BTC:金色前哨丨ETH擊穿$250 但這次會引發更大波動嗎？_比特幣

金色財經 區塊鏈2月12日訊  以太坊終于突破250美元了！但問題是，這真的是個好消息嗎？

本文撰寫時，根據CoinMarketCap數據顯示，以太坊價格達到251.72美元，24小時漲幅高達14.58%，市值也超過了276億美元。但是假如分析最近幾周期權定價情況，你可能會發現在接下來六個月里，以太坊也許會比比特幣具有更大的波動性。

金色財經挖礦數據播報 | BTC今日全網算力上漲4.60%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力113.626EH/s，挖礦難度16.79T，目前區塊高度655466，理論收益0.00000897/T/天。

ETH全網算力261.799TH/s，挖礦難度3295.59T，目前區塊高度11194384，理論收益0.00615848/100MH/天。

BSV全網算力1.117EH/s，挖礦難度0.17T，目前區塊高度659886，理論收益0.00080554/T/天。

BCH全網算力1.825EH/s，挖礦難度0.25T，目前區塊高度660144，理論收益0.00049304/T/天。[2020/11/5 11:42:27]

加密貨幣衍生品分析公司Skew發現，以太坊和比特幣六個月平價期權隱含波動率之間的差異已經升至22%，這一狀況說明投資者可能認為未來半年內以太坊的波動性將會超過比特幣。不過需要注意的是，這個指標僅反映出波動情況，也就是說，以太坊的跌幅可能會超過比特幣，但另一方面，其漲幅也有很大可能超過比特幣。

金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力上漲8.30%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力124.589EH/s，挖礦難度17.56T，目前區塊高度645797，理論收益0.00000787/T/天。

ETH全網算力220.207TH/s，挖礦難度2727.18T，目前區塊高度10753009，理論收益0.00933768/100MH/天。

BSV全網算力1.992EH/s，挖礦難度0.26T，目前區塊高度650187，理論收益0.00045179/T/天。

BCH全網算力2.846EH/s，挖礦難度0.39T，目前區塊高度650408，理論收益0.00031623/T/天。[2020/8/29]

金色相對論 | 蔡維德：數字貨幣有共識機制，不需要對賬:在今日舉行的金色相對論中，國家特聘教授，北航博導，英國倫敦大學學院區塊鏈研究中心科學顧問蔡維德表示：一個國家的貨幣政策在于平常的法幣以及數字貨幣是不一樣的，另外一個錯誤的概念就是，每次把電子貨幣與數字貨幣混淆，電子貨幣就是銀行系統里面的貨幣，就是現在銀行系統里面的貨幣，也是支付寶，微信上面的貨幣。這樣的系統是沒有共識機制，而且是一言堂，那這樣的系統就是電子貨幣，因為是中心化的處理，需要對賬，所以這是傳統的系統，而區塊鏈是一種分布式系統，而且他有一個共識機制，當你有共識機制的時候，就不需要對賬，而且有共識之后很多的問題都可以解決。數字貨幣還有一個很奇妙的事情，那就是跨境支付，因為大家都可以用手機或者是PC就能夠做跨境支付，而且這種跨境支付根本不經過SWIFT系統。[2019/8/15]

以太坊平價期權隱含波動率去年十月達到了最低的4.7%，但此后便一直處于上升趨勢，而且在過去的三個半月時間里，其漲幅始終高于比特幣。去年年底的最后兩個月，比特幣價格下挫21%，以太坊價格跌幅更是達到30%，但是今年迄今比特幣已經上漲了37%，而以太坊的收益竟然高達73%，幾乎相當于比特幣的兩倍！

分析 | 金色盤面：ETH 小幅上漲 走勢稍弱:金色盤面綜合分析：ETH在上升通道內，聯動BTC向上拉升，但BTC突破了昨晚高點，而ETH并未超過昨晚的高點，說明短期內走勢相比BTC稍弱，上方壓力位306。[2018/8/20]

對于那些不太了解隱含波動率概念的人，金色財經在此先做一個簡單的解釋：隱含波動率(Implied Volatility)是將市場上的期權或權證交易價格代入權證理論價格模型<Black-Scholes模型>，反推出來的波動率數值。由于期權定價模型(如BS模型)給出了期權價格與五個基本參數(標的股價、執行價格、利率、到期時間、波動率)之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入定價公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動率。一般來說，權證的隱含波動率越高，其隱含的風險也就越大。權證投資者除了可以利用權證的正股價格變化方向來買賣權證外，還可以從股價的波動幅度的變化中獲利。一般來說，波動率并不是可以無限上漲或下跌，而是在一個區間內來回震蕩，認購權證波動率小時買入，認沽權證波動率大時賣出。

需要注意的是，隱含波動率并不是一個評估市場發展方向的指標，也就是說，你不能通過這個指標判斷市場會朝牛市還是熊市的方向發展，只能通過它來判斷可能出現的較大漲幅或跌幅趨勢。但是，由于交易者通常會將波動性增加與熊市聯系起來，因此對于大多數投資者而言，隱含波動率更多地是一種“風險”指標。

最近幾個月中，以太坊資產風險似乎并沒有想象中的那么大，至少與比特幣相比而言是這樣的。

實際波動率是度量波動率的方法，是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，主要是基于收益分解和二次變動理論反映出與基礎資產平均價格的標準偏差，通常以百分比形式表示。

某個資產的歷史波動率越高，風險就就相對越大。

上周，以太坊和比特幣六個月實際波動性差異上升了 13 個百分點，達到自 2019 年 7 月 13 日以來的最高水平，這說明以太坊相對于比特幣的固有風險有所增加。但是盡管最近“風險”高于比特幣，可如果從長期角度來看，以太坊還是會相對地將其風險降低到接近比特幣的水平。

按照均值回歸理論，隨著時間的流逝，指標總是會回到其歷史平均水平，隱含波動率和歷史波動率也同樣適用。這似乎表明當前與歷史波動率的差異很可能會在未來六個月時間里 “回歸”到歷史平均水平。

簡而言之，相對于比特幣而言，以太坊在不久的將來可能具有更大的波動性。

本文部分內容編譯自coindesk

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