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EFI:交易員的2020:狂暴大牛市,賺錢了嗎?_AND

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Time:1900/1/1 0:00:00

2020年比特幣行情大起大落,有人爆倉,有人封神。合約、杠桿、現貨誰跑贏了?極端行情常有,而常勝將軍不常有。2020,交易員們用了什么策略?賺錢了嗎?

1月14日,巴比特《8問大事件》邀請幣CoinCMO史大爺、微博KOL數字貨幣大空頭、行情分析大VAndy做客直播間,一起分享交易員的2020。

精彩觀點:

1、不要和趨勢作對,不要在多頭趨勢中想著去吃回調,不要在空頭趨勢的時候想著去吃反彈,沒有意義。

2、交易的最高境界是不要把你的錢當作錢,進了賬戶的錢就是一個數字。

3、相比賺錢,身體更重要。

4、多看多學,多看實盤,自己多做,市場從來不會沒有機會。

5、認知不是來提高的,是來刷新的。你對比特幣的認知很牛逼,但是在DeFi的領域里面一點用都沒有。

6、DeFi依然是2021年的熱點,會再次爆發。

2020年最大的的感受

史大爺

最大的感受就是太魔幻了,十幾倍的比特幣的漲幅上來。感覺真的是白來幣圈4年了,這個機會沒有好好把握住。

大空頭

我個人最大感受是比較艱難,因為在疫情的時候,我身邊的朋友包括我自己其實受到影響還是挺大的。疫情導致的整體的全球的金融的動蕩,我身邊有朋友在做原油上面虧了不少錢,我自己在商品期貨上那一段時間也是波動有些大。

交易員:做市商持有執行價格為1800美元ETH的期權:金色財經報道,交易員表示,做市商持有執行價格為1800美元ETH的期權,并且可能會影響價格,因為他們試圖保持投資組合的方向中立。[2023/6/10 21:27:19]

數字貨幣這一塊,自己一直在做,資金也不是很大,312的時候做空賺了一些錢。雖然我叫空頭,可是我始終都覺得空頭賺的錢都是帶血的饅頭。因為崩盤會帶來一些家庭的支離破碎。在投機市場里邊,空頭一直是被罵的。

過去一年我自己收獲更多的還是在個人的成長上,因為疫情在家待的時間很長,我覺得還是家庭會更重要一些,在交易上面花的時間也越來越少了。

Andy

經歷了312,經歷了疫情,又經歷了比特幣的10倍的漲幅。總結起來就是感恩。至于說賺到多少錢,我覺得還是放在疫情后面,身體好,開心是最重要的。

幣圈大起大落,你賺錢了嗎?

大空頭

大家在數字貨幣的市場里面玩,還是要以賺比特幣為主。如果你只是賺錢了,沒有賺幣,其實反倒是虧了。

從賺錢的角度上來講的話,比特幣從3800漲到了現在4萬美金,翻了10倍,你就算拿著比特幣不動,也是賺錢的。但是站在幣本位的角度來講的話,整體上我的比特幣的數量的增值其實并不是很多,312的時候在5000左右把空單全平掉了,賺了一些幣。后來在漲的過程中其實也沒有給多頭太多的機會去介入。后面比特幣確實漲的比較好,也是好多超乎了我的想象。后面在24,000以上的話,基本上幣賺的就很少了,多單逐步平掉了,所以說幣沒有怎么賺,主要是在賺錢。在3萬附近,好多幣就賣掉了。賣掉主要是為了重新投到商品期貨市場,那塊是我的主戰場。

匿名交易員:BTC鯨魚賣空1億美元,三分之一為開倉交易:匿名交易員CL表示,一名BTC巨鯨在Bybit賣空1億美元。11月15日,Bybit上一名賣家積極出售比特幣,訂單流顯示,幾個小時內平均連續有價值約350萬美元的出售訂單,其中三分之一是開倉交易。同時,其他主要交易所在過去24小時內發現了大量存款。根據CryptoQuant的數據,總部位于美國的加密貨幣交易所Gemini存入9,000個BTC。(Cointelegraph)[2020/11/15 20:53:09]

