EFI:交易員的2020：狂暴大牛市，賺錢了嗎？_AND

2020年比特幣行情大起大落，有人爆倉，有人封神。合約、杠桿、現貨誰跑贏了？極端行情常有，而常勝將軍不常有。2020，交易員們用了什么策略？賺錢了嗎？

1月14日，巴比特《8問大事件》邀請幣CoinCMO史大爺、微博KOL數字貨幣大空頭、行情分析大VAndy做客直播間，一起分享交易員的2020。

精彩觀點：

1、不要和趨勢作對，不要在多頭趨勢中想著去吃回調，不要在空頭趨勢的時候想著去吃反彈，沒有意義。

2、交易的最高境界是不要把你的錢當作錢，進了賬戶的錢就是一個數字。

3、相比賺錢，身體更重要。

4、多看多學，多看實盤，自己多做，市場從來不會沒有機會。

5、認知不是來提高的，是來刷新的。你對比特幣的認知很牛逼，但是在DeFi的領域里面一點用都沒有。

6、DeFi依然是2021年的熱點，會再次爆發。

2020年最大的的感受

史大爺

最大的感受就是太魔幻了，十幾倍的比特幣的漲幅上來。感覺真的是白來幣圈4年了，這個機會沒有好好把握住。

大空頭

我個人最大感受是比較艱難，因為在疫情的時候，我身邊的朋友包括我自己其實受到影響還是挺大的。疫情導致的整體的全球的金融的動蕩，我身邊有朋友在做原油上面虧了不少錢，我自己在商品期貨上那一段時間也是波動有些大。

交易員：做市商持有執行價格為1800美元ETH的期權:金色財經報道，交易員表示，做市商持有執行價格為1800美元ETH的期權，并且可能會影響價格，因為他們試圖保持投資組合的方向中立。[2023/6/10 21:27:19]

數字貨幣這一塊，自己一直在做，資金也不是很大，312的時候做空賺了一些錢。雖然我叫空頭，可是我始終都覺得空頭賺的錢都是帶血的饅頭。因為崩盤會帶來一些家庭的支離破碎。在投機市場里邊，空頭一直是被罵的。

過去一年我自己收獲更多的還是在個人的成長上，因為疫情在家待的時間很長，我覺得還是家庭會更重要一些，在交易上面花的時間也越來越少了。

Andy

經歷了312，經歷了疫情，又經歷了比特幣的10倍的漲幅。總結起來就是感恩。至于說賺到多少錢，我覺得還是放在疫情后面，身體好，開心是最重要的。

幣圈大起大落，你賺錢了嗎？

大空頭

大家在數字貨幣的市場里面玩，還是要以賺比特幣為主。如果你只是賺錢了，沒有賺幣，其實反倒是虧了。

從賺錢的角度上來講的話，比特幣從3800漲到了現在4萬美金，翻了10倍，你就算拿著比特幣不動，也是賺錢的。但是站在幣本位的角度來講的話，整體上我的比特幣的數量的增值其實并不是很多，312的時候在5000左右把空單全平掉了，賺了一些幣。后來在漲的過程中其實也沒有給多頭太多的機會去介入。后面比特幣確實漲的比較好，也是好多超乎了我的想象。后面在24,000以上的話，基本上幣賺的就很少了，多單逐步平掉了，所以說幣沒有怎么賺，主要是在賺錢。在3萬附近，好多幣就賣掉了。賣掉主要是為了重新投到商品期貨市場，那塊是我的主戰場。

匿名交易員：BTC鯨魚賣空1億美元，三分之一為開倉交易:匿名交易員CL表示，一名BTC巨鯨在Bybit賣空1億美元。11月15日，Bybit上一名賣家積極出售比特幣，訂單流顯示，幾個小時內平均連續有價值約350萬美元的出售訂單，其中三分之一是開倉交易。同時，其他主要交易所在過去24小時內發現了大量存款。根據CryptoQuant的數據，總部位于美國的加密貨幣交易所Gemini存入9,000個BTC。（Cointelegraph）[2020/11/15 20:53:09]

