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比特幣:預測 | 數據顯示BTC到6月破萬的概率只有16%_ARCH

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隨著比特幣持續大幅波動,人們也傾向于從諸多解讀中尋找更可靠的“價值發現”邏輯。

作為以數據為基礎的研究機構,ArcaneResearch也從宏觀經濟、交易及鏈上數據等方面,為我們解析了比特幣自“3·12”大暴跌以來的“恢復情況”,同時尋找出下一個可能的“上漲點”。其核心觀點如下:

上漲70%后,幣民仍無法擺脫“極端恐懼”;

期現逆價差表明市場看跌;

幣價波動率已達年度峰值且仍將持續;

BTC換手率擺脫低谷,或帶來上漲可能;

預測:BTC6月份漲破1萬美元的概率只有16%。

01上漲70%后,幣民仍“極端恐懼”

我們經常聽到每日的恐懼和貪婪指數,但恐怕只有拉長周期看,我們才能真正了解這個數據的意義。

數據:2022年初預測Luna垮臺的交易員現在持有45萬個MOON代幣:金色財經報道,一位鏈上分析師表示,匿名交易員GCR在2022年初對Terra的LUNA加密貨幣進行了1000萬美元的看空押注,目前持有大量Reddit社區代幣Moons(MOON)。Loch Research的Prithvi Jhaveri表示,GCR可能以40美分至45美分的平均價格購買了450,000個MOON。

Reddit用戶Nutcase420在r/CryptoCurrency subReddit中發布的帖子稱,GCR從MEXC交易所購買了450,000個MOON代幣,并在24小時前通過Arbitrum Nova將其轉移到加密貨幣交易所Kraken。[2023/8/9 21:34:50]

下圖展示了比特幣一年來的恐懼和貪婪指數,縱坐標從下到下代表了從極端恐懼到極端貪婪。

渣打銀行預測:明年比特幣存在跌至5000美元的可能性:金色財經報道,渣打銀行在題為“2023年金融市場的意外”的報告中列舉了該行認為可能會出現的、被市場低估的一些行情,而比特幣的再度暴跌就是其中之一。該行表示,雖然目前來看比特幣的拋售速度已經放緩,但已經造成了對加密市場的傷害。越來越多的加密貨幣公司和交易所開始發覺自身流動性的不足,繼而導致進一步的破產以及投資者對數字資產的信心崩潰。

渣打全球研究主管Eric Robertsen強調,雖然報告中寫道的情況看似有些極端,但它們“在未來一年發生的概率不是零,可能性遠遠超出市場的預測”。比特幣價格的下跌還將推升黃金的反彈,因為黃金可能會重新成為一個避風港,隨著加密貨幣進一步下跌,更多的加密公司和投資者會選擇退出,黃色金屬可能會反彈30%至每盎司2250美元。[2022/12/6 21:24:28]

萊比特創始人江卓爾:加密貨幣市場是不可預測的,有一定的隨機性:12月23日,“瞰見未來—國際區塊鏈技術創新峰會暨Cointelegraph中文一周年”在三亞灣海居鉑爾曼酒店拉開序幕,本次大會由Cointelegraph中文主辦、Nova聯合主辦,匯聚重磅嘉賓、聚焦行業熱門議題,共討2020年區塊鏈技術發展、落地應用場景,展望區塊鏈行業的未來發展趨勢。

萊比特創始人江卓爾發表了個人主題演講《加密貨幣行業最困難的任務》。他表示,加密貨幣市場是不可預測的,它有一定的隨機性,沒有人可以預測短期的價格變化,所有的技術分析指標在短期內都是無意義的。對于多數人而言,挖礦是一個很好的選擇,可以把挖礦當做一個經營行為,而不是投資行為。一旦你開始挖礦,一定要把挖出來的幣屯下來,而不是把幣賣掉。[2020/12/23 16:17:01]

Source:Alternative

韓國央行:經濟可能下跌至低于此前預測的水平:韓國央行表示,經濟增長的不確定性很高,經濟可能下跌至低于此前預測的水平。通脹可能下跌至低于此前預測的水平,會監測疫情爆發還有國外的貨幣政策,并維持寬松的政策立場。[2020/4/9]

從圖中可以看到,一年來只出現過兩次“極端恐懼”,第一次發生在去年8月上旬,比特幣發生暴漲暴跌,于是市場出現了極短暫的極端恐懼。

這第二次便是“3·12”大暴跌的后兩周。盡管比特幣價格已經從最低點上漲了約70%,但并沒從根本上扭轉市場的信心,兩周來恐懼和貪婪指數分別為12和14,仍處于極端恐懼。

