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RBI:Arbitrum 代幣經濟、機構成本、估值分析_ArbDoge

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摘要:

(1)估值:與OP比較,使用FDV相對估值,SARB的價格應在2.088左右。使用MCap相對估值,價格在1.23左右。其他估值方法的結果基本在此區間。

(2)代幣分配:國庫留了近一半,空投11.62億,投資者/投資機構有17.53億,3輪融資共1.437億美金。機構平均成本為1.437億/17.53億=0.082刀/枚。若價格在1-2刀,其已獲12.2x-24.39x的收益。

(3)發幣結果:SARB代幣將使Arbitrum生態系統比其他擴展鏈更加去中心化,成為第一個具有“自我執行治理的L2解決方案,這意味著治理完全在鏈上進行,無需核心團隊手動實施提案。

(4)策略(NFA-DYOR):見文末

1.概述:

-#Arbitrum是目前生態最完整的Layer2,在Layer2中市場份額達55%,生態項目200+,呈現有機增長態勢。

Binance將支持Harmony與IoTeX網絡升級與硬分叉:7月18日消息,據幣安官方公告,Binance將支持Harmony(ONE)與IoTeX(IOTX)網絡升級與硬分叉。Harmony(ONE)將在區塊高度44,630,016處,約為北京時間7月20日13:51網絡升級與硬分叉。ONE的存取款將于北京時間7月20日13:00暫停。IoTeX(IOTX)將在區塊高度24,838,201處,約為北京時間7月21日7:00網絡升級與硬分叉。IOTX的存取款將于北京時間7月21日6:00暫停。[2023/7/18 11:02:05]

-$ARB代幣將僅用于協議治理,沒有其他用例,目前Arbitrum上還是使用ETH支付fee。

-ARB將標志著Arbitrum正式過渡到DAO,這意味著治理完全在鏈上進行,無需核心團隊手動實施提案。

2.為什么發幣?

zz正確的理由:

-幾乎所有rollups都可由中心化實體任意升級,產生了被利用的可能性。

-可以被任意升級的話,理論上只要代碼設計得當,可以突然更新跨鏈合約把用戶的全部資產劃走。

香港證監會行政總裁:虛擬資產交易平臺指引以保護投資者為首要考慮:金色財經報道,香港證券及期貨事務監察委員會(香港證監會)行政總裁梁鳳儀30日表示,香港證監會在制訂虛擬資產交易平臺營運者指引時,將如何保護投資者放在首要考慮位置。香港虛擬資產交易平臺營運者指引6月起生效。梁鳳儀認為,該指引符合市場期望,將保護投資者放在首要位置也是正確做法,例如就穩妥保管資產、分隔客戶資產和避免利益沖突等作出監管。她樂見香港證監會成為監管機構的領先榜樣。(中新網)[2023/5/31 11:49:33]

-為了緩解這個問題,由ARB代幣持有者組成的ArbitrumDAO將控制可升級性

真實的理由:

生態已經呈現有機生長態勢,項目方要賺錢了。

3.空投細則

-官方文檔:

https://t.co/30upgBWA38

中文,看第二張,by@0xKillTheWolf

Euler Finance黑客向Euler另一個地址再次歸還7738枚ETH,已累計返還1.51億美元:金色財經報道,據PeckShield監測,除今日早些時候Euler Finance攻擊者通過0x8765開頭和0xa1b4開頭的地址向Euler部署者賬戶返還15476.1枚ETH和1070萬枚Dai外,該攻擊者還通過0xc4e04的地址向Euler部署者賬戶歸還了7738.05枚ETH。黑客今日共計返還23214.15枚ETH和1070萬枚Dai,約合4100萬美元。此外,0xa1b44已將2000萬枚DAI轉移到一個中間地址0x0d1b...843,該地址將300萬枚DAI轉移到Euler:Multisig 2地址。

截止目前,Euler Finance攻擊者已經向Euler返還了8.49萬枚ETH(約1.51億美元)以及約1490萬枚DAI。[2023/3/28 13:30:21]

4.代幣經濟

-100億的總量,2%的通脹,大所會第一時間上。

今日恐慌與貪婪指數為38,恐慌程度大幅下降:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為38(昨日為30),恐慌程度較昨日大幅下降,等級仍為恐慌。

注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2022/11/5 12:18:59]