史大爺

分兩塊看，一塊是幣本位，一塊是金本位。金本位確實賺了點錢，但是幣本位其實是虧的。

Andy

跟自己比，今年賺的錢跟去年差不多。跟今年的行情比，是對不起這個行情的，行情這么好，賺的沒有去年多。這取決于個人的交易行為，在自己控制的范圍之內能多賺點，那就可以了。我們做合約基本上不梭哈的，也不會拿長線。去年翻翻了10倍的，你買現貨也是發財的。但是很少有人拿得住。

暴漲暴跌很常見，你爆倉嗎？

Andy

也不算爆倉，就是止損的范圍非常大。做交易其實沒有一個人敢說不爆倉的，每個人都會爆倉，只是大小而已。

312那一波其實我是7000多就重倉做進去了，后來是6000多止損、5000多止損。那個行情非常的大，止損是比平常都要大，一路損下來的，其實50%以上的錢都止損掉了。這些錢如果放到平時，夠我爆1年的倉了。

大空頭

爆倉肯定都是有的，我們在做交易的時候，無論是長線還是短線都是有止損的，比如有時候我做日線級別突破的時候，止損線就是在10倍的爆倉點，但是倉位會輕一些了，一般的話是3%~5%的倉位來做。

天啟資本首席交易員TraderT：高頻交易不止于技術指標，應多觀察和思考:7月2號19:00，合約帝金牌講師、天啟資本首席交易員TraderT做客MXC抹茶社區，就個人在數字貨幣合約市場的投資心得進行分享。

TraderT表示，投資主要分為三個步驟：倉位管理；嚴格的止損；嚴格的提款本金固定及充值紀律。交易員進行一次交易的判斷流程通常是制定計劃，包括預判行情、開單計劃、止盈止損的點位、突發事件下是否入場等綜合因素。每個人都有自己的哈姆雷特，每個人對于技術分析的理解都不同。我做高頻交易的思路是，作為“Day Trader”每天需要觀察什么，做什么，如何進行高頻交易，而不是完全通過技術指標去分析。[2020/7/2]

剛開始會試倉。這種情況下，爆倉其實相當于是我止損了，是不會影響到后續操作的，至少我可以承受連續10次的止損。可能會有一些比較沖動的人直接滿倉干上去了，爆倉沒有籌碼了，你就要從游戲里面離開了。

史大爺

爆倉主要是312，那波我是5000點左右去開的多。在急速下跌的行情下，量化機器人也被爆完了，交易所出現了沒有賣單只有買單的情況，我覺得這是難得一遇的撿錢行情，就直接干了，第二天就爆倉了，那一筆爆的挺多的。要是現貨的話，現在翻五六倍了。

2020年行情最關鍵的幾個轉折點？以及自己在交易上的幾次關鍵操作？

史大爺

312之后突破10500、2萬、3萬，這些點位去追多的。上了3萬之后，我換倉開多以太坊、萊特幣，等于做個輪動。不過都沒有這三次操作賺的多。今年還投了不少一級的項目，綜合來看是賺錢的，但是跑不過比特幣。

交易員“碩風和葉”：走勢不明顯時使用網格交易，剩下交給時間:3月10日，在第4期“Bibox兔子小姐直播間-大咖來了”AMA中，自由交易員“碩風和葉”表示：網格交易適合震蕩市場，不管K線如何變動，只要幣價回到原點，最終收益都取決于賣出的格子數。使用網格，一是要設置合適的價格間距，二是合理判斷趨勢，剩下的交給時間。市面上的網格交易工具大同小異，論資產安全性，他表示bibox是第一選擇，交易所官方工具最安全。[2020/3/10]

