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加密貨幣:美國散戶四處起義 跨市場圍剿金融大鱷_amc幣發行量

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散戶又重新登上歷史舞臺,跟專業投資機構正面火拼,從期權市場,到股票市場,再到商品市場,狼煙四起。

這不是散戶暴動,而是一場大起義,甚至是一場戰爭。

這場戰爭之后,金融投資領域將發生翻天地覆的變化,交易思想、邏輯全部顛覆。

很榮幸,我們正在見證歷史!

01

散戶率先在期權市場起義,瘋狂買入看漲期權。

他們完全不顧金融機構的警告,而大舉買入的時間點也是美聯儲瘋狂釋放流動性之后,尤其是2021年以來(粉紅色的線)

經歷了2020年12月最后一周的季節性下跌后,散戶看漲期權買盤大幅反彈,場外交易也是如此。

證據就是,12月份紐約證券交易所的保證金賬戶較前幾個月強勁增長。

納斯達克美國期權認購量變動如下,可以看到進入2021年后出現飆升(黑色虛線所示)

誰在買呢?散戶。

像2000年的情況一樣,散戶在投機性期權購買中占主導作用(黃色圈圈所示)

拜登:和美國眾議院議長麥卡錫達成初步預算協議:金色財經報道,美國總統拜登表示,今晚早些時候,我和美國眾議院議長麥卡錫達成了初步預算協議。協議代表了一種“妥協”。在接下來的一天里,談判團隊將最終敲定立法文本,協議將提交給美國眾議院和參議院。[2023/5/28 9:46:44]

接下來大戲就開始了!

面對瘋狂的散戶,機構投資者的觀點是:期權市場出現了泡沫!散戶的泡沫太大了。(這個觀點是錯的,后面有原因解釋)

除了他們是散戶期權交易的對手以外,他們還在股票市場進行了操作,也就是做空。

02

但是,散戶在股票市場也對機構進行了圍剿,上演世紀大逼空行情!

過程是這樣的:

1、投資者選中標的A,低位囤積一定籌碼,慢慢推升。

2、投資者跟期權做市商定制看漲期權,做市商接單,賣出看漲期權給買方 A,自己開始買入標的A,做個對沖,以防交割時無標的。

3、投資者繼續囤積籌碼,甚至加速買入,推動標的A加速上漲。

4、交易商為了動態對沖風險,也被迫不斷買入標的A。

Truflation CEO:加密貨幣威脅美元霸權地位,引起美國政府打擊:3月28日消息,通脹數據聚合商Truflation首席執行官Stefan Rust表示,美國看起來一心想“殺死”加密貨幣。根據他的說法,主要是加密貨幣對美國在全球舞臺上的主導地位構成威脅,挑戰了美元的霸權地位,這就是推動美國打擊加密貨幣的核心原因,FTX、Celcius或其他加密事件只是一個幌子。[2023/3/29 13:31:51]

5、第二步和第四步循環往復,導致標的A加速上漲,進入逼空狀態。

6、標的A加速上漲,引起引趨勢交易者,跟風者等等進場。

7、投資者擇機反手迅速賣出股票,把做市商和追漲的外圍多頭套牢在高位。

典型案例就是AMC和GME的股票。

之前遭大量做空的股票,如GME、AMC和諾基亞等,股價都出現了飆升。其中,AMC周三一度上漲逾300%,GME也大漲130%。

散戶多么瘋狂呢?在散戶的瘋狂帶動下,多個在線交易平臺出現宕機。

很明顯,這場散戶與機構的對決,散戶完全占據上風。

看看戰果:

香櫞(著名做空機構)投降,黯然離場… …

Point72(對沖基金)7.5億美元,全部賠光… …

觀點:加密貨幣與美國股市、宏觀事件的相關性正在減弱:金色財經報道,Bernstein分析師表示,加密貨幣與美國股市和宏觀事件的相關性正在減弱,加密貨幣市場似乎處于多頭和空頭之間,等待“任何進一步的催化劑”。加密市場對傳統市場的敏感性已不像過去那樣,比特幣與股票的相關性全年穩步下降,比特幣與納斯達克綜合指數之間的相關性從2月初的0.94降至現在的0.58。

