近日,加密分析公司TokenUnlocks發布《2022年度報告》,其中回顧了2022年加密貨幣行業并對2023年的市場進行了分析展望,PANews將部分內容編譯如下:
2022年加密貨幣市場回顧
據CoinGecko統計數據顯示,2022年全球加密貨幣市值大幅下降,從2021年的2.3萬億美元暴跌至僅8270億美元,跌幅高達64%。作為市值最大的兩個加密貨幣——BTC和ETH過去一年也呈現出大幅下跌的態勢,跌幅分別達到64%和67%。究其原因,還要歸結于2022年發生的幾個大事件:
首先,Terra生態系統崩盤,該事件導致幾家大型加密公司破產;
其次,加密貨幣交易所FTX在2022年第4季度迎來了破產鬧劇;
最后,也是最容易被忽視的一點就是一些項目代幣迎來到期解鎖,由于解鎖后投資者們開始轉移代幣,結果引發了市場流動性激增。
韓國鏈游開發商GOMBLE獲Binance Labs種子輪融資:4月20日消息,據幣安公告,Binance Labs已經承諾投資GOMBLE的種子輪融資,資金數額未披露。據悉,GOMBLE是一家基于區塊鏈的游戲開發商,是韓國休閑移動游戲發行商111Percent的附屬公司。
GOMBLE旨在讓全球休閑游戲玩家體驗具有可持續獎勵機制的區塊鏈游戲。另一個重點是通過開發基于移動的區塊鏈推進NFT的互操作性。
GOMBLE將利用這些資金開發和發布其第一款手機游戲RumbyStars,并繼續使用游戲即服務(GaaS)模式擴大其游戲平臺。[2023/4/20 14:15:59]
CoinGecko從2022年7月4日到2022年12月31日期間對143種協議進行了跟蹤研究,包括DeFi、區塊鏈、DAO、元宇宙、CEX、NFT、基礎設施者7個主要項目類別,這些項目的總市值已經超過230億美元,這一數字僅僅只是2023年初8720億美元加密貨幣總市值的2.6%。
分布式資本創始合伙人沈波被盜資金已被攻擊者轉移650個ETH:金色財經報道,據區塊鏈安全審計公司Beosin旗下Beosin EagleEye安全風險監控、預警與阻斷平臺監測顯示,2023年4月16日,分布式資本創始合伙人沈波被盜事件的攻擊者0x376A02550BE2A6a39803fB17aFa550cab5b820ca將650個ETH兌換成USDT,發送至WhiteBIT中心化交易所,另外沈波被盜事件的攻擊者出售了之前盜取的557,140枚LQTY代幣,目前通過出售LQTY代幣資金存放在0x1D43f19852FfA9ca5F2343E89f408BcbFA698a7E地址上。 Beosin Trace將持續關注資金走向。此前消息,去年11月23日,沈波在推特上表示:“個人常用894結尾錢包,共4200萬美元價值資產,其中包含3800萬枚USDC在紐約時間11月10日凌晨被盜。被盜資產為個人資金,與分布式相關基金無關。”[2023/4/16 14:07:02]
ChatGPT將被整合納入Office套件和搜索功能:金色財經報道,微軟正尋求將OpenAI的聊天機器人技術加入其Office生產力技術套件中,包括Word、Outlook和PowerPoint以及 eams 聊天程序以及安全軟件之中。此外,微軟CEO薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)也正在權衡將先進的人工智能工具融入搜索和app等領域,包括整合進Bing搜索。據金色財經此前報道,微軟一直在就向AI聊天機器人ChatGPT的創建者OpenAI公司投資100億美元進行談判。(The Information)[2023/1/27 11:31:55]
接下來,讓我們再來看看代幣解鎖的情況。
2022年初,我們跟蹤了38個代幣,其總鎖定價值約為1425.1億美元,令人大跌眼鏡的是,2023年初這一數字已跌至146.6億美元,這意味著代幣鎖定價值已下跌了89.7%。究其原因,主要有兩點:
美財長:FTX事件表明我們需要對加密貨幣進行監管:金色財經報道,美國財長耶倫表示,FTX事件表明,我們需要對加密貨幣進行監管。[2022/11/12 12:55:33]