如此長時間的恐慌在2018年12月也曾出現過,彼時,比特幣在一個月之間減半,一路下跌至3200美元的底部區間。這在側面上說明,對于當前的市場參與者而言,3800-6000美元的比特幣許是其心理預期的最低值。

LDJ Capital創始人:仍對年底比特幣將達到3萬美元的預測有信心:LDJ Capital創始人兼董事長大衛?德雷克(David Drake)此前在接受彭博社的采訪時表示,今年年底比特幣的價值將達到3萬美元。最近Drake接受了Bitcoinist的采訪,他表示,他仍對此前作出的比特幣年底價格的預測有信心。這是因為大型投資機構進入這一遲遲未受監管的市場的時間推遲了。[2018/4/5]

Odaily星球日報注:恐慌指數閾值為0-100,影響因子包括:波動性、市場交易量、社交媒體熱度、市場調查、比特幣在整個市場中的比例和谷歌熱詞分析。

02期現逆價差表明市場看跌

“3·12”大暴跌給比特幣期貨市場帶來了兩大顯著變化:一是交易量暴跌;二是出現期貨的成交價低于其標的現貨的反常現象。

Skew數據顯示,BitMEX平臺XBT/USD永續合約的未平倉合約跌至55000枚BTC,創18個月以來新低。另據TokenAnalyst的數據,過去兩周從BitMEX撤出的比特幣數量超過了存入的比特幣數量,導致該平臺的比特幣凈流出6.7萬比特幣。

期貨交易量反映的是合約市場交投氛圍低迷、市場主力暫時休整;而在傳統的股票市場中,股指期貨相對于現貨指數出現逆價差,是股市走熊的信號。因此,ArcaneResearch表示,這對于比特幣來說不見得是個好征兆。

暴跌前,6月和9月的BTC期貨價格高于現貨價格,現在則反過來

但這樣的市場不乏套利的機會。ArcaneResearch指出,這對于希望準備建倉的多頭而言是個好消息,這意味著他們可以相對輕松地期貨價格回歸的溢價。

03幣價波動率已達年度峰值且仍將持續

合約玩家離場的一大原因,在于比特幣當前的高波動性。

從Cryptowat.ch的數據看,比特幣價格的30天波動率已經達到一年來的最高水平,目前已超過9%。波動率越高,資產收益率的不確定性就越強。

ArcaneResearch指出,在全球經濟動蕩的系統性風險下,比特幣的價格走勢未來仍難平穩,故此建議市場參與者應謹慎行事。

Source:cryptowat.ch

04BTC換手率擺脫低谷,或帶來上漲可能

ArcaneResearch還為我們介紹了個不太常見但頗有意思的指標:Velocity,數據來自長期對這項指標進行監測的機構Bytetree。

比特幣網絡速率指的是比特幣換手的速度,觀測周期為12周一次,單位為0-2000%。如果比特幣在12周內的速率是1000%,就意味著每年比特幣循環流通10次;高網絡速率意味著比特幣的流通速度更快,市場情況也更好。

據Bytetree統計,2013年以來,只有5次遇到速率低于600%的“歷史危險水平”,分別是2014年3月30日、2018年8月1日、2019年3月13日、2019年8月20日-上上周。

通常情況下,低速率往往導致價格下降。不過幸運的是,就在上周,我們能看到,比特幣已經走出了600%的低速率,ArcaneResearch認為,這可能是一個看漲信號,表明比特幣正在大量移動并發揮資金融通的正向作用。

05預測:BTC6月份破萬的概率只有16%?

根據Skewmarkets的數據,3月29日,比特幣期權合約的Put/Call的比率已達到1.10,這是自3月13日以來的最高水平。

在傳統金融市場,Put/Call比率若高于0.7-1的范圍,則表明空頭壓力很大,因為交易商更有可能賣出,而不是買進。這種拋售壓力可能有很多原因,其中最主要的是對價格下跌的預期。

在“3·12”大暴跌前,這一比率一度飆升至1.39,為過去3個月來的最高水平;在達到1.39的兩天后,比特幣的現貨價格從7800美元跌至4000美元以下。與此同時,比特幣的Put/Call比率也降至1.08以下。

到目前為止,這一比率重新上升至1.10,這或許意味著,比特幣的價格前景并不樂觀。

另據Skew數據,各期權平臺價格表明,到2020年6月底,BTC突破10000美元的可能性只有16%,而低于5000美元的概率則高達80%。

但用期權價格預測標的價格,在傳統金融市場中也難說奏效,更何況在金融衍生品市場尚未成熟的數幣市場。所以,我們姑且對這個數據一笑置之。

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