分析師還認為,與美國的相關性減弱將為加密貨幣帶來牛市。分析師在報告中表示:“很大一部分穩定幣發行(>50%)和全球加密貨幣交易(95%)仍在美國市場之外。因此,與美國流動相比,加密市場是由更多的全球流動驅動的。”[2023/2/28 12:32:55]

Citadel(對沖基金)20億美元,打光殆盡… …

Melvin(千億資產的明星對沖基金)直接爆倉,瀕臨破產!

但是,華爾街本來就是一個金錢游戲,金錢沒有道德,為了金錢可以犧牲規則。

特朗普撕開了美國的面紗,讓大家看到美國并非完美,也有不少骯臟的交易。

這場散戶與機構的對決,也撕開了華爾街的面紗,讓大家看到華爾街光鮮亮麗的外表之下,面對虧錢的時候,也會干一些骯臟的事情。

它們都干了些什么事情呢?

Robinhood是iPhone上排名第一的金融應用,是最受美國散戶歡迎的炒股平臺。

美國國土安全部科學技術局發起數字錢包挑戰:金色財經報道,美國國土安全部科學技術局(S&T)正試圖眾包一個數字錢包,官員將為新數字錢包挑戰提供25,000美元的獎金。S&T硅谷創新計劃(SVIP)技術總監Anil John表示,入圍的錢包必須展現“易用性和視覺一致性,同時支持互操作性、安全性和隱私性”。[2020/9/18]

華爾街干不過散戶,但是散戶交流的服務器,散戶交易軟件是華爾街能控制的,它們直接拔網線了!

先是大本營WSB論壇服務器被關閉,然后周四以Robinhood為代表的美國券商直接關閉了GME、AMC和諾基亞等股票的買賣。

也就是說,不讓散戶買入了。

更過分的是,社交平臺上也搜不到這些公司的股票和代碼。

愿賭服輸是交易最起碼的道德底線,但是華爾街賭輸了直接把散戶的網線,然后趁機屠殺他們。

這一招,太low了!

03

散戶跟機構的對決,遠未結束,又蔓延到了大宗商品市場。

昨晚九點半公布的美國第四季度GDP年化季率初值錄得4%,美國2020年全年GDP增速錄得-3.5%,為2009年以來首次錄得負值,且創1946年以來新低。

一小時后,白銀成為了最亮眼的“明星”,漲幅一路擴大至6%。

聲音 | 美國新任參謀長:比特幣很好 不受任何政府操縱:據CCN消息,美國總統唐納德·特朗普選擇Mick Mulvaney從2019年開始擔任白宮辦公廳主任。再次之前,Mick Mulvaney表示,美聯儲實際上讓美元貶值了,并強調,任何政府都無法操縱比特幣這樣的加密貨幣。[2018/12/17]

昨天晚上十點半,滬銀主力合約沖上5500元/千克,日內漲4.72%;COMEX期銀沖上26美元/盎司,日內漲2.49%;白銀T+D上破5300元/千克,日內漲2.43%。

此次白銀大漲的動因或許不是美國GDP數據,而是最近把金融市場鬧得沸沸揚揚的Reddit論壇上的美國散戶。

近日,Reddit論壇上的WallStreetBets(WSB)子論壇因為游戲驛站GME大戰華爾街聲名鵲起,成了新一代“點金石”,其重點討論的多個股票都出現了暴漲,這些股票被稱為WSB概念股。

但是,交易商不讓他們交易這些股票和股票期權了,比如AMC院線、黑莓、Express、游戲驛站、高斯電子、美國航空公司、Castor Maritime、Sundial Growers等等。

怎么辦?海量散戶已經狂熱,資金必須找到地方發泄。

論壇散戶們只能把目標轉向論壇提及的其他熱門股票和資產。有網友在該論壇發帖提及白銀ETF iShares:“他們不可能暫停或者移除白銀的交易,這是一個機會。”

隨后白銀就一路暴漲。

他們瘋狂的表示,單考慮通脹因素,白銀應該達到200美元/盎司!

