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比特幣:誰在CME上交易?基金持有超過80%的CME比特幣空單_FTC

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一個月前,一個擁有接近19萬推特粉絲的推特用戶「DocumentingBitcoin」在推特上表示,對沖基金FREDCapital擁有7萬億美元的比特幣空頭頭寸。

雖然DocumentingBitcoin的數據并不準確,7萬億美金其實是FREDCapital的總資產。但卻提醒我們不得不關注一個現象:機構的比特幣做空倉位。

如果大家還有印象,上個月散戶與Gamestop空頭機構大戰正酣之際,有散戶發現有機構在芝加哥商品交易所持有大量的比特幣空頭頭寸。

消息人士:DCG知曉FTX去年5月資不抵債,要求其還清25億美元欠款:金色財經報道,推特用戶Andrew援引消息人士表示,DCG/Genesis知曉FTX和Alameda在2022年5月下旬資不抵債,Barry和DCG開始積極向Alameda施壓,要求還清欠Genesis的25億美元貸款。[2023/1/9 11:01:46]

而CME,是當前最大的合規比特幣期貨交易平臺。

CME成立于1874年,是芝加哥商品交易控股公司全資子公司。這是一家全球最大的金融衍生品交易所。2017年12月18日,CME正式推出了比特幣期貨合約,并以現金進行交割。

對于合規投資機構而言,CME的期貨合約是少數可使用杠桿參與比特幣投資的渠道之一。

Santiment:巨鯨對比特幣交易“興趣”創下自2020年以來最低水平:金色財經報道,根據鏈上分析公司Santiment的分析數據,比特幣巨鯨在網絡上進行的交易最近大幅放緩,Santiment數據顯示,比特幣網絡上價值100萬美元以上的交易數量已經降至2020年以來的最低水平。當該指標的值很高時,這意味著市場上正在發生大量大額交易,表明巨鯨在積極交易,反之則說明巨鯨目前沒有采取太多行動,對交易BTC的興趣不大。Santiment 指出,從歷史上看,巨鯨交易數量與比特幣價值之間存在很強的相關性,牛市通常看到這一群體的活動非常活躍,而熊市則會放緩。[2022/12/29 22:14:07]

比如,2021年1月20日,貝萊德旗下兩只基金公司「貝萊德環球資產配置基金」和「BlackRockFundsV」在提交給美國證券交易委員會中的投資說明書中表示,旗下的某些基金可參與基于比特幣的期貨合約交易。

數據:Lens Protocol總用戶數超10萬:據官方數據,Web3社交圖譜協議Lens Protocol總用戶數已達107,672個,總發帖數(post)達839,069,總評論數達319,861。[2022/12/28 22:12:04]

投資說明書還表示,并非所有的比特幣期貨合約都可進行投資,而是經過美國商品交易委員會注冊以現金進行結算的比特幣期貨。由于芝加哥期權交易所已經于2019年6月終止了比特幣期貨產品,意味著,「BlackRockGlobalAllocationFund」和「BlackRockFundsV」目前唯一參與比特幣期貨合約交易的途徑只剩下CME。

近半年,CME比特幣合約持倉量從6.65億美元增長至25.55億美元,增長了284%。隨著CME比特幣合約持倉量的持續上升,CME持倉情況對于比特幣市場的影響也正在擴大。

Solana NFT總銷售額達23.5億美元,僅次于Ronin和以太坊:6月6日消息,在兩年多的時間里,Solana已經成為NFT的首選鏈之一。根據Be[In]Crypto的研究,截至6月5日,Solana上NFT的總銷售額約為23.5億美元,目前排名第三,僅次于Ronin和以太坊。

居于Solana之后的區塊鏈分別是:Flow、Polygon、WAX、Avalanche、Palm、Tezos、Waves、BNB Chain和Panini。(BeInCrypto)[2022/6/6 4:04:56]

圖源:bybt

基金是CME比特幣期貨主要參與者

圖源:CFTC

據最新的CFTC數據顯示,目前CME比特幣期貨合約持倉量為5.286萬枚比特幣,價值約25億美元。根據bybt數據顯示,CME比特幣期貨合約持倉量為全球第二大,僅次于Binance的5.57萬枚。

CFTC將參與CME比特幣期貨合約的用戶分為「報告頭寸」以及「非報告頭寸」兩大類。后者主要是被CFTC認為不值得報告,對市場影響較小的小規模投資者。前者又分為「非商業持倉」以及「商業性持倉」。

通常而言,非商業持倉主要群體為基金機構,商業持倉的主要群體為進行套期保值的機構,如進行商品投資的指數基金,他們在商品投資上做多,因此需要在期貨市場做空進行套保。

CFTC最新數據顯示,基金是CME比特幣期貨最大的持倉方,24家基金持有了約81.8%的CME比特幣空單,價值約20.3億美元。其中前四大交易商持有48.2%的CME比特幣空單。即使按照凈頭寸計算,前四大交易商也持有高達48%的CME比特幣空單。目前,48%CME比特幣合計約12億美元。

圖源:CFTC

CME比特幣期貨對市場影響正在變大

此前,律動BlockBeats曾在《為什么灰度GBTC溢價只剩2.77%了?代表機構看空嗎?》一文中表示,有機構通過CME進行GBTC正溢價套利。

由于GBTC目前為負溢價,并且無法進行贖回操作,因此對現貨市場的影響較小。

不過,隨著機構入場以及投資者對CME比特幣期貨關注度的上漲,CME對市場的影響越來越大。

傳統市場,如CME市場存在休市時間,有別于加密貨幣7x24小時交易。因此容易存在缺口。

CME比特幣期貨休市之后,比特幣現貨市場并不會暫停,因此當CME周末休市之后周一開盤將有可能會在K線上產生一個缺口。由于CME比特幣期貨關注度的逐漸上升,因周末休市產生的缺口常常會回補。根據統計,歷史上CME比特幣合約超過90%的缺口都已經回補。當然,歷史數據對于未來行情的判斷作用有限,并無法判斷下一次產生的缺口回補的概率。

律動在此提醒廣大投資者,本文不構成投資建議,僅做交流探討使用,投資有風險,入市需謹慎。

Tags:比特幣ENTCFTFTC比特幣中國官網走勢Instrumental FinanceCFTY價格FTC幣

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