史大爺

分兩塊看,一塊是幣本位,一塊是金本位。金本位確實賺了點錢,但是幣本位其實是虧的。

Andy

跟自己比,今年賺的錢跟去年差不多。跟今年的行情比,是對不起這個行情的,行情這么好,賺的沒有去年多。這取決于個人的交易行為,在自己控制的范圍之內能多賺點,那就可以了。我們做合約基本上不梭哈的,也不會拿長線。去年翻翻了10倍的,你買現貨也是發財的。但是很少有人拿得住。

暴漲暴跌很常見,你爆倉嗎?

Andy

也不算爆倉,就是止損的范圍非常大。做交易其實沒有一個人敢說不爆倉的,每個人都會爆倉,只是大小而已。

312那一波其實我是7000多就重倉做進去了,后來是6000多止損、5000多止損。那個行情非常的大,止損是比平常都要大,一路損下來的,其實50%以上的錢都止損掉了。這些錢如果放到平時,夠我爆1年的倉了。

大空頭

爆倉肯定都是有的,我們在做交易的時候,無論是長線還是短線都是有止損的,比如有時候我做日線級別突破的時候,止損線就是在10倍的爆倉點,但是倉位會輕一些了,一般的話是3%~5%的倉位來做。

天啟資本首席交易員TraderT:高頻交易不止于技術指標,應多觀察和思考:7月2號19:00,合約帝金牌講師、天啟資本首席交易員TraderT做客MXC抹茶社區,就個人在數字貨幣合約市場的投資心得進行分享。

TraderT表示,投資主要分為三個步驟:倉位管理;嚴格的止損;嚴格的提款本金固定及充值紀律。交易員進行一次交易的判斷流程通常是制定計劃,包括預判行情、開單計劃、止盈止損的點位、突發事件下是否入場等綜合因素。每個人都有自己的哈姆雷特,每個人對于技術分析的理解都不同。我做高頻交易的思路是,作為“Day Trader”每天需要觀察什么,做什么,如何進行高頻交易,而不是完全通過技術指標去分析。[2020/7/2]

剛開始會試倉。這種情況下,爆倉其實相當于是我止損了,是不會影響到后續操作的,至少我可以承受連續10次的止損。可能會有一些比較沖動的人直接滿倉干上去了,爆倉沒有籌碼了,你就要從游戲里面離開了。

史大爺

爆倉主要是312,那波我是5000點左右去開的多。在急速下跌的行情下,量化機器人也被爆完了,交易所出現了沒有賣單只有買單的情況,我覺得這是難得一遇的撿錢行情,就直接干了,第二天就爆倉了,那一筆爆的挺多的。要是現貨的話,現在翻五六倍了。

2020年行情最關鍵的幾個轉折點?以及自己在交易上的幾次關鍵操作?

史大爺

312之后突破10500、2萬、3萬,這些點位去追多的。上了3萬之后,我換倉開多以太坊、萊特幣,等于做個輪動。不過都沒有這三次操作賺的多。今年還投了不少一級的項目,綜合來看是賺錢的,但是跑不過比特幣。

交易員“碩風和葉”:走勢不明顯時使用網格交易,剩下交給時間:3月10日,在第4期“Bibox兔子小姐直播間-大咖來了”AMA中,自由交易員“碩風和葉”表示:網格交易適合震蕩市場,不管K線如何變動,只要幣價回到原點,最終收益都取決于賣出的格子數。使用網格,一是要設置合適的價格間距,二是合理判斷趨勢,剩下的交給時間。市面上的網格交易工具大同小異,論資產安全性,他表示bibox是第一選擇,交易所官方工具最安全。[2020/3/10]