Zerohedge也猜測,Reddit散戶的逼空浪潮可能已經轉移至貴金屬市場。

04

如何看待這場狼煙四起的散戶和機構對決呢?

1、散戶起義根源是什么?

我們在《泡沫的頂點,還是繁榮的起點?》說的很清楚:就是史無前例的流動性。

2020年,除中國之外的西方主要的10個國家,從2020年3月份迄今的印鈔量,如果按照名義價值計算,抵得過2008年之前5000年文明史所有的印鈔量相加。

未來,全球將實踐MMT理論,2020年流動性釋放只是剛剛開始,更天量的流動性還在后面等著呢。

如此大規模流動性,散戶怎么可能會等著讓財富被稀釋呢?他們必須找到突圍的方法,也就是金融投資。

這是根源,只要美聯儲不把流動性收回去,散戶瘋狂就不會控制住。

所以,我們可以推測,這幾只期權、股票,或者白銀也只是剛剛開始,接下來會蔓延至所有金融領域!

這是必然的,因為我國宏觀情況跟美國差不多,但是我們哪些資產在飆升呢?房子。

全國各地都在拼命的按房價!

所以,做好準備吧,散戶起義會蔓延至各個金融市場!

2、散戶和機構誰會贏?

宏觀流動性不變,我們的觀點就一直是:看空的輸。當然,這是長期視角。

我們在《泡沫的頂點,還是繁榮的起點?》還說了一些觀點:

時代變了,投資邏輯當然也要變。投資賺錢,就賺信仰的錢,賺一致預期的錢。

至于,價值投資、稀缺性、技術分析等等,也都只是“故事”而已,目的還是讓多數人形成一致預期,賺他們的錢而已。

投資要義就是:流動性無限的情況下,誰的煽動性強,誰能夠引導一致預期,誰就能夠獲得更高的投資回報。

在MMT制度下,資產估值沒有泡沫,而是繁榮的起點。比拼的就是,誰的煽動性強,誰能夠引導一致預期。

再看一下現實情況,美國散戶起義發源地是哪里?散戶論壇,WallStreetBets。

這個論壇一個重要作用就是,引導散戶的一致預期,所以他們看起來才所向披靡!

3、誰是真正的敵人?

實際上,這場華爾街和散戶的對決,散戶全面起義的一個原因就是,華爾街那群“老年人”思想太過固執,還沒有適應新時代的節奏。

在天量流動性背景之下,華爾街不應該還跟散戶玩零和博弈,因為他們有共同的遠景:資產價格上漲。

管他什么呢?只要資產價格上漲,我做交易的就能賺錢,就開心。

誰有可能不喜歡資產價格上漲呢?監管機構,或者說是權力機構。

原因是,他們還得考慮經濟增長,嚴控資金“脫實向虛”,考慮貧富分化,考慮饑餓穩定等等,所以必要的時候,他們會遏制資產價格。

舉個例子,昨天A股為啥挨了一記悶棍?還不是因為宏觀流動性收緊!

當天早上資金就非常緊張,債券市場交易員就很痛苦,很多人都清楚當天股市不會好過。

當然,更重要的是,中國房價開始有松動的苗頭了,上海樓市已經瘋了。

結果監管機構開始管控流動性了,金融市場一片狼藉。

橫向對比一下,我們就非常清楚,未來交易只有一個主邏輯:流動性節奏。

長期看,流動性是泛濫的,但是短期監管機構會控制節奏,這就會主導資產價格節奏:長期上漲,短期起伏。

這次美國散戶起義,是市場交易邏輯的爭奪之戰,這場戰爭之后,金融市場將發生翻天覆地的變化!

最后,建議大家趁早放棄價值投資等過時的交易思想,積極擁抱流動性這個主邏輯。

Tags:加密貨幣AMCGME比特幣加密貨幣持續下跌amc幣發行量Gmeta幣價30歲老公玩比特幣輸了好多錢

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