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BAN:一件悲傷的事,你跑贏比特幣了嗎?_BBANK

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從機會成本上說,加密世界確定性最強的BTC是你買任何一個幣種的“機會成本”。

昨天統計了下自312以來的資產收益率,由于在DeFi熱潮中算是抓住了幾次機遇,對這次收益統計比較有自信。312期間,我在交易所的代幣總資產暴跌至2萬元上下,這是在沒有任何杠桿的情況下。昨天把各交易所的資產統算一遍,9萬出頭。

4倍多的收益率是不是感覺還可以,而比特幣從312到近期高點3倍出頭,勉強跑過了比特幣,但對比這幾個月以來,我花了大量的時間和精力去了解DeFi,且承擔了遠高于買BTC的風險,到頭來卻只是跑贏了BTC一丟丟而已,這是一個性價比超低的結果。主要原因是籌碼分散+頻繁換倉,這部分后文會細細聊。

侯峰:Filecoin測試網停擺是一個嚴重的Bug,但也是一件好事:7月24日,冰河分布式存儲實驗室研發人員第一時間發Filecoin測試網停擺。對此事件麥客存儲創始人侯峰表示:這是測試網的一個嚴重bug,同時校準網也在測試中,在官方雙管齊下的努力下,Filecoin中的隱秘問題將會陸續浮出水面,在主網上線前出現是一件好事。[2020/7/24]

大家也不妨算算,從312以來,無論是否參與DeFi,都要算一筆賬,自312以來,你的總收益率與比特幣漲幅差距有多大?

一、BTC是任何幣種的“機會成本”

BTC作為加密世界的老大,確定性和共識是最強的,如果說讓你選擇一個毫不費心,買了就可以安心睡大覺的幣種,唯一的選項只有BTC。

聲音 | R3首席執行官:Libra的宣布對行業合規化是一件好事:R3首席執行官David E. Rutter表示,Facebook擬向全球數十億用戶推出其加密貨幣Libra的聲明迫使監管機構和央行官員表明立場,這對于行業合規化是一件好事。(FXStreet)[2019/12/14]

買任何幣種之前,問自己一個問題,這個幣能跑贏BTC嗎?如果不能,我為毛不買BTC在家睡大覺呢。這里就要提及兩個概念:會計成本、機會成本。

我們買入一個幣種,花了1萬元,就認為成本是1萬元,這便是會計成本,幾乎所有人都是用會計成本。

而在投資中,你不可能只有一個投資選項。經濟學中有個思考原點,即資源是有限的,同一時間,一筆錢買了A幣種,就不能買B幣種,那么B幣種未來的漲幅就是你為自己的選擇付出的“成本”,這便是機會成本,也就是選擇的成本。

動態 | 蘭博基尼汽車公司展示通過區塊鏈認證的首量蘭博基尼 旨在保護汽車是一件藝術品:據cryptoglobe 8月18日報道,在加利福尼亞州的蒙特利汽車周(8月9日-8月18日)上, 蘭博基尼汽車公司展示了一次性的“Aventador S by Skyler Grey”,其由19歲的美國藝術家Skyler Grey個性化設計的蘭博基尼Aventador S in Arancio Atlas(橙色版)。這輛蘭博基尼已被一位藝術品收藏家收購,它將是第一輛通過試點項目“Lamborghini Sicura”獲得區塊鏈技術認證的蘭博基尼。該項目與是Salesforce合作推出,使用Salesforce區塊鏈技術來保證數據安全和廉潔,旨在保護汽車是一件藝術品。[2019/8/19]

BTC作為共識最強的幣種,確定性最強,那么你買的任何其他幣種,都要跟BTC比,而不是跟你投入的本金比。因此,你選擇的其他幣必須要比BTC有更高的預期收益率,如此一算,每筆投資的機會成本是極其高昂的。