1、代幣價格急劇下跌
2、2022年發行的代幣數量過多
2022年之間解鎖的38個代幣總估值約為954億美元,而在2022年期間解鎖的代幣價值為235億美元。這意味著,僅在2022年一年內解鎖的代幣價值占到了之前所有年份解鎖代幣總價值的24.6%。當我們將鎖定價值的逐年下降值與2022年解鎖價值進行比較時,又發現了另一個有趣的現象:
代幣鎖定價值的下降值為:1425億美元–147億美元=1278億美元,而解鎖價值為235億美元。
數據:昨日BitfinexETH空頭持倉量減持超1.6萬枚,跌幅達56%:金色財經報道,數據顯示,當前Bitfinex ETH空頭持倉量已減少至8月以來低位,為13482.24 ETH。其持倉量在昨日出現大幅減持,累計減持16554.16ETH,減幅達56.19%。據歷史數據,這是自5月中旬以來最大的單日減持量。[2022/9/17 7:03:34]
想象一下,假如投資者在全年的解鎖日期賣出所有頭寸,那么他們平均獲得的價值可能只有235美元/1278美元,即原本鎖定價值的18.4%,而另外71.6%可能已經被公共市場所吸收。當然,這只是一個粗略的估計,實際上收益率還會涉及到當時的流動性、宏觀效應、代幣收益等其他各種因素。
不僅如此,我們還重點追蹤了兩種解鎖機制,分別是:
1、懸崖解鎖
2、線性解鎖
下表列出了2022年懸崖解鎖與線性解鎖價值的對比。數據顯示,懸崖解鎖的代幣價值占比約為61%,線性解鎖的代幣價值占比約為39%。與此同時,我們還可以看到,2022年解鎖代幣的總價值達到235億美元,且上半年的解鎖價值要比下半年高出兩倍之多。
價格影響
對于投資者而言,隨著越來越多的代幣從智能合約或錢包中解鎖并在市場上流通,如果需求量保持不變,那么不難預料,這些代幣價格將會下跌。
下圖是對收集到的數據進行分析后的一些發現:其中x軸表示解鎖前后的天數,負值表示解鎖之前,正值表示解鎖之后,y軸表示與解鎖當天價格相比變化的百分比。正如趨勢圖展示的那樣,隨著解鎖日期的臨近,價格通常會下跌15%,而一旦解鎖完成又將趨于平緩。值得注意的是,該分析參考了比特幣價格,因此相對較為準確。
從上圖中可以看出,與解鎖前幾天相比,代幣價格在解鎖日往往會下跌,因此我們想找出在解鎖前30天、15天和7天做空時損失頭寸的概率。
研究數據表明,代幣價值損失5%的概率為27%,損失10%的概率為20%,損失30%的概率為6%。
2023年度展望
報告還對2023年的加密市場進行預測,包括使用剩余市值和FDV對排名前300的加密項目進行代幣解鎖預測,以了解未來幾年內的潛在解鎖價值。為簡單起見,該分析選取了2022年12月31日300個頭部代幣的統計數據,并且排除了無限量供應的代幣。
總體而言,總供應量固定的代幣中已有82.1%的代幣在市場上流通,而剩余的解鎖代幣價值約為1021億美元。
接下來,我們再看下剩余鎖倉百分比,下面圖表顯示,96個加密項目鎖定了不到總供應量25%的代幣價值,其中有15個項目包含了超過75%的非流動性代幣。平均而言,一個加密項目約有38.6%的總供應量需要解鎖。最后一張圖列出了預測剩余鎖定價值最高的前15個項目,其中XRP位居榜首,代幣價值高達180億美元。
對于加密行業,2023年注定會是非常“有趣”的一年,因為許多在2021年獲得融資的項目可能需要通過兌現其代幣來支持運營。盡管大多數用戶可能會選擇離場,協議產生的收入也可能會直線下降,但相信隨著越來越多分析數據的公布,加密行業的透明度在與日俱增,參與者也能夠因此更深入地了解到每個項目的代幣分配方式,并通過代幣經濟學和協議設計獲得激勵。
相信在新的一年中,整個加密行業都能充滿信心地繼續前進,創造新的奇跡。
zkSync可以說是目前最令人興奮的L2。它已經部署了主網“BabyAlpha”,預計將在2023年第一季度初推出其完整主網.
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