情緒是投資的魔鬼,那怎么利用情緒掙錢?
浮士德在書齋,德拉克洛瓦1827年繪
投資中最難的事情,不是看K線分析,不是對新聞深度解讀,不是對某個項目了解深入,而是把控情緒,尤其是在數字貨幣領域。
為什么這么說呢?
第一,即使是很出色的分析能力,也難以扛得住你頻繁的操作;
第二,即使有優秀的量化機器人,你設置好交易策略后剛剛一小會兒,就想著要把策略換掉,因為你想到了“更好”的策略;
第三,即使是很好的投資標的,你投資了也拿不住或者只是賠錢,因為2019年年初3300美金左右的比特幣引起了你的恐慌,拋;13000美金的比特幣又勾起了你的欲望,買。
比特幣期現價差回升至24.42%,市場情緒指數為“極度牛市”:金色財經報道,據同伴客數據顯示,03月30日比特幣年化期現價差為24.42%,較前一日上升1.75%,市場情緒指數為“極度牛市”。
指數參考:>20 % 極度牛市;10%~20% 牛市;5%~10% 樂觀;2%~5% 謹慎樂觀;0~2% 謹慎;-5%~0 謹慎悲觀;-10%~-5% 悲觀;-20%~-10%熊市;<-20%:極度熊市。[2021/3/30 19:28:24]
第四,高手最后比拼的是心理是情緒。因為對項目的判斷,對趨勢的判斷基本一致了。
情緒是無意識的,先于我們的理智和知覺發生,為了是盡快對外部的環境做出應激反應,從進化論來說,情緒是積極有意義的,看到獅子老虎腎上腺素快速分泌,恐懼地躲起來,緊張地跑掉,憤怒地反擊等等。可以到了投資市場上,情緒多數時候就剩下反作用了,所以說很多人說,投資是反人性的。
金色財經合約行情播報 | BTC短期企穩,市場恐慌情緒有所緩解:據火幣BTC永續合約行情顯示,截至今日16:00(GMT+8),BTC價格暫報6830美元(+1.80%),20:00(GMT+8)結算資金費率為0.010000%。
昨日BTC在600美元幅度的大跌企穩后,價格出現小幅的上下反復,目前在6800美元一帶盤整。根據火幣交割合約數據,BTC季度合約成交出現一定幅度的下降,持倉量基本穩定,精英多頭占比上升,季度合約貼水減少。市場恐慌稍微有所緩解。
USDT于火幣全球站OTC的報價為7.20元,溢價率為1.95%。USDT溢價率微降。[2020/4/14]
情緒是投資的魔鬼,但是,別人的魔鬼對你來說未必是魔鬼,瘋狂的大眾里最清醒的那個投資者是可以賺錢的。比如美國次級債危機中的空頭們,比如去年到今年年初從5000美金開始對比特幣越跌越買的人,或者在btc14000美元做空的高手們。市場的情緒隱藏著財富的密碼,而且市場情緒有自己的內在規律和周期。
分析 | 市場情緒相對看多 幣價今日午后略有小幅上漲:據Bgain Digital投研數據:截止北京時間2020年1月5日18:00點,BTC價格7424.9美元,24小時內BTC價格上漲0.84%,結合量化交易的BTC本位增強指數均略有上漲,其中Bgain交易指數上漲0.01%,CTA指數上漲0.02%,對沖交易指數上漲0.01%。截至18點,OKEX精英用戶多空占比為57%/41%;火幣精英用戶多空占比52%/48%,Bitfinex多/空保證金占比為92%/8%,BitMEX多空倉位占比為53%/47%,市場情緒相對看多。幣價今日午后略有小幅上漲,多頭發力拉動行情形成一波小趨勢,但7500點上方有明顯阻力,市場上升動能不足未能突破阻力位,多空雙方在新年假期休整后博弈意愿增強,建議交易者嚴格控制持倉頭寸,順勢交易,避免扛單。[2020/1/5]
在資產價格的波動中,人們觀察到,投資者作為群體的情緒性也是呈現對應的波動周期,價格和清晰,這兩個周期是孿生兄弟如影隨形,有時候甚至是互為因果的。如果你能意識到這一點,就可以帶來投資方法論上的進一步認知提升。你可以判斷當下所處的周期大致階段,從而輔助自己的投資策略,提高贏面。
動態 | 今日交易所鏈上比特幣流入流出大幅減少 交易情緒較低:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示,截至北京時間1月2日18:00,今日BTC流入交易所7566個,較昨日下降33.75%,流出交易所11340個,較昨日減少44.46%。今日ETH流入交易所126228個,較昨日下降25.86%,流出交易所138737個,較昨日減少23.1%。[2020/1/2]
根據牛熊轉換的節奏可以將情緒和價格周期分為五個階段:
第一階段:牛市早期,小牛初現,樂觀
1,熊市已經持續了很長時間,比如已經過了兩年了,行業還沒死,那牛市就快來了,市場已經沒有那么低迷了,但是人們依然在熊市的思維中出不來。
2,,價格已經開始攀升,持續了一個月,三個月,甚至更長時間。
分析 | 市場情緒略有回暖 未來或將持續有突然性波動:據Bgain Digital投研數據:截止北京時間12月17日18:00點,BTC價格6881.9美元,24小時內BTC價格下跌2.49%,結合量化交易的BTC本位增強指數略有上漲,其中Bgain交易指數上漲1.20%,CTA指數上漲1.78%,對沖交易指數上漲0.21%。截至18點,OKEX精英用戶多空占比為63%/34%;火幣精英用戶多空占比50%/50%,Bitfinex多/空保證金占比為85%/15%,BitMEX多空倉位占比為43%/57%,市場情緒相對看空。幣價在今日凌晨暴跌4%,下跌一度逼近6800點,但又迅速回撤至6900點上下,空頭發力將今日幣價拉低至7000點以下,幣價半個月首次大幅波動,市場情緒略有回暖,未來或將持續有突然性波動。[2019/12/17]
