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VIN:美國散戶史詩級抱團 "干翻"對沖基金_ELV

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:暴漲1700%,"血洗"華爾街!美國散戶史詩級抱團,"干翻"對沖基金,做空機構巨虧300多億!感受人民的力量吧! 

這兩天,全球投資者又都見證歷史了!

美股散戶與華爾街空頭之間上演了一場“世紀逼空大戰”,有散戶把大空頭對沖基金干到認輸,選擇平倉離場了!

雙方決戰的股票是游戲驛站(GME),昨夜,游戲驛站再度大漲92.7%,今晚美股盤前一度暴漲140%!此前因做空游戲驛站虧損30%而不得不求救的梅爾文資本(Melvin Capital)平倉了游戲驛站空頭頭寸。目前尚不清楚梅爾文資本在做空游戲驛站中損失了多少錢。

而在27日晚間開盤,游戲驛站的股價一下子就暴漲100%以上,今年以來股價已經飆升1700%!

雙方究竟發生了什么事?有網友戲稱,A股在港股化,美股在A股化。A股散戶在機構化,美國散戶在A股化。大家一起,邁向了全球化。

2021年一開年,華爾街就上演了一出傳奇故事:

以往,常常被機構壓榨、收割的散戶,卻突然在上周五揭竿而起,上演了一出“以下犯上“的起義!

并且一路披荊斬棘,血洗機構三天三夜!

香櫞(著名做空機構)投降,黯然離場... ...

美國民主黨推動取消債務上限,允許政府無限制借貸:金色財經報道,Watcher.Guru發推表示,美國民主黨推動取消債務上限,允許政府無限制借貸。[2023/1/24 11:27:54]

Point72(對沖基金)7.5億美元,全部陪光... ...

Citadel(對沖基金)20億美元,打光殆盡... ...

Melvin(千億資產的明星對沖基金)直接爆倉,瀕臨破產!剛剛宣布平倉

一切的起因,還要從一份做空報告說起。

游戲驛站是美國一家擁有37年歷史的老牌游戲產品零售商,主要以線下零售為主。受線上游戲的沖擊,游戲驛站近幾年來連年虧損,受新冠疫情影響,2020年截止三季度的凈銷售額更是同比下降30%。在此背景下,游戲驛站成為2020年華爾街被賣空最多的股票之一。

而因為疫情,很多人不得不居家隔離,而打游戲則是一種特別好的消遣方式,于是游戲行業的股票紛紛大漲,再加上公司調整,GME也逐漸受到大量散戶的追捧,股價逐步攀升。到1月14日,GME的股價已達40美元以上,幾乎重返2013年的水平。

但是在1月19日,以看空股票聞名的香櫞研究突然發出言論,看空GME。

作為全球最著名沽空機構之一,香櫞戰績彪炳,歷來成功狙擊逾20家公司(其中16家在沽空報告后一年股價跌逾80%,更有7家被迫退市)。其沽空報告猶如“武林圣火令”,令人聞風喪膽,被點名的公司股價應聲暴瀉。

香櫞在推特上稱,GME的股價只值20美元,并表示“你們這些買家,將是這場撲克游戲中的輸家”。

美國10年期國債收益率觸及4.197%,為2008年6月以來最高:金色財經報道,美國10年期國債收益率觸及4.197%,為2008年6月以來最高;30年期國債收益率升至4.196%,為2011年8月以來最高水平。[2022/10/21 16:33:01]

這下不得了,香櫞的此番言論瞬間惹惱了在Reddit上的神秘群組WallStreetBets (WSB)。

這里科普一下,WSB的大意是華爾街賭場,而里面的社友就是一群沉迷于股票、期權的賭棍,他們大多是年輕宅男,并且從不信奉理性與價值投資,而是把股市當賭場,幻想自己的梭哈能一把單車變摩托,變身華爾街之狼。

于是,為了賺錢,更是為了尊嚴,散戶們開始了第一次針對機構的報復行動。

這家實體視頻游戲零售商是對沖基金最討厭的股票,這一消息引發了不少散戶投資者的憤怒和攻擊,他們不認同機構的觀點,認為新的CEO會帶來游戲驛站巨大的業務改變,于是他們在網絡上號召投資者繼續購買游戲驛站股票,抱團擠出空頭。

他們把買股票稱為“YOLO”,意思是“你只活一次”(you only live once),大約等于中文里的“過把癮就死”。

美國銀行:即將到來的“衰退沖擊”可能對加密貨幣有利:金色財經報道,美國銀行策略師在一份每周研究報告中警告稱,由于美聯儲收緊貨幣政策以抑制通脹,美國宏觀經濟形勢正在迅速惡化,可能會將美國經濟推入衰退。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示,在這種背景下,現金、波動性、大宗商品和比特幣和以太坊等加密貨幣的表現可能優于債券和股票。