大空頭

三年來我一直在做的交易基本上都是在做日線級別的突破行情。

日線出現震蕩了,要么走一個三角,要么走一個箱體震蕩,或者是走一個鉆石,再向上突破高點的時候你就做進去。非常簡單的一種交易模式。

在2020年的話也只有幾個機會,一個在突破1萬美金附近的時候,大概在7月底的時候。然后10月底左右,12500這個位置。再就是12月份的2萬這個位置。其他位置,比特幣沒有給你太多的機會,所以一直也不敢追。

在2020年基本上我的交易也不多,3次或者4次,后期就開始慢慢平倉了。

Andy

我大部分時間是在做合約交易,有一部分現貨可能會拿著不動,做一些波段比較長的周期。合約的交易的話,2019年年底那一波做上來是7000做到10,500,這一波做多是賺錢的。

做合約的人有一個慣性思維,就是長時間他的操作里面大部分的單子會是空單,造成了今年這一波行情沒有賺到市場給你賺那么多錢。

談資產配置?

動態 | BitMEX首席執官:傳統交易員可能會失去周末和午休時間:BitMEX首席執行官兼聯合創始人Arthur Hayes在新加坡米爾肯研究所亞洲峰會上表示,隨著數字金融將改變一切,包括工作場所,傳統交易員可能會失去午休時間和周末。Hayes指出,加密貨幣每周7天、每天24小時交易,最終將影響“從傳統的股票、債券和外匯交易,到支付的處理和記錄方式”的方方面面。如果Hayes的預測成真,勞工組織將如何回應,還有待觀察。勞工組織在通過和采用周末、每周40小時工作制和強制休假方面發揮了至關重要的作用。[2019/9/21]

史大爺

我的資產也不止在幣圈。最近想往股票圈走一走,我覺得A股今年春節回來可能會有一波行情,港股的機會也不錯。

先說一下港股,各家的中概股從美國要回來,香港證券市場其實是一個很好的入口,再加上下下個月快手、抖音這種優質的藍籌股就會上市,我覺得港股的春天馬上就要到。

上海周邊的房價其實已經開始在漲,大水其實已經開始在放,所以A股的春天我覺得也不是很遠。前幾天上證已經突破了3600點,創下近階段的新高,我覺得上證50、中證500都算是一個不錯的投資標的,會去配置一些。

幣圈的話,除了像比特幣、萊特幣等主流幣的配置之外,灰度持倉的幣、DeFi龍頭的幣、波卡的幣也會參與下。

Andy

大部分資金放在比特幣、以太坊。小部分資金會關注波卡。我最近在研究DeFi,我是比較后知后覺的,去年的DeFi熱點沒趕上,我覺得21年DeFi再次爆發的話,龍頭UNI可以去關注一下。其他的還會做一些OTC這樣比較穩定的業務。

大空頭

數字貨幣這一塊配置,目前只有比特幣,其他山寨幣一樣都沒有。DeFi代幣很羨慕,但是實在是不太懂,也沒有花時間去研究這些東西,所以就沒有就單純只做了比特幣的合約。我個人更多的直接確實是在商品期貨上。

經歷2020年,你的認知或者說交易的能力進化了嗎?

Andy

交易是需要理性的,但是人性還是會經常會犯錯誤,所以交易是一直在修正。

關于認知,

認知不是來提高的,是來刷新的。這一點我在今年DeFi市場深有體會,

你對比特幣的認知很牛逼,但是在DeFi的領域里面一點用都沒有。所以關于認知關于交易一直在學習,每個人都需要進步。

大空頭

交易的方式是做了一些打磨。18-19年的我只會日線突破的時候再去做。今年小級別有動靜的時候可能會先試一下,到真正高點突破的時候再加一些倉位。這樣的話,整體的成本是差不了太多的,只是在交易上可能會更給自己一些機會,能夠更早的介入一些行情。

2020年我覺得自己提高的地方可能還是在修心上,心態上更加平和了。以前還是會有一些急躁,尤其在連續止損的時候會有一些急躁。

史大爺

有一句話說,人永遠只能賺到自己認知內的錢。在幣圈摸爬滾打4年了,也經歷過兩輪牛市,我是比較深刻認識這句話的含義。

17年靠運氣賺的錢,18-19年靠實力還回去了,希望今年賺的錢不要在2022年靠實力還回去。還是要提高一些自己認知,不斷學習,希望能夠抓到下一次的機會。

你覺得這一次牛市會持續多久?

