveusers&mediantradesize.Jan2021sawourfirstdaysover$35m+intrade.?

金色熱搜榜:UTK居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,UTK搜索量高居榜首。具體前五名單如下:UTK、LXT、XRP、ADA、XMR。[2020/12/13 15:04:47]

BackedbyleadinvestorPolychain,aswellasothernotableinvestors:FBGCapital,SNZ,Altonomy,CMTDigital,LvnaCapital,ONEMAX,CDI,etc.

Alpha5是一站式加密貨幣衍生交易平臺,借鑒芝加哥期貨商品交易所,可根據期貨價格曲線的價差幫助用戶找到不同的產品間的套利空間。快速撮合,聚合深度為風險對沖提供專業的產品和流動性。目標成為加密貨幣領域的芝加哥交易所,為機構和交易員提供交易平臺。

自2020年9月上線以來,交易額超過10億美元。活躍用戶和中等規模交易呈指數增長。在2021年1月,首日交易額突破3500萬美元。

Alpha5獲得Polychain領投,參投資機構包括FBG資本,Axia8Ventures,OasisCapital,SNZ,Altonomy,CMTDigital,Lvna,ZBGCapital,ONEMAX,CDI等資本投資支持,累計融資金額超400萬美金。?

主持人:WhatmakesAlpha5differentfromotherderivativeexchanges?Alpha5作為機構進場的衍生品交易入口其他衍生品交易平臺相比,不同之處是什么?

Vishal:Mostoftheincumbents-existingderivativeexchanges-thatcamebeforeusareinsomeform“copy+pasteperpetualswap”andlistany/alleverytokenimaginable.?Ifwewantedtofollowthissaturatedmodel,itwould’vejusttaken1-2monthstobuild,buttherewouldbenothinguniqueaboutthat(theseexchangesalreadyexist).

Positioningourselvesasdifferent/cutting-edge,buildinganexchangewithSPREADMARKETS&fullyimplied“in+out”orderbookstooksomerealsignificanttime(morethan6+months).

SpreadMarketsallowtraderstoexchangetwolegs(twodifferentcontracts)with1click,simultaneousactions:Long1leg,Short1leg.Andbydefaultalwaysthe‘samesize’foralllegs.Thisremoveswhatwecall“LEGGINGRISK”,whichcanhappenmanuallyorevenalgorithmicallywhenyouhavemismatchedlegs.Thisexecutionisabigheadacheandpainpointfortradingfirms-thusweareservingarealneed/fillingavoidinthemarketplace.

金色晚報 | 10月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:ETH 2.0、Tether、R3、央行穆長春、螞蟻鏈

1. ETH 2.0項目負責人:創世紀區塊預計將于11月啟動。

2. 數據:企業目前持有價值約100億美元的比特幣。

3. IBM 與R3展開新合作,擴大區塊鏈技術可選擇性。

4. 雅詩蘭黛試用區塊鏈技術提高供應鏈可追溯性。

5. 菲律賓央行行長:要使CBDC成為現實還需做更多工作。

6. 央行穆長春:數字錢包跟手機號碼綁定是誤解 今后會出現其他認證形式。

7. Tether向以太坊網絡新增發1.5億枚USDT。

8. 北京將在金融領域推出100項開放創新舉措 包括數字貨幣實驗。

9. 以太坊社區討論新方案以在ETH 1.x上減少見證人人數。

10. 螞蟻鏈正式宣布數字版權服務平臺面向全社會開放。[2020/10/22]

We’refocusedonBTC&ETH-aswebelievemoreandmorefreshinstitutionalentrantswillstartwithjustBTC&ETH.Wecurrentlydonotplantolistany/allaltcoinsandprotocols.WeaimtobethelargestplatformforBTC&ETHSpreadMarkets-buildingouttheinterestratecurve-whichwillbethebackboneoftheunderlyingassets.