大空頭

三年來我一直在做的交易基本上都是在做日線級別的突破行情。

日線出現震蕩了，要么走一個三角，要么走一個箱體震蕩，或者是走一個鉆石，再向上突破高點的時候你就做進去。非常簡單的一種交易模式。

在2020年的話也只有幾個機會，一個在突破1萬美金附近的時候，大概在7月底的時候。然后10月底左右，12500這個位置。再就是12月份的2萬這個位置。其他位置，比特幣沒有給你太多的機會，所以一直也不敢追。

在2020年基本上我的交易也不多，3次或者4次，后期就開始慢慢平倉了。

Andy

我大部分時間是在做合約交易，有一部分現貨可能會拿著不動，做一些波段比較長的周期。合約的交易的話，2019年年底那一波做上來是7000做到10,500，這一波做多是賺錢的。

做合約的人有一個慣性思維，就是長時間他的操作里面大部分的單子會是空單，造成了今年這一波行情沒有賺到市場給你賺那么多錢。

談資產配置？

動態 | BitMEX首席執官：傳統交易員可能會失去周末和午休時間:BitMEX首席執行官兼聯合創始人Arthur Hayes在新加坡米爾肯研究所亞洲峰會上表示，隨著數字金融將改變一切，包括工作場所，傳統交易員可能會失去午休時間和周末。Hayes指出，加密貨幣每周7天、每天24小時交易，最終將影響“從傳統的股票、債券和外匯交易，到支付的處理和記錄方式”的方方面面。如果Hayes的預測成真，勞工組織將如何回應，還有待觀察。勞工組織在通過和采用周末、每周40小時工作制和強制休假方面發揮了至關重要的作用。[2019/9/21]

史大爺

我的資產也不止在幣圈。最近想往股票圈走一走，我覺得A股今年春節回來可能會有一波行情，港股的機會也不錯。

先說一下港股，各家的中概股從美國要回來，香港證券市場其實是一個很好的入口，再加上下下個月快手、抖音這種優質的藍籌股就會上市，我覺得港股的春天馬上就要到。

上海周邊的房價其實已經開始在漲，大水其實已經開始在放，所以A股的春天我覺得也不是很遠。前幾天上證已經突破了3600點，創下近階段的新高，我覺得上證50、中證500都算是一個不錯的投資標的，會去配置一些。

幣圈的話，除了像比特幣、萊特幣等主流幣的配置之外，灰度持倉的幣、DeFi龍頭的幣、波卡的幣也會參與下。

Andy

大部分資金放在比特幣、以太坊。小部分資金會關注波卡。我最近在研究DeFi，我是比較后知后覺的，去年的DeFi熱點沒趕上，我覺得21年DeFi再次爆發的話，龍頭UNI可以去關注一下。其他的還會做一些OTC這樣比較穩定的業務。

大空頭

數字貨幣這一塊配置，目前只有比特幣，其他山寨幣一樣都沒有。DeFi代幣很羨慕，但是實在是不太懂，也沒有花時間去研究這些東西，所以就沒有就單純只做了比特幣的合約。我個人更多的直接確實是在商品期貨上。

經歷2020年，你的認知或者說交易的能力進化了嗎？

Andy

交易是需要理性的，但是人性還是會經常會犯錯誤，所以交易是一直在修正。

關于認知，

認知不是來提高的，是來刷新的。這一點我在今年DeFi市場深有體會，

你對比特幣的認知很牛逼，但是在DeFi的領域里面一點用都沒有。所以關于認知關于交易一直在學習，每個人都需要進步。

大空頭

交易的方式是做了一些打磨。18-19年的我只會日線突破的時候再去做。今年小級別有動靜的時候可能會先試一下，到真正高點突破的時候再加一些倉位。這樣的話，整體的成本是差不了太多的，只是在交易上可能會更給自己一些機會，能夠更早的介入一些行情。