此前美聯儲在4月6日周三宣布,可能將開始從其9萬億美元的資產負債表上剝離各種資產。這一過程將從美聯儲5月初的會議開始。(cryptoslate)[2022/4/9 14:14:11]

據了解,Reddit的Wall Street Bets板塊活躍著大量信奉YOLO文化的年輕股民。他們的操作可以簡單歸結為用高的杠桿,買最“妖”的股票。

他們在網上聊天室里集結起來反對賣空者。在擁有200多萬訂戶的Reddit論壇上,新手投資者相互鼓勵,紛紛買入游戲驛站的股票和看漲期權,而這造成了大量的空頭擠兌。

1月22日(上周五),GME開盤了:

1小時,股價拉升了5%;

2小時,股價突破了10%;

3小時,股價爆拉,突破40%!

4小時,股價達到高潮,突破70%!股價突破70$!

因為香櫞看空,其雇員家人被線上線下威脅,以至于香櫞表示不再討論,保護家人第一。

香櫞周五用了一個新的推特號發布了一份聲明,香櫞管理合伙人安德魯·萊夫特(Andrew Left)表示將“不再對GameStop發表評論”,因為“一群憤怒的暴徒”在過去48小時內犯下了多項罪行,(他)將把這些罪行移交給FBI、SEC和其他政府機構。”這封信似乎是指萊夫特的家人和朋友在幾小時前披露他的GameStop短篇論文后受到的騷擾。萊夫特在信的開頭寫道:“香櫞在過去48小時里的經歷,簡直是對投資界現狀的一種恥辱和悲哀的評論。”“這不僅僅是辱罵和黑客行為,還包括騷擾未成年兒童等嚴重罪行。我們是把安全和家庭放在首位的投資者,當我們因為這只股票受到了損害時,我們有責任退出,”他繼續說道。

Robinhood和Coinbase成為美國蘋果App Store下載量最大的應用:據u.today消息,隨著加密貨幣熱潮日漸高漲,Robinhood和Coinbase成為美國區蘋果應用商店里下載量最大的應用,領先于TikTok,YouTube和Instagram。[2021/4/16 20:29:00]

“我們希望政府的執法將為所有未來的市場評論員消除這個問題,他們的家人被天真地認為他們是匿名的人嚇壞了。家庭第一,”信的結尾寫道。

接下來的周一周二兩個交易日,游戲驛站分別上漲18%跟92%!與此同時,Wallstreetbets上發布的帖子,還在不停地呼吁散戶“干掉賣空的”“買入GameStop!”,也有大量散戶曬交割單,盈利從幾萬美元到幾百萬美元不等,進一步激發了散戶的參與熱情。分析稱,此次散戶逼空除了買入大量股票推高股價,還買入了大量的看漲期權,自帶杠桿的期權才是逼空的主戰場。

其中一位網友曬出了他的盈利單:5萬美元的看漲期權,變成了1117萬美元,盈利21000%!

稍早媒體稱,美國百億基金梅爾文Melvin Capital平倉對GME的空頭頭寸。根據S3 Partners的數據,今年迄今為止,游戲驛站的空頭虧損超過50億美元(相當于300多億人民幣),其中周一和上周五分別虧損9.17億美元和16億美元。目前還無法確認Melvin Capital的虧損額,但媒體稱,有關梅爾文將申請破產的猜測純屬子虛烏有。

動態 | 美國政府執法辯護律師Jake Chervinsky擔任Compound的總法律顧問:5月30日,美國政府執法辯護和證券訴訟律師Jake Chervinsky發推宣布正式擔任加密金融平臺Compound的總法律顧問。[2019/5/30]

周二盤后,馬斯克也發表推特,為游戲驛站的飆升再添了一把火。他在推特上高呼“Gamestonk!!”(Stonk有“猛烈炮擊”之意),并且發布了一個鏈接,鏈接指向了美國社交論壇Reddit上wallstreetbets板塊,而這一板塊正是炒作游戲驛站的散戶股民的主要聚集地。

在馬斯克的推特發布后,游戲驛站盤后股價一度飆漲超66%。

盡管散戶瘋狂起來力量足以威脅華爾街機構。但在分析人士看來,這些散戶熱門股的漲勢能否持續仍存在疑問。這場散戶與做空機構的戰爭是脫離了基本面的散戶意氣之爭。

電影《大空頭》的原型人物、對沖基金大佬邁克爾·布里(Michael Burry)當地時間1月26日猛烈抨擊了最近幾天協同抬高游戲驛站(GameStop)股價、打壓賣空者的短線交易者,并呼吁美國監管機構對他們進行調查。