目前市場上衍生品交易平臺很多,但大多提供的產品單一,主要以永續合約產品為主支持所有代幣。這類產品相對簡單,復制市場模型只需1-2個即可月完成。Alpha5旨在創建創新,尋求突破。

Alpha5旨在成為一家先進的衍生平交易平臺,借鑒引進了[隱含訂單],價差交易。允許交易員一鍵置換兩個不同產品的倉位。

在價差交易中,交易者需要同時在相關合約上進行交易方向相反的交易,即同時建立一個多頭和空頭,這是套利的基本原則。如果少了其一,就像一個人少了一條腿無法走路。建立多頭和空頭也被形象稱為套利的“腿”。通常默認需要對應的合約價值一樣,當您的腿部不匹配時,可能會發生手動或甚至算法上的風險。這是交易員的一大痛點。我們的創新很好的解決了這些問題。

目前專注于BTC和ETH—因為我們認為越來越多的新機構會從BTC和ETH開始進入加密貨幣。目前沒有計劃上線所有幣的合約和期權,及智能合約。目標是成為BTC&ETH價差市場的最大平臺—支持所有曲線交易—加密貨幣領域的主流資產。

主持人:WhyareSPREADMARKETSimportant?衍生品交易中為什么價差交易很重要?價差的優勢有哪些?

Vishal:Seasonedprofessionaltraderstradespreads(asopposedtojusttheoutrights)becausethereismorecontrolinvariance/tradingresults.?

金色午報 | 8月18日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:肖鋼、區塊鏈專利、ETC硬分叉、波卡

1.工商銀行、中國銀行相繼發布多項區塊鏈相關專利。

2.ETC核心開發人員將在8月21日討論硬分叉提案。

3.V神:以太坊不能簡化為錢 是以太坊外部的人把ETH認定為錢。

4.比特幣市值超過美國銀行 排在PayPal之后。

5.波卡將于北京時間8月19日00:40開啟轉賬。

6.2020年至2025年廣西規劃實施36個區塊鏈大項目。

7.Coinbase發布ERC-20標準代幣上幣安全審查指南。

8.肖鋼:正在建設的“數字中國”和“數字經濟”勢必產生新型數字資產交易所。[2020/8/18]

經驗豐富的專業交易員更傾向于價差交易,而不只是外盤交易。價差交易更能控制風險,而不是完全有市場來決定收益。

主持人:WhatisA5T??A5T的經濟模型是什么?在平臺本身當中有哪些具體應用?

Vishal:A5TisthenativeexchangetokenofAlpha5.Ithasauniquebuy-backprogramthatgrowswiththeexchange.Wehavethestandardbuy+burnmechanismscustomarytoexchangetokens,however,seetheinnovativeInsuranceFundcommitmentweadded:?

“20%ofallmonthlyAlpha5revenueisusedtobuy&burnA5TsupplyORplacedintoInsuranceFund.?Also,upto2%ofallcirculatingA5Tissubjecttomonthlybuy&burnatvalue=InsuranceFund/TotalSupply.”??

AssumingtheInsuranceFundsofexchangesgrowinvalue(thisisgenerallythecase,butnoguarantee),thispresentsquiteauniqueopp

A5T為Alpha5平臺幣,采用通縮模型每月會于市場回購A5T并銷毀,同時對保險金賦予創新:

l每月收入的20%用于回購市場A5T并銷毀,目前累計回購銷毀3次

銷毀數量:420,484A5T

保險基金金額:123,951.52

有關A5T的信息可在以下網站查閱:https://www.a5t.io/。

l當保險基金底池大于500,000USDT,2%的保險基金金額將用于回購市場A5T并銷毀。

金色相對論 | 肖磊:以法幣為錨的穩定幣只是階段性存在:本期金色相對論中,對于穩定幣的討論,知名財經專欄作家肖磊表示:由于目前整體數字貨幣的市值偏小,法幣池子巨大,數字貨幣很難達到穩定狀態,再加上交易所對集中交易計價的需求,跟現實的法幣需要做通兌,這種以法幣為錨的穩定幣才不得不階段性出現,未來數字貨幣里面,會誕生一些因競爭而脫穎而出的穩定幣,滿足更多的交易媒介的需求,甚至每一個數字貨幣,都可能成為通兌領域的穩定幣,因為貨幣領域,只談兌換比率,之所以我們現在需要穩定幣,是因為數字貨幣還沒有成為流通貨幣,大家把它當成了一個投資品來看待,所以需要參照物,整體生態遠沒有成型。[2018/9/20]

通常保險基金底池會不斷增長,但大多數交易所并沒有將這部分收益分享于用戶,Alpha5是首家將保險基金價值回饋于投資者。

主持人:?HowdoesTrade-drivenMiningwork?很多項目都有采用交易挖礦來激勵用戶,那Alpha5的交易挖礦機制是什么?有什么不同?

