加密貨幣:圖解：加密貨幣投資為什么要多元化？_HODL價格

來源：Medium

翻譯：頭等倉(First.VIP)

投資一元化，只買比特幣是否是最佳選擇？??

多元化加密貨幣資產投資組合的有效方法是什么？加密資產可以多元化投資嗎？這是許多HODLer一直在問的問題。比特幣和其他加密貨幣價格下跌一直在挑戰HODLer的耐力。盡管目前比特幣的價格相較于年初仍保持112%的漲幅，但最近的價格調整給了后來者極大的壓力。??

本文將從HODLer的角度研究加密資產組合多元化的可能性，這意味著通過多頭策略將資金分配到各種加密資產中。我們還將討論如何平和山寨幣和穩定幣的投資組合。

阿聯酋簽署協議在Venom基金會區塊鏈上開發碳信用系統:金色財經報道，阿拉伯聯合酋長國（UAE）氣候變化與環境部（MCCE）正在與工業創新集團和 Venom 基金會建立初步合作伙伴關系，在Venom基金會區塊鏈上開發碳信用體系。由于鏈上記錄的數據具有不可變的性質，這些碳信用積分可以安全地出售或交易，并且對所有感興趣的各方來說都是完全透明的。這允許政府組織（例如阿聯酋的 MCCE）向企業出售或發放信貸。信用持有者可以使用信用（這允許他們在給定時間內排放特定數量的碳），也可以將其出售和交易給其他希望抵消自身排放的組織。[2023/8/8 21:30:29]

為什么投資要多元化？

在傳統的金融世界中，不同資產在不同市場條件下的表現可能會有所不同。例如，在動蕩的市場中，房地產投資信托的表現可能優于一般股票，而當風險承受能力增強時，防御性股票的收益率可能會讓投資者失望。這就是時間上的多元化投資。投資于不同資產類別的主要目的是平衡投資組合中的風險和回報。

做空投資者通過做空Silvergate賺取約7.8億美元的利潤:金色財經報道，S3 Partners數據顯示，加密貨幣友好的銀行Silvergate Capital股價從 2021 年 11 月的峰值下跌了約 98%，在此過程中，做空投資者按市值計價賺取了約 7.8 億美元的利潤，其中僅上周就超過 1.9 億美元。

近幾個月來，隨著加密貨幣在市場上的蔓延以及銀行遭遇的挫折不斷累積，對該股的押注激增。S3 數據顯示，Silvergate 約 85% 的流通股被做空，是美股中比例最高的股票之一。此外，投資者還使用看跌期權來做空 Silvergate。

S3 預測分析主管 Ihor Dusaniwsky 表示，尋求增加空頭敞口的交易員現在受到嚴重缺乏可供借入的股票和不斷上升的融資成本的阻礙。[2023/3/9 12:50:28]

在加密貨幣領域，多元化也是管理風險的方式之一。盡管有些人會說，加密貨幣的投資組合不能多元化，因為主要的山寨幣與比特幣高度相關。不過，精心研究后，你還是能選出有獨立行情的“牛郎星”和波動較小的“穩定基金”，投資者能夠在承擔可控的風險下更有效地參與市場。

Tezos CEO：隨著利率升高，加密貨幣寒冬“只會變得更糟”:金色財經報道，區塊鏈公司Tezos首席執行官Kathleen Breitman表示，隨著利率提高，正在進行的加密貨幣寒冬“只會變得更糟”。即使美聯儲明年暫停加息，也只有“少數”真正有用且可以有機增長用戶的加密應用程序才會蓬勃發展。[2022/11/2 12:10:01]

集中化與多元化

在某些情況下，只專注于一種投資資產可以使盈利最大化，但同時也使風險敞口最大化。最重要的是，高度集中的投資策略下，投資者必須做到沒有任何分析錯誤和并且保證不會過度暴露于不必要風險。

然而，過度分散投資也會損害投資回報。一些投資者認為，他們擁有的資產越多，回報就越高，這是不正確的。這種投資策略可能會增加投資成本，增加不必要的調查，導致經風險調整后的回報率低于平均水平。

跨鏈橋Horizon攻擊者從此前轉移以太坊的新地址中再度轉出6012枚以太坊，并已開始轉入TornadoCash:6月27日消息，PeckShield在Twitter上表示，跨鏈橋Horizon攻擊者此前轉移了超1.8萬枚以太坊的新地址（0x1ec6開頭）向0x4507開頭的新地址轉出6012枚以太坊，并已開始轉入TornadoCash。[2022/6/28 1:34:46]

市場表現概述

在開始投資組合多元化之前，讓我們快速回顧一下主要加密貨幣的表現。

如下圖所示，這再次表明，各種加密資產的表現可能會非常不同，這突出了平衡風險和回報的重要性。

資產配置

coin和token平衡的投資組合可以幫助HODLer平衡風險和回報。我們使用BTC與與其他主要山寨幣作對比，FundstratCrypto?40指數提供了一些組合,結果年收益率相差并沒有很大，因此有些投資者還是會將所有雞蛋都放在一個籃子里。

盡管最近比特幣價格出現了調整，但今年迄今為止，比特幣仍能保持112%的漲幅，這也使許多基于比特幣的投資組合保持了強勁的增長勢頭。然而，我們發現，投資組合只包含BTC和ETH表現不佳。

與此同時，USDT等穩定資產具有對沖性質。減少山寨幣的敞口，略微增加了BTC的持有量，在一定程度上的風險性更小，但是投資組合中是否增加USDT的影響并不大。

此外，在包含高波動性的coin和token的投資組合中，穩定幣尤其重要，需要對沖籃子。該組合包括一個山寨幣和一個平臺的穩定幣，分別漲跌幅為290%+和46%。盡管如此，這中組合迄今為止實現了近80%的年收益，而持有的USDT也是實現這一收益的部分原因。

此外，有經驗的交易員和HODLer將能夠通過只做多的投資組合基礎上增加衍生品來調整他們的投資組合。例如，如果一個HODLer短期看漲一個coin，他可以通過增加期貨或永久多頭來增加對這個項目的杠桿率。結構性產品也可以在市場低迷時用作對沖工具。

總結

加密貨幣投資多元化一直是這個行業內爭論最多的話題之一。今年迄今為止，比特幣的價值仍能維持112%的漲幅，這要歸功于第二季度的大規模牛市以及近期中國引發的漲勢。

盡管有些人會說，100%的比特幣配置今年可能仍能產生可觀的回報。然而，單一的BTC投資組合永遠無法抓住更大利潤的機會，但是也以為著更小的風險。

免責聲明:本材料不應作為投資決定的依據，也不是從事投資交易的建議。交易數字資產涉及重大風險，可能導致投資損失。請充分了解所涉及的風險，并考慮到自身的投資經驗水平、投資目標及在有需要時尋求專業的財務意見。

原文：

https://medium.com/altcoin-magazine/crypto-asset-diversification-e346a7f4ca89

稿源：https://first.vip/shareNews?id=2499&uid=1

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