-2023.3.23開始發放空投,機構投資者一年后才開始解鎖

-減半年解鎖,投資人贏麻,dddd

-一年后當天投資者發放總量的4.3%,項目方和顧問發放總量的6.7%,隨后3年按月線性解鎖

-這是對開盤拋壓結束后bullish的解鎖,一年內都沒有自然拋壓。

-此處流通量比例分母算了國庫,到時候拋壓不小。

企業級元宇宙軟硬件服務提供商Varjo完成4000萬美元D輪融資:金色財經報道,企業級元宇宙軟硬件服務提供商Varjo宣布完成4000萬美元D輪融資,EQT Ventures、Atomico、沃爾沃汽車技術基金、Lifeline Ventures 以及芬蘭政府風險投資和私募股權基金 Tesi、以及瑞士金融和銀行業巨頭Mirabaud 和富士康參投,該公司首席執行官 Timo Toikkanen 在接受采訪時透露目前富士康正在幫助制造其設備。Varjo為工業和其他企業應用程序的“專業級”虛擬和增強現實構建硬件和集成軟件,今年年初推出了軟件應用程序和工具平臺Varjo Reality Cloud,其客戶包括洛克希德馬丁、波音、阿斯頓馬丁、起亞等財富 100 強企業。(TechCrunch)[2022/9/6 13:12:18]

5.代幣分配/機構成本

-國庫留了近一半,空投11.62億,投資者/投資機構有17.53億,3輪融資共1.437億美金

-機構平均成本:1.437億/17.53億=0.082$/枚。

種子輪大約:0.005$/枚,募資3.7M

A輪大約:0.12$/枚,募資20M

B輪大約:0.12$/枚,募資120M

-若價格在1-2刀,機構平均獲12.2x-24.39x的收益

空投給DAO的1.13億$ARB分配如下:

-GMX能獲得22%代幣,后續可能分發給GMX交易用戶。

-Treasure_DAO能獲得19%的代幣,后續可能分發給各游戲用戶及核心NFT持有者。

-SushiSwap能獲得9%,應當也是給交易用戶了。

6.估值分析

相對估值:看圖

結論:

-做完還是覺得用同為L2的OP來做相對估值最合理。?MATIC因為基本全流通,所以MCap過高;APT顯然不適合做對比。

-FDV/TVL和MCap/TVL是比較好的indicator,那么1.2-2.08都是比較合理的估值。

-考慮到Arbi的龍頭地位,其估值可能會有所提升。

-估值更高的原因:L2龍頭,罕見的有機增長和健康的生態,比較高的確定性

-估值更低的原因:空投精品號和擼毛號差別不大,初始流通量較高,可能導致初期拋壓較大。

Insightby?@NintendoDoomed

-開盤價格等,實際上沒人能夠預測清楚,有估值作為抓手幫助自己決策即可

絕對估值:

這有位英文流真大哥@0xHamz?做了一個絕對估值的版本,邏輯能看懂,但我沒完全明白,供大家參考

https://twitter.com/0xHamz/status/1637463889955934209

有人看懂了歡迎跟我講講。

7.邏輯推演

-注意:初始拋壓只有前期流通為早期空投用戶+daos生態系統,前期流通合計12.75億。

-團隊+投資人一年后解鎖。國庫DAO放在國庫里,需要經過DAO投票才能決定用途。

-我估值里的CirculatingSupply也是12.75億。

-因為實際上擼毛的和炒幣的人整體上不是同一批人,所以這里假設大部分的擼毛者會開盤直接出售。

-假設價格是1-2刀,75%的擼毛用戶拋售:

-需要的流動性為:

1*0.75*12.75億=10.2億

2*0.75*12.75億=20.4億

-這個拋壓還是不小的,這也是為什么有人開盤會看跌。

8.策略:

-Disclaimer:

請不要根據我說的任何信息做任何操作,我說的都是錯的,你是你自己行動的唯一責任人。

我不帶單

-我目前的想法:0.5刀,0.8刀,1刀,1.5刀,2刀分批掛單。

-剛開盤應該會是拋壓最大的一段時間

-在拋壓結束后,因為Arbi的熱度,可能繼續上漲。

歡迎給出你的看法

9.雜項/溫馨提示

-上線時間:

-BN北京時間2023-03-24凌晨一點上線,又是一個不眠夜。做市商未知。

-溫馨提示/需要小心by@AntCaveClub:

如何最快獲得ARB?:

終于總結完了,相信看完這條推文,你對Arbi空投所需的信息已經完全掌握了。?在撰寫過程中,給我最大啟發的不是Arbi相關的深度,而是@hebi555的靈魂拷問:

https://twitter.com/hebi555/status/1636540161562648576

機會永遠都有,保持冷靜,持續努力,保持信息敏感,不偷懶才是王道。

Tags:ARBARBIRBIEULArbDogearbitrum幣圈名稱korbit300EULO幣

火必
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