Vishal:FromMarch1onwardsfor16months(seeEmissionsSchedule),60%oftheA5Tsupply(30mA5T)willbetrade-mined.?Thefirst30daysis88,888A5Tissuedperday-distributedpro-ratatohowmuchtakerfeeswerepaidonthatdayonAlpha5.

ThesedistributionsareFREEandcomeintheformof“locked”A5TtotheAlpha5users.??

However,thereisacostto“unlock”thedistributionsofA5T.?Every$5000USDToftakervolumeunlocksoneA5T.?Assumingtakerfeesrangingfrom3.5bpsto4.5bps(https://www.alpha5.io/site/Fees/),theminimumprojectedprice/costtofullyunlockoneA5Tis$1.75+.?Theequationbeing<Alpha5TakerFee*$5000>.

交易挖礦從3月1日正式開始,分發16個月。交易挖礦獎勵共計3000萬A5T,首月每日獎勵88,888A5T.任何在交易中產生手續費的用戶,均可獲得A5T代幣的獎勵。每日23:59:59UTC系統會統計出當日交易手續費合計,并根據用戶支付手續費占總手續費比例,分發對應數額的獎勵。

交易挖礦所獲得A5T為鎖定資產,用戶需繼續交易進行解鎖,每交易5000USDT解鎖一枚A5T。每解鎖一枚A5T預計成本為1.75USDT(taker手續費按0.035%計算)手續費費率詳情:https://www.alpha5.io/site/Fees/,也歡迎添加社群小助手微信了解更多內容:BCY78702842

主持人:What’stheproductroadmapforAlpha5Alpha5的發展歷程和未來發展規劃分享一下吧

Vishal:AsidefromourmainofferingofSpreadsforBTC&ETH,wehavemanyinnovativeideasforproducts/featuresinthepipeline.?Wejustreleasedafeaturecalled“BlockAuction”:it’sadark-poolstyleauctionformat,onehidestheirsize&intention,setatevery15minutesandwhentimeelapses-everyonegetsmatchedatMarkedPrices(any/allpartialordersornotmatchedordersgetscanceled).It’sFIFOformat,thusifyouplaceanorderofinterestearlierinacycle,youaremorelikelytogetmatched.ThisisaFREEtradingproduct.

We’vehadreallyamazingtractiononthisproduct,includingover$25mtradethefirsttwodaysoflaunch-andarecord$17mtradeinonedaythroughit-againforFREE.??

除了價差交易外,還有很多創新的產品/功能的想法。近期剛發布了"區塊拍賣"的功能。是一個暗池式的拍賣形式,一個人隱藏自己的價格和數量,每15分鐘設置一次,當時間到期后每個人都會以標記價格進行匹配。這是先進先出的邏輯,因此,如果您在一個周期內較早下單,您更有可能得到匹配。目前該功能對外免費開放。

該功能上線一天內創下1700萬美金的交易記錄,2天交易量達2500萬美金。

近期正在設計量化產品,當出現套利機會的時,可以以暗池的形式讓更多的用戶參與進來,不會被算法或者科學家搶先。另一個就是,很多人會參與DeFi挖礦,要鎖倉ETH或者BTC,這其實是有市場風險。Alpha5思考是否有產品可以對沖這樣的風。團隊非常注重創新,會不斷地嘗試給用戶帶來新的產品。?

主持人:感謝Vishal的分享,接下來我們來采訪一下周碩基周老板,我想大家都對周老板有所認識,但在這里,我還是想請您先自我介紹,還有最近在做什么呢?