2020年我覺得自己提高的地方可能還是在修心上，心態上更加平和了。以前還是會有一些急躁，尤其在連續止損的時候會有一些急躁。

史大爺

有一句話說，人永遠只能賺到自己認知內的錢。在幣圈摸爬滾打4年了，也經歷過兩輪牛市，我是比較深刻認識這句話的含義。

17年靠運氣賺的錢，18-19年靠實力還回去了，希望今年賺的錢不要在2022年靠實力還回去。還是要提高一些自己認知，不斷學習，希望能夠抓到下一次的機會。

你覺得這一次牛市會持續多久？

史大爺

這一輪牛市再有翻10倍的機會已經是不太現實了，如果從這個位置你再翻10倍，翻到40萬美金太瘋狂了。但是我是覺得牛市還會繼續，不管從空間上還是從時間上來講，牛市不言頂，大家可以多看一下推特、Telegram，現在海外的FOMO的氛圍是非常濃的。

國內的可能因為是過年了，要套現了，或者是做合約爆了或者是踏空了，各類各樣的問題，氣氛相對平淡。我覺得可能年過完年之后，亞洲應該也會有一波行情。像17年的時候，其實中國和韓國都帶來了很大的一波量能，如果要說一個區間的話，我我猜猜想大概是8-10萬美金左右。我其實還是那個觀點，不要懼怕泡沫，一定要敢于擁抱，我們90后或者00后彎道超車的機會也許就在眼前。

大空頭

整體上比特幣還是一個多頭趨勢。雖然兩前兩天有1萬多美金的下跌，實際上回調還不足以把上升趨勢給打掉。

目前來看的話，比特幣的上升趨勢是非常良好的，牛市不言頂。按照我平時的交易習慣是只有在頂部做出來的時候，我才會被判定這個趨勢結束了。在沒有出現頂部之前，我認為趨勢一直在持續。

Andy

整體來講，我認為21年是呈上漲的趨勢，會是漲多跌少的形態。

從312以后我會重新定義牛市，它是一個形容詞，牛市就要一定漲嗎？它是沒有標準的。所以說大家不要用牛市去定義市場。這一波趨勢是沒有漲完的，從基本面從盤面價格來看都是沒有漲完的。

大家不要怕失去機會，可能漲到8萬以后回到4萬然后又漲到8萬，中間反反復復的機會其實還是有很多的。

2021年的基本面

史大爺

現在很多傳統機構都要進來，不只是海外的機構，國內的機構都想進來。

其實圈外很多人都想了解數字貨幣，甚至我去銀行辦業務，一些理財經理也會跟我聊起幣圈漲的很好。

大空頭

大家還是比較怕監管的問題，傳統金融這一塊監管是越來越嚴了，好多事情都不敢放手去做。比較收斂，所以數字貨幣這一塊即使有些想碰也都不敢明目張膽的去碰，大部分還是在私下里去做一些事情。

Andy

如果只是買幣，幣圈目前的體量承載不了傳統金融進來的錢，去中心化金融的出現會讓幣圈橫向發展，它所承載的資金會更多。DeFi里面的借貸、穩定幣之類的項目比較穩定，有利潤來源了，而不再是單純的博弈。

分享交易心得

Andy

我認為最高境界是你交易的時候不要把你的錢當作錢，就是一個數字，進了賬戶的錢。

你今天賺的就是一個數字，虧的就是一個數字，這樣心態會好一些，對于普通人，技術排在后面，心態是最重要的。

還有要尊重市場，不要跟趨勢作對，然后做好風險邊際的把控，自己有多少錢投多少錢，不要去借錢。虧了也不會影響你的生活。

大空頭

我一直是趨勢交易者，奉行的輕倉長線。

不要和趨勢作對，對普通的交易者來說，不要在多頭趨勢中想著去吃回調，不要在空頭趨勢的時候想著去吃反彈，沒有意義。真的有回調出來了，底部穩住做多就好了，這樣的話風險也低，收益也會比較高，你非又要去吃一些回調，其實損失的還會比較多的。

史大爺

多看多學，多看實盤，自己多做，市場從來不會沒有機會。

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