3,有些人等待,進一步的下跌,下跌后就入場,比如今年btc向上突破6000的時候,大家說“再跌回五千,就梭哈。”嗯,這都是正常人類情緒。
4,市場上出現了大量機會,有點無所適從,好像投什么都可以;
5,如果市場出現大幅調整,人們往往改變觀點,認為市場會恢復正常。
第二階段:牛市形成,意見一致。
1,?價格攀升,不斷出現新高,而沒有買入的踏空者抱怨沒能早點入局;,
2,?市場也會調整,但是調整的時間比多數人預想的幅度要小,時間也要短;
3,?各種媒體或者專業人士意見基本保持了一致,認為會繼續上漲;市場自我強化形成,不了解數字貨幣的人,也開始準備入場;
4,?所有大熱門幣種遭到瘋搶,開戶人數變多,“梭哈”一詞重現江湖,并且保守的投資會被認為是愚蠢的,如果有人說這里面都是泡沫,這個聲音根本沒有理,甚至遭到嘲笑。
第三階段:瘋牛之巔
1,?價格大幅度上漲,所有的人開始說,嗯,這里面有泡沫,但是又說,這次和以往不同呀,這是大牛市,2萬美金只是開始。人們對未來的價格預期非常高,而且當時的當事人不覺得高。
2,?大多數人默認牛市會一直走下去,夢想一夜暴富,很多人不能安心工作,投機盛宴之下;
3,?人們的投資預期不斷抬高,50%的漲幅根本看不上,三個月二十倍,一個月十倍,一個星期七倍的故事在流傳。
4,?出現很多文章歌功頌德,說牛市對民族國家地球人類是重要偉大正確的事兒。
第四階段:熊市開始,死豬不怕開水燙
1,?暴跌;
2,?自我欺騙,認為下跌只是暫時的,口中念念叨叨“技術性調整技術性調整,馬上就回來了”越跌越買,本金耗光,還在跌;新聞或者別人說熊市來了,他會否定這一點;
3,?所有的利好消息,能不能刺激幣價上漲,好像“死豬不怕開水燙”,市場出現消息:為什么下跌了?是不是外國資本操縱的,是不是有什么狗莊發動攻擊了?等等等等;
4,?之前做空的人跳出來說自己英明神武,之前做多的人并且拉著別人一起做多的人,被認為不靠譜;
5,?Zf或者主流大媒體可能會提示泡沫問題和投資風險,進一步打壓幣價;
6,?韭菜開始下定決心不碰幣了,并且到處說,“炒幣不掙錢,以后再也不炒幣了”
7,?不想回到最高點了,心里只想著回本
第五階段:熊市后期,病樹前頭萬木春
1,?人們心里想到的跌幅比實際的跌幅要大;人們心里想到的漲幅比實際的漲幅要小,傾向于,一漲就賣,等待進一步的下跌;
2,?價格和信息沒有太大關系,除非是極其重磅的消息才能刺激幣價;
3,?投資者奉行保守策略,人人都保守——因為之前不保守的已經撐不到這個階段了,悲觀情緒彌漫市場“行業要沒了”“這就是個騙子行業”“只有傻子才投數字貨幣”等等論調出現,
4,?之前一直到處宣傳,“拿住不要動,價值投資,長期持有”的人虧損嚴重,不再公開表達這個觀點,保持沉默。大部分資金已經撤走;
5,?年化15%20%的策略開始受到贊揚,保守投資者受到追捧。
6,?有些聰明的人或者機構已經開始慢慢小倉位布局
牛市和熊市的情緒和價格波動,從來沒有停止過。因為這是人性驅使的,一個人或許能夠逃掉這個輪回,可是樣本多一些的群體是絕對逃不開這個循環的。100年前,500年后,不管輪什么投資標度,不論什么資產,也不管你是什么人種住在哪里,這個情緒的輪回是逃不掉的。
投資者要根據參與者的行為、大眾的態度、媒體的報道來確定當前市場到底處于哪一個階段,這樣就可以知道未來的趨勢是怎樣的。比如第三階段該走果斷離場;第五階段分批布局資金慢慢進場。
價格情緒周期是指導中長期趨勢投資的最有效的方法之一。
一、前言 互聯網剛剛出現的時候,整個社會對互聯網寄予了很高的期待,認為它能夠做到很多很多東西,比如認為它能夠實現去中心化,認為它能夠帶給人們言論自由.
1900/1/1 0:00:00Telegram今天回應了2018年17億美元代幣銷售違反了美國證券法的指控,其回應稱自己發行的“Gram”代幣不是證券.
1900/1/1 0:00:00穩定幣是加密貨幣非常重要的組成部分,為加密世界提供了強大的流動性,是加密世界不可或缺的一部分。加密世界穩定幣數量不在少數,法幣型、抵押型、算法型、無監管型、有監管型,多種多樣,互相爭奪市場.
1900/1/1 0:00:00上周六,美國證券交易委員會突然宣布Telegram17億美元的代幣發售不合法,對其旗下兩個ICO實體提起臨時限制令,并指控其出售未注冊的證券.
1900/1/1 0:00:00據德國媒體《Wirtschaftswoche》報道,德國財政部長兼副總理OlafScholz贊成使用國家數字貨幣,表示將引入歐元支持的央行數字貨幣“e-euro”.
1900/1/1 0:00:00據Coindesk9月30日報道,瑞士證券交易所SIXGroup旗下的區塊鏈公司瑞士數字交易所組織了一個由金融機構組成的全球財團,已支持其“首次數字發行”.
1900/1/1 0:00:00