周碩基:我是FBG?Capital的創始人?周碩基。我自己個人比較關注交易類的賽道。已經參與一些defi衍生品的投資.

主持人:投資人選擇項目投資前都非常慎重,因為要考慮的因素太多,您是出于什么樣的角度,決定投Alpha5,Alpha5又有什么特別之處吸引您感興趣

周碩基:首先Vishal我在他創業之前就見過他是非常資深的期權交易員,讓我決定投資的是后來他招募了krakenfuture的技術負責人加入早期項目主要看團隊背景和對行業理解。我參與的時候他們平臺還沒上線。可能會做一些有差異化的奇異期權的產品。我覺得挺有意思的,就參與了一下。

主持人:我們都知道,在投資一個項目前,都會對項目實地考察,包括他的運轉模式前景等,在你的視角中Alpha5他的發展前景是什么?

周碩基:A5t一直嘗試做一些衍生品的新東西這種創新力是我在ftt上見過的我當然覺得它有潛力變成下一個ftt不過成功的概率要留給時間去檢驗。現在說這個還太早。我會持續觀察用戶體驗/產品體驗/交易量。

關于Alpha5

Alpha5是一個先進的加密貨幣衍生品平臺,由衍生品交易資深人士創建,PolychainCapital、SNZ、FBG等投資和孵化。Alpha5旨在建立一個專業且易用的衍生品交易平臺,為風險對沖提供專業的產品和流動性,進而推動生態系統的長久發展。

Alpha5的三大優勢

1.擬合交易價格,無懼插針

同一標的在不同交易所的價格并不永遠一致。這其中,主要是依靠套利機器人在不同的交易所之間高賣低買,進而平衡各交易所之間的價格。

但由于各交易所的交易深度和撮合速度不同,價格的波動率和能承受的單量也不同。這就會導致短時間內巨大的價格波動,俗稱「插針」。

為了最大可能的降低誤差,Alpha5采用A5XBT指數作為永久掉期產品的追蹤標的。A5XBT指數來自5個不同的世界頭部交易所,包括Bitfinex、Binance幣安、Huobi火幣、OKEx與Bittrex。

A5XBT指數會用上述五個交易所各自最佳的買入價和賣出價持續定價,并得出一個中間價。之后,Alpha5會去掉最高價和最低價,并對保留的3個交易所價格進行算術平均,從而得出更能反應整體市場價格的A5XBT指數。

基于A5XBT指數的永久掉期產品,可以更好的反應市場的平均價格,從而避免因為流動性不夠而導致的爆倉。除此之外,Alpha5采取的是標記價格而非成交價格,以最大限度防止大額交易導致的爆倉。

2.多樣化投資、一鍵置換

目前Alpha5已經上線BTC和ETH兩種永續合約產品,交易深度均不遜色于目前市場上的其他交易所。除此之外,Alpha5還有多種遠期期貨產品,如明年三月交割XBT產品。

Alpha5還創新的推出了「合約置換」的功能,投資人可以直接在不同的期貨或者永續合約見進行交換。如XBTUSD的永續合約與今年12月交割的XBTZ20就可以直接進行置換。省去了中間的開倉、平倉步驟和成本。

3.第三方托管,資產更安全

Alpha5的另一大優勢則是資產安全。我們都知道期貨需要進行交割,必須要有交割的對手方。但這些交割的對手方往往是交易所本身,這就導致了交割準備資產的不透明和潛在風險,如私鑰泄漏導致的失竊。

而Alpha5選擇將期貨資產托管在行業領先的第三方托管機構,同時委托實力強大的保險公司對資產進行承保。兩相結合,最大程度的降低可能出現的極端風險。

而對于機構客戶或大資金客戶,Alpha5還創新的提出了OES方案。OES即OffExchangeSettlement,交易所外托管資產。客戶可以選擇授信人或有執照的第三方來托管交易所內的資金,由這些第三方機構來進行清算和托管。

針對專業客戶,Alpha5還提供API交易功能,可以更好的幫助專業機構搭建對沖組合產品。

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