史大爺

這一輪牛市再有翻10倍的機會已經是不太現實了,如果從這個位置你再翻10倍,翻到40萬美金太瘋狂了。但是我是覺得牛市還會繼續,不管從空間上還是從時間上來講,牛市不言頂,大家可以多看一下推特、Telegram,現在海外的FOMO的氛圍是非常濃的。

國內的可能因為是過年了,要套現了,或者是做合約爆了或者是踏空了,各類各樣的問題,氣氛相對平淡。我覺得可能年過完年之后,亞洲應該也會有一波行情。像17年的時候,其實中國和韓國都帶來了很大的一波量能,如果要說一個區間的話,我我猜猜想大概是8-10萬美金左右。我其實還是那個觀點,不要懼怕泡沫,一定要敢于擁抱,我們90后或者00后彎道超車的機會也許就在眼前。

大空頭

整體上比特幣還是一個多頭趨勢。雖然兩前兩天有1萬多美金的下跌,實際上回調還不足以把上升趨勢給打掉。

目前來看的話,比特幣的上升趨勢是非常良好的,牛市不言頂。按照我平時的交易習慣是只有在頂部做出來的時候,我才會被判定這個趨勢結束了。在沒有出現頂部之前,我認為趨勢一直在持續。

Andy

整體來講,我認為21年是呈上漲的趨勢,會是漲多跌少的形態。

從312以后我會重新定義牛市,它是一個形容詞,牛市就要一定漲嗎?它是沒有標準的。所以說大家不要用牛市去定義市場。這一波趨勢是沒有漲完的,從基本面從盤面價格來看都是沒有漲完的。

大家不要怕失去機會,可能漲到8萬以后回到4萬然后又漲到8萬,中間反反復復的機會其實還是有很多的。

2021年的基本面

史大爺

現在很多傳統機構都要進來,不只是海外的機構,國內的機構都想進來。

其實圈外很多人都想了解數字貨幣,甚至我去銀行辦業務,一些理財經理也會跟我聊起幣圈漲的很好。

大空頭

大家還是比較怕監管的問題,傳統金融這一塊監管是越來越嚴了,好多事情都不敢放手去做。比較收斂,所以數字貨幣這一塊即使有些想碰也都不敢明目張膽的去碰,大部分還是在私下里去做一些事情。

Andy

如果只是買幣,幣圈目前的體量承載不了傳統金融進來的錢,去中心化金融的出現會讓幣圈橫向發展,它所承載的資金會更多。DeFi里面的借貸、穩定幣之類的項目比較穩定,有利潤來源了,而不再是單純的博弈。

分享交易心得

Andy

我認為最高境界是你交易的時候不要把你的錢當作錢,就是一個數字,進了賬戶的錢。

你今天賺的就是一個數字,虧的就是一個數字,這樣心態會好一些,對于普通人,技術排在后面,心態是最重要的。

還有要尊重市場,不要跟趨勢作對,然后做好風險邊際的把控,自己有多少錢投多少錢,不要去借錢。虧了也不會影響你的生活。

大空頭

我一直是趨勢交易者,奉行的輕倉長線。

不要和趨勢作對,對普通的交易者來說,不要在多頭趨勢中想著去吃回調,不要在空頭趨勢的時候想著去吃反彈,沒有意義。真的有回調出來了,底部穩住做多就好了,這樣的話風險也低,收益也會比較高,你非又要去吃一些回調,其實損失的還會比較多的。

史大爺

多看多學,多看實盤,自己多做,市場從來不會沒有機會。

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