分析 | SEC推遲兩只比特幣ETF的審批并不是一件壞事:據ZYCrypto消息,針對SEC接連推遲兩只比特幣ETF的審批一事,ZYCrypto發文稱這并不是一件壞事。文章表示,一些主要的加密貨幣交易平臺已將傳統資產納入其產品中,允許投資者同時投資高波動性的加密貨幣和更為穩定的主流資產。加密貨幣交易平臺PrimeXBT和傳統投資平臺eToro都提供加密資產、外匯、大宗商品和股票指數等傳統資產的組合。這些平臺充當了加密貨幣與傳統交易之間的橋梁,允許更靈活、更穩健的投資組合設計。隨著這種演變和主流參與的增加,或將影響美國證交會對推出加密ETF是否可行的決定。[2019/5/23]

二、頻繁換倉的“賣出機會成本”

買入有機會成本,賣出同樣也有,尤其是當下的行情,機會成本讓人拍斷大腿。

以我個人近期操作為例,我在買入點的切入能力比較強,埋伏中了不少暴漲的DeFi幣種。一旦漲了2-3倍,我的心態開始變了,急于賣出從底部漲上來的幣種,繼續埋伏下一個未漲的幣,從而不斷復制這種打法。自從BAND暴漲后,我開始反思這種打法。

BAND最近有多猛就不能說了,我是7月5日在BAND1.14刀買入了,7月14日BAND漲到了2刀,不到10天就一倍的收益率,我很滿足就賣了,跑去埋伏其他幣。最后BAND一路漲到了17.8刀,相比1刀的價位漲了近18倍,我埋伏的其他雖然也漲了,但遠不及BAND的漲幅。

很多人也都犯了類似的錯誤,明明自己買入了板塊中最強勢的幣,各路資金一致性預期最強的幣,結果半道換倉,跑去玩補漲幣,而補漲幣之所以是補漲幣,往往都有硬傷,持續力其實遠不及強勢幣。

因此,在牛市初期階段,換倉失敗的概率其實非常高。率先上漲的強勢幣,看上去漲了很多,但往往是基本面發生較大的反轉,估值反而越漲越低,越漲越安全。

這也是人性弱點之一,在上漲中的壓力其實遠遠大于下跌時的套牢,說好的拿住100倍,結果幾倍就恐高了。賣出等回調,結果越漲越猛,最后憋不住了,接了最后一棒。賣賺錢的幣一時爽,但潛在的機會成本足以讓你錯失整個牛市。

三、談收益率,不談倉位就是耍流氓

回顧DeFi這次機會,總倉位盈利不高的主要原因是籌碼分散,這個幣買一點,那個幣買一點,曬收益的都是4-5倍,最后綜合收益卻只是勉強跑贏BTC。籌碼過于分散,一是想分散風險,二是想抓住更多的機會。盈利結果說明一切,這種操作思路顯然是失敗的。

查理芒格其實早就說過這個問題,好機會必須重倉,巴菲特自己說在其投資中,如果刨除幾個重倉獲利的盈利以外,其他的都是笑話。

我一直堅持“積小勝為大勝”的思路,現在看來,任何交易都具有一定的風險性和運氣成分,不可能在所有的交易中都勝出,甚至可以說在博弈狀態下,更多的是55開的勝率。但如果發現很好的機會時,就應該重倉,這才是盈利的根本。

俗話說“大力出奇跡”,牛市最經典的玩法是強勢板塊+集中火力,但是重倉必須要有良好的發現機會的能力,機會來臨時,“勇氣”才能讓你重倉。

最后,幣圈永遠有一個殘酷的定律,9層以上的人注定連BTC都跑不贏,DeFi會迎來新的一波財富效應,但能抓住并笑到最后只能是極少數人,這就是事實,這就是規律,主宰了無數人的命運,主宰了加密歷史的演繹。

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Tags:BTCBANEFIAND0XBTC價格BBANKYearn DeFi ForkWakanda Inu

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