邁克爾·布里在社交媒體上發帖稱:“現在發生的事情,應該會引發法律和監管方面的關注。這是不自然的,瘋狂的,危險的。”他還在帖子后面加了美國證券交易委員會(SEC)執法部門的標簽。但幾分鐘后,該帖子被刪除。

對于近期游戲驛站股價異常波動,納斯達克交易所首席執行官Adena Friedman周三在接受CNBC采訪時表示,我們會監控社交媒體上的言論,如果發現言論與股票的異常表現相關,就會暫停股票交易。

巴菲特傳人李錄曾經表示,“做空其實是一件很危險的事情,因為,做空的利潤上限只有100%,但是損失空間卻是無限的。”這也就意味著,如果GME繼續上漲,這些做空機構的窟窿將會越變越大。

如今,向來扮演“股壇狙擊手”的沽空機構,被散戶打的投降掛“免戰牌”,就如同鐮刀被韭菜割了,真是風水輪流轉。

大家請欣賞GME華麗的K線,截至發稿,漲幅超130%。

不要相信“機構定比散戶強”

私募大佬李蓓發文稱,個人認為:作為專業機構,Melvin的這個錯誤非常低級。

這家基金的主力基金經理,既沒有專業的風險控制,也不懂得技術分析。既不了解毛澤東思想,也沒有學習過孫子兵法。

從專業風控的角度:GameStop 的現實波動率再過去1個月持續大幅上升,現在30天已實現的波動率大于 200%,期權合約隱含的波動率大于300%,是美國股票指數和普通股票的10倍。在有專業風控的情況下,隨著證券的波動率的大幅上升,無論組合,還是單個頭寸的VAR(value at risk)的風險控制,都要求基金經理持續大幅降低這一持倉的規模,在最近2天之前,早就應該降到之前的1/10的水平。

從技術分析的角度:根據道氏理論,如果一個證券的每一波的低點較上一波的低點抬高,高點也較上一波的高點抬高,就屬于仍在上升通道中。

在最近幾天爆發之前,游戲驛站的股價非常完美的符合道氏理論的上升通道。在技術分析的角度,沒有做空的理由。

毛主席告訴我們:

“我們黨相信人民群眾的創造力是無窮的,充分信任人民,與人民打成一片。”

“我們黨領導社會革命的歷史,就是服務人民、依靠人民的歷史。”

“進行自我革命,同樣要尊重人民群眾的主體地位和首創精神,拜人民為師、向群眾學習。”

Melvin基金不僅沒有學習群眾,依靠群眾,反而是站在了人民群眾洪流的對立面,與群眾為敵。

孫子告訴我們:

“善戰者,先為不可勝,以待敵之可勝。”

“善戰者,求之于勢,不責于人。”

“善戰者,其勢險,其節短。勢如擴弩,節如發機。”

就是說,善于作戰(交易)的人,首先要保證自己不會被打敗,不會受重傷,然后再去戰斗。戰斗的時候要順勢,不靠NB交易員硬上。即便要逆勢硬上,也應該速戰速決,打得過就打,打不過趕緊撤。

Melvin基金首先沒有做好風控,讓自己處于非常危險的境地。然后又逆勢,站在人民群眾洪流的對立面。然后還死扛,不止損,不僅不止損,還去找外援,把別人都拖下水。

國內一直流傳一種說法:機構都比散戶更專業,能更好的控制風險,發現機會。美國的現在就是我們的未來和榜樣:散戶退出,機構主導。

其實,機構并不都是專業的。一些規模很大的機構,你以為他應該很專業,其實他一點都不專業。時而,他們只不過是重倉壓對了1,2個板塊,在時代的大浪潮里,一不小心被臺風吹上了天,被電梯帶到了頂樓。

當然,德不配位,必有災殃。

在大洋彼岸的中國證券市場,則是另一番景象。年初以來,全部A股的中位數下跌6%,下跌股票近3000支,但基金重倉指數上漲6%。

這正是因為群眾和機構站在了一起。散戶站在了機構的身后,而不是對立面。8月以來散戶普遍虧損,基金總體則震蕩新高,散戶們紛紛賣出股票,改為買基金,新發基金繼續買入基金重倉股,分化繼續。散戶繼續賣股票買基金,基金繼續報團重倉股,循環。

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